Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 35 к. 1 каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746346244
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728771940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2023
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00098-L-001P от 14.09.2023 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента – Генеральным директором.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 29 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента (приказ генерального директора ООО МФК «Саммит» № 29-11/23 от 29.11.2023 г.)
2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период:
дата начала купонного периода 01.12.2023; дата окончания купонного периода 31.12.2023.
Второй купонный период:
дата начала купонного периода 31.12.2023; дата окончания купонного периода 30.01.2024
Третий купонный период:
дата начала купонного периода 30.01.2024; дата окончания купонного периода 29.02.2024
Четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 29.02.2024; дата окончания купонного периода 30.03.2024
Пятый купонный период:
дата начала купонного периода 30.03.2024; дата окончания купонного периода 29.04.2024
Шестой купонный период:
дата начала купонного периода 29.04.2024; дата окончания купонного периода 29.05.2024
Седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 29.05.2024; дата окончания купонного периода 28.06.2024
Восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 28.06.2024; дата окончания купонного периода 28.07.2024
Девятый купонный период:
дата начала купонного периода 28.07.2024; дата окончания купонного периода 27.08.2024
Десятый купонный период:
дата начала купонного периода 27.08.2024; дата окончания купонного периода 26.09.2024
Одиннадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 26.09.2024; дата окончания купонного периода 26.10.2024
Тринадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 25.11.2024; дата окончания купонного периода 25.12.2024
Четырнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 25.12.2024; дата окончания купонного периода 24.01.2025
Пятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 24.01.2025; дата окончания купонного периода 23.02.2025
Шестнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 23.02.2025; дата окончания купонного периода 25.03.2025
Семнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 25.03.2025; дата окончания купонного периода 24.04.2025
Восемнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 24.04.2025; дата окончания купонного периода 24.05.2025
Девятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 24.05.2025; дата окончания купонного периода 23.06.2025
Двадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 23.06.2025; дата окончания купонного периода 23.07.2025
Двадцать Первый купонный период:
дата начала купонного периода 23.07.2025; дата окончания купонного периода 22.08.2025
Двадцать Второй купонный период:
дата начала купонного периода 22.08.2025; дата окончания купонного периода 21.09.2025
Двадцать Третий купонный период:
дата начала купонного периода 21.09.2025; дата окончания купонного периода 21.10.2025
Двадцать Четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 21.10.2025; дата окончания купонного периода 20.11.2025
Двадцать Пятый купонный период:
дата начала купонного периода 20.11.2025; дата окончания купонного периода 20.12.2025
Двадцать Шестой купонный период:
дата начала купонного периода 20.12.2025; дата окончания купонного периода 19.01.2026
Двадцать Седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 19.01.2026; дата окончания купонного периода 18.02.2026
Двадцать Восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 18.02.2026; дата окончания купонного периода 20.03.2026
Двадцать Девятый купонный период:
дата начала купонного периода 20.03.2026; дата окончания купонного периода 19.04.2026
Тридцатый купонный период:
дата начала купонного периода 19.04.2026; дата окончания купонного периода 19.05.2026
Тридцать Первый купонный период:
дата начала купонного периода 19.05.2026; дата окончания купонного периода 18.06.2026
Тридцать Второй купонный период:
дата начала купонного периода 18.06.2026; дата окончания купонного периода 18.07.2026
Тридцать Третий купонный период:
дата начала купонного периода 18.07.2026; дата окончания купонного периода 17.08.2026
Тридцать Четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 17.08.2026; дата окончания купонного периода 16.09.2026
Тридцать Пятый купонный период:
дата начала купонного периода 16.09.2026; дата окончания купонного периода 16.10.2026
Тридцать Шестой купонный период:
дата начала купонного периода 16.10.2026; дата окончания купонного периода 15.11.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 2589000 руб. 0 коп. (21 процент годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 2589000 руб. 0 коп. (21 процент годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 2589000 руб. 0 коп. (21 процент годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 2589000 руб. 0 коп. (21 процент годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 2589000 руб. 0 коп. (21 процент годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 2589000 руб. 0 коп. (21 процент годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 2218500 руб. 0 коп. (18 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 2218500 руб. 0 коп. (18 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный период, составляет 2218500 руб. 0 коп. (18 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный период, составляет 2218500 руб. 0 коп. (18 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, составляет 2218500 руб. 0 коп. (18 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составляет 2218500 руб. 0 коп. (18 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период, составляет 1972500 руб. 0 коп. (16 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период, составляет 1890000 руб. 0 коп. (16 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период, составляет 1809000 руб. 0 коп. (16 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестнадцатый купонный период, составляет 1726500 руб. 0 коп. (16 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за семнадцатый купонный период, составляет 1644000 руб. 0 коп. (16 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период, составляет 1563000 руб. 0 коп. (16 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятнадцатый купонный период, составляет 1387500 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцатый купонный период, составляет 1311000 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать первый купонный