Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2025

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-850, регистрационный номер выпуска 4-13-01326-B от 30.05.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108Q29, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее - «Облигации»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с 5.4. Решения о выпуске Облигаций, принимая во внимание полученную от Расчетного агента информацию о значении Ставки казначейских обязательств, равной 3,904% по состоянию на 11.04.2025, и величину 4,546%, предусмотренную пунктом 5.4. Решения о выпуске Облигаций для расчета процентной ставки по купонным периодам, даты выплат которых приходятся после 15 апреля 2025 года.

Ставка с 3 (третьего) по 12 (двенадцатый) купоны Облигаций утверждена в размере 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ №288 от 11.04.2025).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: дата принятия решения об определении размера процентной ставки по купонным периодам Облигаций – 11.04.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, т.к. решение принято Председателем Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ №288 от 11.04.2025).

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Ставка определена с 3 (третьего) по 12 (двенадцатый) купонные периоды.

дата начала 3 (третьего) купонного периода – 15.04.25;

дата окончания 3 (третьего) купонного периода – 15.10.25;

дата начала 4 (четвертого) купонного периода – 15.10.25;

дата окончания 4 (четвертого) купонного периода – 15.04.26;

дата начала 5 (пятого) купонного периода – 15.04.26;

дата окончания 5 (пятого) купонного периода – 15.10.26;

дата начала 6 (шестого) купонного периода – 15.10.26;

дата окончания 6 (шестого) купонного периода – 15.04.27;

дата начала 7 (седьмого) купонного периода – 15.04.27;

дата окончания 7 (седьмого) купонного периода – 15.10.27;

дата начала 8 (восьмого) купонного периода – 15.10.27;

дата окончания 8 (восьмого) купонного периода – 15.04.28;

дата начала 9 (девятого) купонного периода – 15.04.28;

дата окончания 9 (девятого) купонного периода – 15.10.28;

дата начала 10 (десятого) купонного периода – 15.10.28;

дата окончания 10 (десятого) купонного периода – 15.04.29;

дата начала 11 (одиннадцатого) купонного периода – 15.04.29;

дата окончания 11 (одиннадцатого) купонного периода – 15.10.29;

дата начала 12 (двенадцатого) купонного периода – 15.10.29;

дата окончания 12 (двенадцатого) купонного периода – 15.04.30.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

по 3 (третьему) купонному периоду: 14 601 726,75 долларов США (четырнадцать миллионов шестьсот одна тысяча семьсот двадцать шесть долларов США семьдесят пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 4 (четвертому) купонному периоду: 14 601 726,75 долларов США (четырнадцать миллионов шестьсот одна тысяча семьсот двадцать шесть долларов США семьдесят пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 5 (пятому) купонному периоду: 14 601 726,75 долларов США (четырнадцать миллионов шестьсот одна тысяча семьсот двадцать шесть долларов США семьдесят пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 6 (шестому) купонному периоду: 14 601 726,75 долларов США (четырнадцать миллионов шестьсот одна тысяча семьсот двадцать шесть долларов США семьдесят пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 7 (седьмому) купонному периоду: 14 601 726,75 долларов США (четырнадцать миллионов шестьсот одна тысяча семьсот двадцать шесть долларов США семьдесят пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 8 (восьмому) купонному периоду: 14 601 726,75 долларов США (четырнадцать миллионов шестьсот одна тысяча семьсот двадцать шесть долларов США семьдесят пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 9 (девятому) купонному периоду: 14 601 726,75 долларов США (четырнадцать миллионов шестьсот одна тысяча семьсот двадцать шесть долларов США семьдесят пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 10 (десятому) купонному периоду: 14 601 726,75 долларов США (четырнадцать миллионов шестьсот одна тысяча семьсот двадцать шесть долларов США семьдесят пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 11 (одиннадцатому) купонному периоду: 14 601 726,75 долларов США (четырнадцать миллионов шестьсот одна тысяча семьсот двадцать шесть долларов США семьдесят пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 12 (двенадцатому) купонному периоду: 14 601 726,75 долларов США (четырнадцать миллионов шестьсот одна тысяча семьсот двадцать шесть долларов США семьдесят пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

по 3 (третьему) купонному периоду: 42,25 долларов США (сорок два доллара США двадцать пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 4 (четвертому) купонному периоду: 42,25 долларов США (сорок два доллара США двадцать пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 5 (пятому) купонному периоду: 42,25 долларов США (сорок два доллара США двадцать пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 6 (шестому) купонному периоду: 42,25 долларов США (сорок два доллара США двадцать пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 7 (седьмому) купонному периоду: 42,25 долларов США (сорок два доллара США двадцать пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 8 (восьмому) купонному периоду: 42,25 долларов США (сорок два доллара США двадцать пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 9 (девятому) купонному периоду: 42,25 долларов США (сорок два доллара США двадцать пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 10 (десятому) купонному периоду: 42,25 долларов США (сорок два доллара США двадцать пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 11 (одиннадцатому) купонному периоду: 42,25 долларов США (сорок два доллара США двадцать пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых;

по 12 (двенадцатому) купонному периоду: 42,25 долларов США (сорок два доллара США двадцать пять центов) из расчета 8,45% (восемь целых сорок пять сотых процентов) годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, т.к. начисленными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

по 3 (третьему) купонному периоду – 15.10.25;

по 4 (четвертому) купонному периоду – 15.04.26;

по 5 (пятому) купонному периоду – 15.10.26;

по 6 (шестому) купонному периоду – 15.04.27;

по 7 (седьмому) купонному периоду – 15.10.27;

по 8 (восьмому) купонному периоду – 15.04.28;

по 9 (девятому) купонному периоду – 15.10.28;

по 10 (десятому) купонному периоду – 15.04.29;

по 11 (одиннадцатому) купонному периоду – 15.10.29;

по 12 (двенадцатому) купонному периоду – 15.04.30.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)

А.Е. Егоров

3.2. Дата 11.04.2025г.