Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-20, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B022001326B от 06.02.2014 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXRV7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): номинальная стоимость и купонный доход по Биржевым облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Номинальная стоимость по Биржевым облигациям выплачена в связи с досрочным погашением Биржевых облигаций.
Купонный доход по Биржевым облигациям выплачен за четырнадцатый купонный период (дата начала – 21.11.2023, дата окончания – 21.05.2024).
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 322 671 670,42рублей (Триста двадцать два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят рублей сорок две копейки), из них:
Общий размер выплаченной номинальной стоимости по Биржевым облигациям: 309 034 000,00 рублей (Триста девять миллионов тридцать четыре тысячи рублей ноль копеек).
Общий размер выплаченного дохода по четырнадцатому купонному периоду: 13 637 670,42 рублей (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят рублей сорок две копейки).
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Размер выплат в расчете на одну ценную бумагу: 1 044,13 рублей (Одна тысяча сорок четыре рубля тринадцать копеек), из них:
Выплаченная номинальная стоимость в расчете на одну Биржевую облигацию: 1 000,00 рублей (Одна тысяча рублей ноль копеек).
Размер выплаченных доходов по четырнадцатому купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию: 44,13 рублей (Сорок четыре рубля тринадцать копеек).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 309 034 (Триста девять тысяч тридцать четыре) штуки.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Неприменимо, т.к. выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 21.05.2024.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100% (обязательство исполнено в полном объеме).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 21.05.2024г.