Совершение эмитентом существенной сделки

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»
05.12.2017 19:16


Сообщение о существенном факте

«О совершении эмитентом существенной сделки»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ИА «Фабрика ИЦБ»

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XV/ком. 21

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: организацией, совершившей существенную сделку, не является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента.

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. Согласно части 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» к ипотечным агентам, созданным в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Заинтересованность в совершении обществом сделки» и «Крупные сделки»).

2.4. Вид и предмет сделки: Сделка процентный своп (своп-договор), в соответствии с которой на условиях, согласованных сторонами, одна сторона (ООО «ИА «Фабрика ИЦБ») периодически уплачивает другой стороне (АО «АИЖК») суммы в российских рублях, рассчитанные с применением плавающей ставки к установленной номинальной сумме (далее - Плавающие суммы), а другая сторона периодически уплачивает первой стороне суммы в российских рублях, рассчитанные с применением фиксированной ставки к установленной номинальной сумме (далее - Фиксированные суммы).

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В целях хеджирования риска колебаний процентной ставки по ипотечному покрытию неконвертируемых документарных жилищных процентных облигаций с ипотечным покрытием (государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00307-R-002P от 27.11.2017, далее - Облигации) по отношению к фиксированной ставке купонного дохода по Облигациям, уплачиваемого ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» владельцам Облигаций, на условиях, согласованных сторонами, ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» периодически уплачивает АО «АИЖК» Плавающие суммы, а АО «АИЖК» периодически уплачивает ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» Фиксированные суммы.

Отлагательное условие: размещение не менее чем 1 000 000 (одного миллиона) Облигаций, дата окончания размещения - до 1 марта 2018 г.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

Срок исполнения обязательств по сделке: Сделка считается заключенной с момента подписания (05.12.2017). Дата истечения срока по Сделке наступает не позже даты, наступающей через три месяца после плановой даты полного погашения Облигаций, указанной в условиях выпуска Облигаций и приходящейся на 28.04.2046.

Стороны по сделке:

1) Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ».

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Размер отчуждаемого имущества по данной сделке в денежном выражении не превысит 50 100 000 000,00 (пятидесяти миллиардов ста миллионов) рублей, что составляет не более 101,07% от стоимости активов эмитента.

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов эмитента на 30 сентября 2017 года составляет 49 570 913 000 рублей.

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): «05» декабря 2017 года.

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Согласно части 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» к ипотечным агентам, созданным в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Заинтересованность в совершении обществом сделки» и «Крупные сделки»).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фабрики ИЦБ» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ», действующей на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» № 4 от 21 июня 2017 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/102-17 от 22 июня 2017 года.

_____________ В.И. Шлепов

М.П.

3.2. Дата: «05» декабря 2017 года