Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»
05.12.2017 15:16


Сообщение о существенном факте

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ИА «Фабрика ИЦБ»

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XV/ком. 21

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731; http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 48 197 806 (сорок восемь миллионов сто девяносто семь тысяч восемьсот шесть) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.04.2046, размещаемые по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-00307-R-002P от 27.11.2017 г.) (далее – Облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия не присвоен

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00307-R-002P;

Дата государственной регистрации: 27.11.2017.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Определение процентной ставки по первому купону Облигаций осуществляется в соответствии с условиями выпуска облигаций в рамках программы облигаций, утвержденными решением управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ», принятым 14.11.2017 г., решение от 14.11.2017 г. № 05-8-РШ.

Решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций принято единоличным исполнительным органом Эмитента, функции которого осуществляет управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фабрики ИЦБ» - «05» декабря 2017 г. (Решение № 05-12-РШ от «05» декабря 2017 г.).

Величина процентной ставки по первому купону Облигаций определена в размере 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 05 декабря 2017.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение № 05-12-РШ от «05 декабря 2017 г.

2.6. Отчетный (купонный) период (дата начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

за первый купонный период с 07 декабря 2017 года по 28 апреля 2018 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента по первому купону: 2 156 369 840 рублей 44 копейки.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по первому купону: 44 рубля 74 копейки.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям эмитента) должно быть исполнено: 28 апреля 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фабрики ИЦБ» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ», действующей на основании решения единственного участника (Протокол № 4 от 21 июня 2017) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/102-17 от 22 июня 2017 года

_____________ В.И. Шлепов

М.П.

3.2. Дата: «05» декабря 2017 года.