Сообщение о существенном факте
«О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, пом. XI, ком. 177
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1167746438881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7727290538
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00307-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731
http://ицб.дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 января 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента их досрочного погашения): неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций (далее – Облигации);
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-16-00307-R-002P, 09 июля 2020 года.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101X01;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DGVSFB.
2.2. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения облигаций, и дата возникновения указанного основания: в соответствии с п.5.6. решения о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске), так как в состав ипотечного покрытия с 16.01.2025 входят только денежные средства. Эмитентом 13.01.2025 принято решение о полном досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента 28.01.2025 и в связи с этим все закладные, входившие в ипотечное покрытие Облигаций, заменены на денежные средства.
2.3. Стоимость досрочного погашения облигаций: досрочное погашение Облигаций выпуска производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций выпуска (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций выпуска в предыдущих купонных периодах) на соответствующую дату, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска в соответствии с пунктом 5.6 Решения о выпуске, и процентного (купонного) дохода по Облигациям, рассчитанного по правилам, указанным в п. 5.4 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода в соответствии с пунктом 5.6 Решения о выпуске.
2.4. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении облигаций: досрочное погашение Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.6 Решения о выпуске.
Срок, в течение которого владельцами Облигаций выпуска могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций выпуска, составляет 35 (Тридцать пять) дней с даты раскрытия эмитентом информации о возникновении у владельцев Облигаций выпуска права требовать досрочного погашения Облигаций выпуска и условиях их досрочного погашения. Датой досрочного погашения Облигаций является 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания срока предъявления требований о досрочном погашении Облигаций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 года и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.
_____________ Е.А. Малука
МП
3.2. Дата: «16» января 2025 года