Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
22.11.2018 12:58


Сообщение о существенном факте

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 ноября 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», в количестве 74 263 788 (семьдесят четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.05.2048, размещаемые по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия не присвоен.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-00307-R-002P;

Дата государственной регистрации: 19.11.2018.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Определение процентной ставки по первому купону Облигаций осуществляется в соответствии с условиями выпуска облигаций в рамках программы облигаций, утвержденными решением управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», принятым 02.11.2018, решение от 02.11.2018 № 05-8-РШ.

Решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций принято единоличным исполнительным органом Эмитента, функции которого осуществляет управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - «22» ноября 2018 года (Решение № 05-11-РШ от 22.11.2018).

Величина процентной ставки по первому купону Облигаций определена в размере 9,95 (девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «22» ноября 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение № 05-11-РШ от «22» ноября 2018 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

за первый купонный период с 26 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента по первому купону: 1 902 638 248 рублей 56 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по первому купону: 25 рублей 62 копейки.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям эмитента) должно быть исполнено: 28 февраля 2019 года.

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

_____________ Е.А. Малука

М.П.

3.2. Дата: «22» ноября 2018 года