Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, пом. XI, ком. 177
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1167746438881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7727290538
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00307-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731
http://ицб.дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 июля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку: эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо.
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): согласно части 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» к ипотечным агентам, созданным в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Заинтересованность в совершении обществом сделки» и «Крупные сделки»).
2.4. Вид и предмет существенной сделки: Заключение договора купли-продажи закладных, подлежащих включению в ипотечное покрытие планируемых к размещению в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-00307-R-001P-02Е от 29.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 07.10.2021) облигаций с ипотечным покрытием (далее – Облигаций) между Обществом с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» в качестве Покупателя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Продавца (далее – Договор).
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Приобретение обеспеченных ипотекой требований, удостоверенных закладными на основании Договора, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» в качестве Покупателя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Продавца.
В соответствии с Договором Продавец обязуется передать все закладные, удовлетворяющие на дату фиксации пула или иную дату, прямо указанную в отношении соответствующего критерия в Приложении 2 к Договору, требованиям к надлежащим закладным, а также требованиям включения в состав ипотечного покрытия, установленным Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями), и входящие в состав ипотечного покрытия на дату передачи,
в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять данные закладные и уплатить за них покупную цену.
Уплачиваемая по Договору Покупателем Продавцу совокупная покупная цена (далее – Покупная цена) устанавливается исходя из покупной цены каждой закладной. Покупная цена каждой закладной устанавливается равной сумме остатка основного долга по такой закладной на начало даты передачи ее покупателю и процентов, начисленных, но еще не оплаченных заемщиком по такой закладной (включая проценты, начисленные за дату передачи ее покупателю), в том числе просроченные. Право собственности на закладные переходит к Покупателю в соответствии с Договором в дату внесения соответствующей приходной записи по счету депо Покупателя как нового владельца закладной, которая не может быть позднее даты начала размещения Облигаций (далее – Дата передачи).
При этом в расчет Покупной цены принимаются только те закладные, право собственности на которые было фактически передано Покупателю в Дату передачи.
При передаче в собственность покупателю закладных в соответствии с Договором продавец передает покупателю в полном объеме все права (в том числе права на обеспечение), которые удостоверяются закладными и существуют на Дату передачи.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
1) Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»;
2) Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
Выгодоприобретатель: отсутствует
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: Покупатель уплачивает Покупную цену не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день с даты окончания размещения Облигаций. При этом в случае если денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций, окажется недостаточно для оплаты Покупной цены в полном объеме, Покупная цена уплачивается в следующем порядке:
- часть Покупной цены, в размере суммы, полученной от размещения Облигаций, – не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день с даты окончания размещения Облигаций.
- оставшаяся часть Покупной цены – не позднее первой даты выплаты, как она определена в Решении о выпуске Облигаций.
Договор вступает в силу с момента его подписания надлежащим образом уполномоченными представителями сторон – 15.07.2024 и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): Размер сделки в денежном выражении составляет не более 187,29 млрд рублей. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента не более 12,55 %.
2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): Балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31 марта 2024 года составляла 1 492 878 781 000,00 рублей.
2.10. Дата совершения существенной сделки: «15» июля 2024 года.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: Согласно части 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» к ипотечным агентам, созданным в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Заинтересованность в совершении обществом сделки» и «Крупные сделки»).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 года и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.
_____________Е.А. Малука
МП
3.2. Дата: «16» июля 2024 года