Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 35 к. 1 каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746346244
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728771940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2023
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации:
2.1. Вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00098-L-001P-02Е от 30.01.2023 г. по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): Биржевые облигации погашаются в 1 080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00098-L-001P от 09.02.2023 г.
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.
2.6. Сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: не применимо, регистрация проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска Биржевых облигаций не осуществлялась.
2.7. Сведения о факте регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции): Не применимо для Биржевых облигаций.
2.8. Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: Не применимо для Биржевых облигаций.
2.9. Срок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его определения: Не применимо для Биржевых облигаций.
2.10. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанные цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T –T(j -1))/ (365*100%),
где
j - порядковый номер купонного периода (i=1,2,…36);
НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;
Cj - размер процентной ставки по j-му купону, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.11. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: не применимо, преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.
2.12. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: проспект ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций не регистрировался.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик
3.2. Дата 10.02.2023г.