Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»
28.04.2018 16:37


Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ИА «Фабрика ИЦБ»

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ПОМ. XV/КОМ. 21

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 7 557 011 (семь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч одиннадцать) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.04.2042., размещенные по закрытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYL89

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-00307-R-002P, 11 декабря 2017 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 1-й купонный период с 20 декабря 2017 года по 28 апреля 2018 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по первому купону: 188 094 003,79 (Сто восемьдесят восемь миллионов девяносто четыре тысячи три) рубля 79 (Семьдесят девять) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по первому купону: 24 (Двадцать четыре) рубля 89 (Восемьдесят девять) копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: 1 411 725 224,91 (Один миллиард четыреста одиннадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч двести двадцать четыре) рубля 91 (Девяносто одна) копейка.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 186 (Сто восемьдесят шесть) рублей 81 (Восемьдесят одна) копейка.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 7 557 011 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч одиннадцать) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 апреля 2018 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 апреля 2018 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по первому купону: 188 094 003,79 (Сто восемьдесят восемь миллионов девяносто четыре тысячи три) рубля 79 (Семьдесят девять) копеек.

2.10. Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 1 411 725 224,91 (Один миллиард четыреста одиннадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч двести двадцать четыре) рубля 91 (Девяносто одна) копейка.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фабрики ИЦБ» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ», действующей на основании решения единственного участника № 4 от 21 июня 2017 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/102-17 от 22 июня 2017 года.

_____________ В.И. Шлепов

М.П.

3.2. Дата: «28» апреля 2018 года