Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"<BR>15.01.2025 15:56</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК "Альфа-Капитал"</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32 стр. 1</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7728142469</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00028 от 22.09.1998</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>https://www.alfacapital.ru/disclosure/company/</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7203</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 15.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 28.12.2023, N 5955</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 14.01.2025: 556 240 795,40</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 13.01.2025: 565 980 352,00</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,72</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 14.01.2025: 11,18084</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 13.01.2025: 11,18771</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,0614067</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК "Альфа-Капитал" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52 </P>
<P>Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда -  https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-sbc/pif-rules</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>И.В. Кривошеева</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 15.01.2025г.</P>