Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 35 к. 1 каб. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746346244

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728771940

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2023

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00098-L-001P-02Е от 30.01.2023 г. по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00098-L-001P от 09.02.2023 г.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор ООО МФК «Саммит».

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 13.02.2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 1/02-23 от 13.02.2023.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 (Первый) купонный период – дата начала 16.02.2023, дата окончания 18.03.2023;

2 (Второй) купонный период – дата начала 18.03.2023, дата окончания 17.04.2023;

3 (Третий) купонный период – дата начала 17.04.2023, дата окончания 17.05.2023;

4 (Четвертый) купонный период – дата начала 17.05.2023, дата окончания 16.06.2023;

5 (Пятый) купонный период – дата начала 16.06.2023, дата окончания 16.07.2023;

6 (Шестой) купонный период – дата начала 16.07.2023, дата окончания 15.08.2023;

7 (Седьмой) купонный период – дата начала 15.08.2023, дата окончания 14.09.2023;

8 (Восьмой) купонный период – дата начала 14.09.2023, дата окончания 14.10.2023;

9 (Девятый) купонный период – дата начала 14.10.2023, дата окончания 13.11.2023;

10 (Десятый) купонный период – дата начала 13.11.2023, дата окончания 13.12.2023;

11 (Одиннадцатый) купонный период – дата начала 13.12.2023, дата окончания 12.01.2024;

12 (Двенадцатый) купонный период – дата начала 12.01.2024, дата окончания 11.02.2024;

13 (Тринадцатый) купонный период – дата начала 11.02.2024, дата окончания 12.03.2024;

14 (Четырнадцатый) купонный период – дата начала 12.03.2024, дата окончания 11.04.2024;

15 (Пятнадцатый) купонный период – дата начала 11.04.2024, дата окончания 11.05.2024;

16 (Шестнадцатый) купонный период – дата начала 11.05.2024, дата окончания 10.06.2024;

17 (Семнадцатый) купонный период – дата начала 10.06.2024, дата окончания 10.07.2024;

18 (Восемнадцатый) купонный период – дата начала 10.07.2024, дата окончания 09.08.2024;

19 (Девятнадцатый) купонный период – дата начала 09.08.2024, дата окончания 08.09.2024;

20 (Двадцатый) купонный период – дата начала 08.09.2024, дата окончания 08.10.2024;

21 (Двадцать первый) купонный период – дата начала 08.10.2024, дата окончания 07.11.2024;

22 (Двадцать второй) купонный период – дата начала 07.11.2024, дата окончания 07.12.2024;

23 (Двадцать третий) купонный период – дата начала 07.12.2024, дата окончания 06.01.2025;

24 (Двадцать четвертый) купонный период – дата начала 06.01.2025, дата окончания 05.02.2025.

25 (Двадцать пятый) купонный период – дата начала 05.02.2025, дата окончания 07.03.2025.

26 (Двадцать шестой) купонный период – дата начала 07.03.2025, дата окончания 06.04.2025.

27 (Двадцать седьмой) купонный период – дата начала 06.04.2025, дата окончания 06.05.2025.

28 (Двадцать восьмой) купонный период – дата начала 06.05.2025, дата окончания 05.06.2025.

29 (Двадцать девятый) купонный период – дата начала 05.06.2025, дата окончания 05.07.2025.

30 (Тридцатый) купонный период – дата начала 05.07.2025, дата окончания 04.08.2025.

31(Тридцать первый) купонный период – дата начала 04.08.2025, дата окончания 03.09.2025.

32 (Тридцать второй) купонный период – дата начала 03.09.2025, дата окончания 03.10.2025.

33 (Тридцать третий) купонный период – дата начала 03.10.2025, дата окончания 02.11.2025.

34 (Тридцать четвертый) купонный период – дата начала 02.11.2025, дата окончания 02.12.2025.

35 (Тридцать пятый) купонный период – дата начала 02.12.2025, дата окончания 01.01.2026.

36 (Тридцать шестой) купонный период купонный период – дата начала 01.01.2026, дата окончания 31.01.2026.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер начисленного купонного дохода по всем размещаемым Биржевым облигациям выпуска составляет:

1 (Первый) купонный период – 3 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

2 (Второй) купонный период – 3 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

3 (Третий) купонный период – 3 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

4 (Четвертый) купонный период – 3 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

5 (Пятый) купонный период – 3 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

6 (Шестой) купонный период – 3 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

7 (Седьмой) купонный период – 3 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

8 (Восьмой) купонный период – 3 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

9 (Девятый) купонный период – 3 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

10 (Десятый) купонный период – 3 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

11 (Одиннадцатый) купонный период – 3 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

12 (Двенадцатый) купонный период – 3 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

13 (Тринадцатый) купонный период – 3 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

14 (Четырнадцатый) купонный период – 3 072 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

15 (Пятнадцатый) купонный период – 2 938 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

16 (Шестнадцатый) купонный период – 2 806 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

17 (Семнадцатый) купонный период – 2 672 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

18 (Восемнадцатый) купонный период – 2 538 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

19 (Девятнадцатый) купонный период – 2 406 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

20 (Двадцатый) купонный период – 2 272 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

21 (Двадцать первый) купонный период – 2 138 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

22 (Двадцать второй) купонный период – 2 006 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

23 (Двадцать третий) купонный период – 1 872 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

24 (Двадцать четвертый) купонный период – 1 738 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

25 (Двадцать пятый) купонный период – 1 606 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

26 (Двадцать шестой) купонный период – 1 472 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

