Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
28.01.2019 15:28


Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 января 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 7 557 011 (семь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч одиннадцать) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.04.2042., размещенные по закрытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYL89

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-00307-R-002P, 11 декабря 2017 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 4-й купонный период с 28 октября 2018 года по 28 января 2019 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по четвертому купону: 119 929 764,57 (Сто девятнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 57 (Пятьдесят семь) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по четвертому купону: 15 (Пятнадцать) рублей 87 (Восемьдесят семь) копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций:

624 586 959,15 (Шестьсот двадцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 15 (Пятнадцать) копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 82 (Восемьдесят два) рубля 65 (Шестьдесят пять) копеек.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 7 557 011 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч одиннадцать) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 25 января 2019 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 января 2019 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по четвертому купону: 119 929 764,57 (Сто девятнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 57 (Пятьдесят семь) копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 624 586 959,15 (Шестьсот двадцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 15 (Пятнадцать) копеек.

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

_____________ Е.А. Малука

М.П.

3.2. Дата: «28» января 2019 года