О раскрытии скорректированной отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК "Альфа-Капитал"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32 стр. 1
1.4. ИНН Управляющей компании: 7728142469
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00028 от 22.09.1998
1.6. Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.alfacapital.ru/disclosure/company/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7203
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 25.11.2024
2. Содержание сообщения
Вид раскрываемой скорректированной отчетности: Расчет размера собственных средств на 31.10.2024 Управляющей компании
Период, за который составлена раскрываемая отчетность: по состоянию на 31.10.2024
Дата составления скорректированной отчетности: 22.11.2024
Ссылка на соответствующие разделы страниц раскрытия на сайте Управляющей компании - https://www.alfacapital.ru/disclosure/company
Страница в информационном агентстве - https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7203&type=8
Причина корректировки:
Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.10.2024 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов, скорректирована сумма налоговых обязательств (налог на добавленную стоимость).
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
И.В. Кривошеева
4.2. Дата 25.11.2024г.