Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
30.07.2018 18:19


Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 1 957 905 (один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот пять) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.10.2037, размещенные по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием (далее – Облигации).

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYLX0

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-00307-R-001P, 11 декабря 2017 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 2-й купонный период с 28 апреля 2018 года по 28 июля 2018 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по второму купону: 53 274 595 (Пятьдесят три миллиона двести семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 05 (Пять) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по второму купону: 27 (Двадцать семь) рублей 21 (Двадцать одна) копейка.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: 174 605 967 (Сто семьдесят четыре миллиона шестьсот пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 90 (Девяносто) копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 89 (Восемьдесят девять) рублей 18 (Восемнадцать) копеек.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 1 957 905 (Один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот пять) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 июля 2018 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 30 июля 2018 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по второму купону: 53 274 595 (Пятьдесят три миллиона двести семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 05 (Пять) копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 174 605 967 (Сто семьдесят четыре миллиона шестьсот пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 90 (Девяносто) копеек.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фабрики ИЦБ» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 4 от 21 июня 2017 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/102-17 от 22 июня 2017 года.

_____________ В.И. Шлепов

М.П.

3.2. Дата: «30» июля 2018 года