Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
28.03.2019 14:46


Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 марта 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 5 149 941 (пять миллионов сто сорок девять тысяч девятьсот сорок одна) штука номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.12.2044, размещенные по закрытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZZ09.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-08-00307-R-002P, 13 декабря 2018 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 1-й купонный период с 20 декабря 2018 года по 28 марта 2019 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по первому купону: 128 336 529,72 (Сто двадцать восемь миллионов триста тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 72 (Семьдесят две) копейки.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по первому купону: 24 (Двадцать четыре) рубля 92 (Девяносто две) копейки.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций:

359 723 378,85 (Триста пятьдесят девять миллионов семьсот двадцать три тысячи триста семьдесят восемь) рублей 85 (Восемьдесят пять) копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 69 (Шестьдесят девять) рублей 85 (Восемьдесят пять) копеек.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 5 149 941 (пять миллионов сто сорок девять тысяч девятьсот сорок одна) штука.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 марта 2019 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 марта 2019 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по первому купону: 128 336 529,72 (Сто двадцать восемь миллионов триста тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 72 (Семьдесят две) копейки.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 359 723 378,85 (Триста пятьдесят девять миллионов семьсот двадцать три тысячи триста семьдесят восемь) рублей 85 (Восемьдесят пять) копеек.

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

_____________ Е.А. Малука

М.П.

3.2. Дата: «28» марта 2019 года