События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2025
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о достижении Барьерных значений и о факте наступления События дестабилизации, о размере дополнительного дохода по Облигациям и о значениях всех переменных, использованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода по структурным процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии С-1-302, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (Одна тысяча) российских рублей, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022 и 02.05.2024), регистрационный номер выпуска 6-302-01326-B-001P от 30.11.2023 (далее – «Облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0P1VL2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
Дата оценки (8): 20.03.2025.
Барьер исполнения в отношении Суммы расчета на Дату оценки (8) не применим (достигнут всегда).
Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (8) не достигнут.
Барьер досрочного погашения на Дату оценки (8) не применим (не достигнут).
Событие дестабилизации на Дату оценки (8) не наступило.
Референсные активы:
1. Обыкновенная акция «Северсталь» (Публичное акционерное общество «Северсталь») – ISIN RU0009046510, Регистрационный номер 1-02-00143-A
Первоначальное значение: 1 740,00 руб.
Значение Референсного актива на Дату оценки (8): 1 321,20 руб.
Отношение Значения Референсного актива к Первоначальному значению: 75,93%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
2. Обыкновенная акция «Сбербанк» (Публичное акционерное общество «Сбербанк России») – ISIN RU0009029540, Регистрационный номер 10301481B
Первоначальное значение: 295,00 руб.
Значение Референсного актива на Дату оценки (8): 324,80 руб.
Отношение Значения Референсного актива к Первоначальному значению: 110,10%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
3. Обыкновенная акция «ЛУКОЙЛ» (Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ») – ISIN RU0009024277, Регистрационный номер 1-01-00077-A
Первоначальное значение: 7 370,00 руб.
Значение Референсного актива на Дату оценки (8): 7 304,00 руб.
Отношение Значения Референсного актива к Первоначальному значению: 99,10%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
4. Обыкновенная акция «Магнит» (Публичное акционерное общество «Магнит») – ISIN RU000A0JKQU8, Регистрационный номер 1-01-60525-P
Первоначальное значение: 7 598,50 руб.
Значение Референсного актива на Дату оценки (8): 4 842,50 руб.
Отношение Значения Референсного актива к Первоначальному значению: 63,73%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
5. Обыкновенная акция «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество «АЛРОСА») – ISIN RU0007252813, Регистрационный номер 1-03-40046-N
Первоначальное значение: 76,98 руб.
Значение Референсного актива на Дату оценки (8): 59,65 руб.
Отношение Значения Референсного актива к Первоначальному значению: 77,49%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
Расчетное значение Наихудшего актива (Обыкновенная акция «Магнит») в Предельную дату оценки составило 63,73%, среднее арифметическое значение Расчетных значений всех Референсных активов в составе Корзины в Предельную дату оценки составило 85,27%, с учетом условий выплаты Сумма расчета на одну Облигацию (в российских рублях) определена Расчетным агентом по формуле:
Nr = Nom * max(0%; 63,73%/100%) = 637,30 руб.
Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (8) составляет 110%.
Фиксинг (Среднее значение) на Дату оценки (8) составил 85,27%.
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты (8) составляет:
Дополнительный доход на одну Облигацию (в процентах):
ДД% (8) = 0%
Дополнительный доход на одну Облигацию (в российских рублях):
ДД (руб.) = 0,00 руб.
Дополнительный доход не выплачивается в Дату выплаты (8) – 27.03.2025г. ввиду недостижения Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (8).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) имеет отношение, в том числе, к потенциальным инвесторам, в связи с чем информация в отношении инвесторов не указывается.
Информация, указанная в пункте 2.1 сообщения, получена от Расчетного агента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Директ сервис»
Место нахождения: город Москва, адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728308080
ОГРН: 1037728063515
2.3 В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: неприменимо, событие связано с предоставлением информации Расчетным агентом.
2.4 В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-302, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (Одна тысяча) российских рублей, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022 и 02.05.2024), регистрационный номер выпуска 6-302-01326-B-001P от 30.11.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0P1VL2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.5 Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 21.03.2025.
3. Подпись
3.1. Вице-президент Отдела инвестиционных структурных продуктов Дирекции долговых рынков и инвестиционных продуктов (Доверенность №4/3062Д от 13.12.2024)
А.Е. Михайлов
3.2. Дата 21.03.2025г.