Совершение эмитентом существенной сделки

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
22.11.2018 18:07


Сообщение о существенном факте

«О совершении эмитентом существенной сделки»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XIII, ком. 44

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 ноября 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: организацией, совершившей существенную сделку, не является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента.

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. Согласно части 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» к ипотечным агентам, созданным в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Заинтересованность в совершении обществом сделки» и «Крупные сделки»).

2.4. Вид и предмет сделки: Сделка процентный своп, в соответствии с которой на условиях, согласованных сторонами, одна сторона (ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент») периодически уплачивает другой стороне (АО «ДОМ.РФ») суммы в российских рублях, рассчитанные с применением плавающей ставки к установленной номинальной сумме (далее - Плавающие суммы), а другая сторона периодически уплачивает первой стороне суммы в российских рублях, рассчитанные с применением фиксированной ставки к установленной номинальной сумме (далее - Фиксированные суммы).

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В целях хеджирования риска колебаний процентной ставки по ипотечному покрытию неконвертируемых документарных жилищных процентных облигаций с ипотечным покрытием ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-00307-R-002P от 19.11.2018, далее - Облигации) по отношению к фиксированной ставке купонного дохода по Облигациям, уплачиваемого ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» владельцам Облигаций, на условиях, согласованных сторонами, ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» периодически уплачивает АО «ДОМ.РФ» Плавающие суммы, а АО «ДОМ.РФ» периодически уплачивает ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» Фиксированные суммы.

Отлагательное условие: размещение не менее чем 1 000 000 (одного миллиона) Облигаций, дата окончания размещения - до 10 января 2019 года (включительно).

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

Срок исполнения обязательств по сделке: Сделка считается заключенной с момента подписания (22.11.2018). Дата истечения срока по сделке наступает не позже даты, наступающей через три месяца после плановой даты Полного погашения Облигаций, указанной в Условиях выпуска Облигаций и приходящейся на 28 мая 2048 г.

Стороны по сделке:

1) Акционерное общество «ДОМ.РФ»;

2) Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент».

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Размер отчуждаемого имущества по данной сделке в денежном выражении не превысит 70,04 млрд рублей, что составляет не более 76,97% от стоимости активов эмитента.

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов эмитента на 30 сентября 2018 года составляла 90 998 794 000,00 рублей.

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): «22» ноября 2018 года.

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Согласно части 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» к ипотечным агентам, созданным в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Заинтересованность в совершении обществом сделки» и «Крупные сделки»).

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

_____________ Е.А. Малука

М.П.

3.2. Дата: «22» ноября 2018 года