Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
28.12.2018 16:34


Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XIII, ком. 44

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 декабря 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 1 384 767 (один миллион триста восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят семь) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.03.2041г., размещенные по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием (далее – Облигации).

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXS26

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-00307-R-001P, 25 мая 2017 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 6-й купонный период с 28 сентября 2018 года по 28 декабря 2018 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по шестому купону: 26 227 486,98 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 98 (Девяносто восемь) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по шестому купону: 18 (Восемнадцать) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: 70 636 964,67 (Семьдесят миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 67 (Шестьдесят семь) копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 51 (Пятьдесят один) рубль 01 (Одна) копейка.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 1 384 767 (Один миллион триста восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят семь) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 декабря 2018 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 декабря 2018 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по шестому купону: 26 227 486,98 (Двадцать шесть миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 98 (Девяносто восемь) копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 70 636 964,67 (Семьдесят миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 67 (Шестьдесят семь) копеек.

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

_____________ Е.А. Малука

М.П.

3.2. Дата: «28» декабря 2018 года