Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
28.09.2018 18:07


Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XIII, ком. 44

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 сентября 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 1 384 767 (один миллион триста восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.03.2041г., размещенные по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием (далее – Облигации).

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXS26

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-00307-R-001P, 25 мая 2017 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 5-й купонный период с 28 июня 2018 года по 28 сентября 2018 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по пятому купону: 28 041 531,75 (Двадцать восемь миллионов сорок одна тысяча пятьсот тридцать один) рубль 75 (Семьдесят пять) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по пятому купону: 20 (Двадцать) рублей 25 (Двадцать пять) копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: 90 092 941,02 (Девяносто миллионов девяносто две тысячи девятьсот сорок один) рубль 02 (Две) копейки.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 65 (Шестьдесят пять) рублей 06 (Шесть) копеек.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 1 384 767 (Один миллион триста восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят семь) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 сентября 2018 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 сентября 2018 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по пятому купону: 28 041 531,75 (Двадцать восемь миллионов сорок одна тысяча пятьсот тридцать один) рубль 75 (Семьдесят пять) копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 90 092 941,02 (Девяносто миллионов девяносто две тысячи девятьсот сорок один) рубль 02 (Две) копейки.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

_____________ И.А. Балкарова

М.П.

3.2. Дата: «28» сентября 2018 года