27 (Двадцать седьмой) купонный период – 1 338 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

28 (Двадцать восьмой) купонный период – 1 206 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

29 (Двадцать девятый) купонный период – 1 072 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

30 (Тридцатый) купонный период – 938 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

31 (Тридцать первый) купонный период – 806 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

32 (Тридцать второй) – 672 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

33 (Тридцать третий) – 538 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

34 (Тридцать четвертый) – 406 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

35 (Тридцать пятый) – 272 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

36 (Тридцать шестой) – 138 000 руб. 00 коп. (19,50% годовых);

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): размер начисленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию составляет:

1 (Первый) купонный период – 16 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

2 (Второй) купонный период – 16 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

3 (Третий) купонный период – 16 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

4 (Четвертый) купонный период – 16 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

5 (Пятый) купонный период – 16 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

6 (Шестой) купонный период – 16 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

7 (Седьмой) купонный период – 16 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

8 (Восьмой) купонный период – 16 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

9 (Девятый) купонный период – 16 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

10 (Десятый) купонный период – 16 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

11 (Одиннадцатый) купонный период – 16 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

12 (Двенадцатый) купонный период – 16 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

13 (Тринадцатый) купонный период – 16 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

14 (Четырнадцатый) купонный период – 15 руб. 36 коп. (19,50% годовых);

15 (Пятнадцатый) купонный период – 14 руб. 69 коп. (19,50% годовых);

16 (Шестнадцатый) купонный период – 14 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

17 (Семнадцатый) купонный период – 13 руб. 36 коп. (19,50% годовых);

18 (Восемнадцатый) купонный период – 12 руб. 69 коп. (19,50% годовых);

19 (Девятнадцатый) купонный период – 12 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

20 (Двадцатый) купонный период – 11 руб. 36 коп. (19,50% годовых);

21 (Двадцать первый) купонный период – 10 руб. 69 коп. (19,50% годовых);

22 (Двадцать второй) купонный период – 10 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

23 (Двадцать третий) купонный период – 9 руб. 36 коп. (19,50% годовых);

24 (Двадцать четвертый) купонный период – 8 руб. 69 коп. (19,50% годовых);

25 (Двадцать пятый) купонный период – 8 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

26 (Двадцать шестой) купонный период – 7 руб. 36 коп. (19,50% годовых);

27 (Двадцать седьмой) купонный период – 6 руб. 69 коп. (19,50% годовых);

28 (Двадцать восьмой) купонный период – 6 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

29 (Двадцать девятый) купонный период – 5 руб. 36 коп. (19,50% годовых);

30 (Тридцатый) купонный период – 4 руб. 69 коп. (19,50% годовых);

31 (Тридцать первый) купонный период – 4 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

32 (Тридцать второй) купонный период – 3 руб. 36 коп. (19,50% годовых);

33 (Тридцать третий) купонный период – 2 руб. 69 коп. (19,50% годовых);

34 (Тридцать четвертый) купонный период – 2 руб. 03 коп. (19,50% годовых);

35 (Тридцать пятый) купонный период – 1 руб. 36 коп. (19,50% годовых);

36 (Тридцать шестой) купонный период – 0 руб. 69 коп. (19,50% годовых);

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо по Биржевым облигациям.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 (Первый) купонный период – 18.03.2023;

2 (Второй) купонный период – 17.04.2023;

3 (Третий) купонный период – 17.05.2023;

4 (Четвертый) купонный период – 16.06.2023;

5 (Пятый) купонный период – 16.07.2023;

6 (Шестой) купонный период – 15.08.2023;

7 (Седьмой) купонный период – 14.09.2023;

8 (Восьмой) купонный период – 14.10.2023;

9 (Девятый) купонный период – 13.11.2023;

10 (Десятый) купонный период – 13.12.2023;

11 (Одиннадцатый) купонный период – 12.01.2024;

12 (Двенадцатый) купонный период – 11.02.2024;

13 (Тринадцатый) купонный период – 12.03.2024;

14 (Четырнадцатый) купонный период – 11.04.2024;

15 (Пятнадцатый) купонный период – 11.05.2024;

16 (Шестнадцатый) купонный период – 10.06.2024;

17 (Семнадцатый) купонный период – 10.07.2024;

18 (Восемнадцатый) купонный период – 09.08.2024;

19 (Девятнадцатый) купонный период – 08.09.2024;

20 (Двадцатый) купонный период – 08.10.2024;

21 (Двадцать первый) купонный период – 07.11.2024;

22 (Двадцать второй) купонный период – 07.12.2024;

23 (Двадцать третий) купонный период – 06.01.2025;

24 (Двадцать четвертый) купонный период – 05.02.2025;

25 (Двадцать пятый) купонный период – 07.03.2025;

26 (Двадцать шестой) купонный период – 06.04.2025;

27 (Двадцать седьмой) купонный период – 06.05.2025;

28 (Двадцать восьмой) купонный период – 05.06.2025;

29 (Двадцать девятый) купонный период – 05.07.2025;

30 (Тридцатый) купонный период – 04.08.2025;

31 (Тридцать первый) купонный период – 03.09.2025;

32 (Тридцать второй) купонный период – 03.10.2025;

33 (Тридцать третий) купонный период – 02.11.2025;

34 (Тридцать четвертый) купонный период – 02.12.2025;

35 (Тридцать пятый) купонный период – 01.01.2026;

36 (Тридцать шестой) купонный период – 31.01.2026;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Имховик

3.2. Дата 14.02.2023г.