период, составляет 1234500 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать второй купонный период, составляет 1156500 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать третий купонный период, составляет 1080000 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать четвертый купонный период, составляет 1003500 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать пятый купонный период, составляет 925500 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать шестой купонный период, составляет 849000 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать седьмой купонный период, составляет 772500 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать восьмой купонный период, составляет 696000 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать девятый купонный период, составляет 618000 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцатый купонный период, составляет 541500 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать первый купонный период, составляет 465000 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать второй купонный период, составляет 387000 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать третий купонный период, составляет 310500 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать четвертый купонный период, составляет 234000 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать пятый купонный период, составляет 157500 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать шестой купонный период, составляет 79500 руб. 0 коп. (15 процентов годовых);
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период, составляет 14 руб. 79 коп. (18 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период, составляет 14 руб. 79 коп. (18 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятый купонный период, составляет 14 руб. 79 коп. (18 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период, составляет 14 руб. 79 коп. (18 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за одиннадцатый купонный период, составляет 14 руб. 79 коп. (18 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период, составляет 14 руб. 79 коп. (18 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тринадцатый купонный период, составляет 13 руб. 15 коп. (16 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четырнадцатый купонный период, составляет 12 руб. 60 коп. (16 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятнадцатый купонный период, составляет 12 руб. 6 коп. (16 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестнадцатый купонный период, составляет 11 руб. 51 коп. (16 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за семнадцатый купонный период, составляет 10 руб. 96 коп. (16 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восемнадцатый купонный период, составляет 10 руб. 42 коп. (16 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятнадцатый купонный период, составляет 9 руб. 25 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцатый купонный период, составляет 8 руб. 74 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать первый купонный период, составляет 8 руб. 23 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать второй купонный период, составляет 7 руб. 71 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать третий купонный период, составляет 7 руб. 20 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать четвертый купонный период, составляет 6 руб. 69 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать пятый купонный период, составляет 6 руб. 17 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать шестой купонный период, составляет 5 руб. 66 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать седьмой купонный период, составляет 5 руб. 15 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать восьмой купонный период, составляет 4 руб. 64 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать девятый купонный период, составляет 4 руб. 12 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцатый купонный период, составляет 3 руб. 61 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать первый купонный период, составляет 3 руб. 10 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать второй купонный период, составляет 2 руб. 58 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать третий купонный период, составляет 2 руб. 7 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать четвертый купонный период, составляет 1 руб. 56 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать пятый купонный период, составляет 1 руб. 5 коп. (15 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать шестой купонный период, составляет 0 руб. 53 коп. (15 процентов годовых);
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.
По первому купонному периоду - 31.12.2023 г.
По второму купонному периоду - 30.01.2024 г.
По третьему купонному периоду - 29.02.2024 г.
По четвертому купонному периоду - 30.03.2024 г.
По пятому купонному периоду - 29.04.2024 г.
По шестому купонному периоду - 29.05.2024 г.
По седьмому купонному периоду - 28.06.2024 г.
По восьмому купонному периоду - 28.07.2024 г.
По девятому купонному периоду - 27.08.2024 г.
По десятому купонному периоду - 26.09.2024 г.
По одиннадцатому купонному периоду - 26.10.2024 г.
По двенадцатому купонному периоду - 25.11.2024 г.
По тринадцатому купонному периоду - 25.12.2024 г.
По четырнадцатому купонному периоду - 24.01.2025 г.
По пятнадцатому купонному периоду - 23.02.2025 г.
По шестнадцатому купонному периоду - 25.03.2025 г.
По семнадцатому купонному периоду - 24.04.2025 г.
По восемнадцатому купонному периоду - 24.05.2025 г.
По девятнадцатому купонному периоду - 23.06.2025 г.
По двадцатому купонному периоду - 23.07.2025 г.
По двадцать первому купонному периоду - 22.08.2025 г.
По двадцать второму купонному периоду - 21.09.2025 г.
По двадцать третьему купонному периоду - 21.10.2025 г.
По двадцать четвертому купонному периоду - 20.11.2025 г.
По двадцать пятому купонному периоду - 20.12.2025 г.
По двадцать шестому купонному периоду - 19.01.2026 г.
По двадцать седьмому купонному периоду - 18.02.2026 г.
По двадцать восьмому купонному периоду - 20.03.2026 г.
По двадцать девятому купонному периоду - 19.04.2026 г.
По тридцатому купонному периоду - 19.05.2026 г.
По тридцать первому купонному периоду - 18.06.2026 г.
По тридцать второму купонному периоду - 18.07.2026 г.
По тридцать третьему купонному периоду - 17.08.2026 г.
По тридцать четвертому купонному периоду - 16.09.2026 г.
По тридцать пятому купонному периоду - 16.10.2026 г.
По тридцать шестому купонному периоду - 15.11.2026 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик
3.2. Дата 29.11.2023г.