Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»
28.03.2017 15:43


Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ИА «Фабрика ИЦБ»1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, 7 этаж1.4. ОГРН эмитента 11677464388811.5. ИНН эмитента 77272905381.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731http://mbsfactory.ahml.ru/ru/2. Содержание сообщения2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 2 108 581 (Два миллиона сто восемь тысяч пятьсот восемьдесят одна) штука номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.12.2039г., размещенные по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием (далее – Облигации).Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX3M02.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-00307-R-001P, 22 декабря 2016 года.2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с 28 декабря 2016 года по 28 марта 2017 года.2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по первому купону: 22 878 103 (Двадцать два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч сто три) рубля 85 (Восемьдесят пять) копеек.Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по первому купону: 10 (Десять) рублей 85 (Восемьдесят пять) копеек.Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: 127 147 434 (Сто двадцать семь миллионов сто сорок семь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 30 (Тридцать) копеек.Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 60 (Шестьдесят) рублей 30 (Тридцать) копеек.2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 2 108 581 (Два миллиона сто восемь тысяч пятьсот восемьдесят одна) штука.2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 марта 2017 года (конец операционного дня).2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 марта 2017 года.2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по первому купону: 22 878 103 (Двадцать два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч сто три) рубля 85 (Восемьдесят пять) копеек.2.10. Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 127 147 434 (Сто двадцать семь миллионов сто сорок семь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 30 (Тридцать) копеек.3. Подпись3.1. Генеральный директор Акционерного общества «Агентство финансирования жилищного строительства» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ», действующей на основании решения общего собрания учредителей (Протокол № б/н от 04 апреля 2016) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № АФЖС-02/330-16 от 20 мая 2016 года.) ________________________ В.И. Шлепов М.П.3.2. Дата: 28 марта 2017 г.