Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, пом. XI, ком. 177
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1167746438881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7727290538
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00307-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731
http://ицб.дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые жилищные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-41, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00307-R-001P-02Е от 29.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 07.10.2021), далее – Облигации;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-41-00307-R-001P, 20 декабря 2023 года;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия не присвоен;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на момент раскрытия не присвоен.
2.1. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: определение процентной ставки по Облигациям осуществляется в соответствии с Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (далее – Решение о выпуске ценных бумаг).
Решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций принято единоличным исполнительным органом Эмитента, функции которого осуществляет управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - «21» декабря 2023 года (Решение № 05-12-РШ от «21» декабря 2023 года).
Величина процентной ставки по первому купону Облигаций определена в размере 7,8% (семь целых восемь десятых процента) годовых.
Процентная ставка по купонам со 2 (второго) по последний включительно устанавливается равной процентной ставке первого купона.
2.2. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «21» декабря 2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: за первый купонный период с 25 декабря 2023 года по 28 марта 2024 года.
2.5. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): привести информацию об общем размере начисленных доходов по ценным бумагам эмитента не представляется возможным, количество размещаемых Облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.6. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 20 рублей 09 копеек.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 28 марта 2024 года.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 года и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.
_____________Е.А. Малука
МП
3.2. Дата: «21» декабря 2023 года