Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
29.10.2018 18:34


Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XIII, ком. 44

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 октября 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные жилищные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», в количестве 6 187 764 (шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.04.2043, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZCH9

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-05-00307-R-002P, 02 июля 2018 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 1-й купонный период с 11 июля 2018 года по 28 октября 2018 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по первому купону: 147 825 681,96 (Сто сорок семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 96 (Девяносто шесть) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по первому купону: 23 (Двадцать три) рубля 89 (Восемьдесят девять) копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций:

453 068 080,08 (Четыреста пятьдесят три миллиона шестьдесят восемь тысяч восемьдесят) рублей 08 (Восемь) копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 73 (Семьдесят три) рубля 22 (Двадцать две) копейки.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 6 187 764 (шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) штуки.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 26 октября 2018 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 29 октября 2018 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по первому купону: 147 825 681,96 (Сто сорок семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 96 (Девяносто шесть) копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 453 068 080,08 (Четыреста пятьдесят три миллиона шестьдесят восемь тысяч восемьдесят) рублей 08 (Восемь) копеек.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

_____________ Е.А. Малука

М.П.

3.2. Дата: «29» октября 2018 года