Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B021501326В от 06.02.2014 г., с учетом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденных ЗАО «ФБ ММВБ» 17.07.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JV0U1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - DBVXFB (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (с Изменениями) и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4В021501326В от 06.02.2014).
Ставка по двадцатому и двадцать первому купонам утверждена в размере 15,95% (Пятнадцать целых девяносто пять сотых процентов) годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 549 от 07.05.2024).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: дата принятия решения об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям – 07.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, т.к. решение принято Председателем Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 549 от 07.05.2024).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Ставка определена по двадцатому и двадцать первому купонным периодам.
дата начала двадцатого купонного периода – 21.05.2024;
дата окончания двадцатого купонного периода – 19.11.2024;
дата начала двадцать первого купонного периода – 19.11.2024;
дата окончания двадцать первого купонного периода –20.05.2025.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
по двадцатому купонному периоду 203 474 562,39 (Двести три миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 39 копеек из расчета 15,95% (Пятнадцать целых девяносто пять сотых процентов) годовых;
по двадцать первому купонному периоду 203 474 562,39 (Двести три миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 39 копеек из расчета 15,95% (Пятнадцать целых девяносто пять сотых процентов) годовых.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
по двадцатому купонному периоду 79.53 (Семьдесят девять целых 53/100) рубля из расчета 15,95% годовых;
по двадцать первому купонному периоду 79.53 (Семьдесят девять целых 53/100) рубля из расчета 15,95% годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, т.к. начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются не дивиденды по акциям эмитента.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
по двадцатому купонному периоду 19.11.2024;
по двадцать первому купонному периоду 20.05.2025.
Если дата выплаты купонного дохода по любому из двух купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 07.05.2024г.