Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
28.02.2019 16:28


Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XIII, ком. 44

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 февраля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», в количестве 74 263 788 (семьдесят четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.05.2048, размещенные по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZV86

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-06-00307-R-002P, 19 ноября 2018 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 1-й купонный период с 26 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по первому купону: 1 902 638 248,56 (Один миллиард девятьсот два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч двести сорок восемь) рублей 56 (Пятьдесят шесть) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по первому купону: 25 (Двадцать пять) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций:

6 871 628 303,64 (Шесть миллиардов восемьсот семьдесят один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч триста три) рубля 64 (Шестьдесят четыре) копейки.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 92 (Девяносто два) рубля 53 (Пятьдесят три) копейки.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 74 263 788 (семьдесят четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят восемь) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 февраля 2019 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 февраля 2019 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по первому купону: 1 902 638 248,56 (Один миллиард девятьсот два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч двести сорок восемь) рублей 56 (Пятьдесят шесть) копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 6 871 628 303,64 (Шесть миллиардов восемьсот семьдесят один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч триста три) рубля 64 (Шестьдесят четыре) копейки.

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

_____________ Е.А. Малука

М.П.

3.2. Дата: «28» февраля 2019 года