Дата начала размещения ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
18.12.2018 11:52


Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XIII, ком. 44

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18 декабря 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», в количестве 5 215 062 (пять миллионов двести пятнадцать тысяч шестьдесят две) штуки номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.12.2044, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Облигации подлежат полному погашению 28.12.2044.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-08-00307-R-002P, 13 декабря 2018 года.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: в количестве 5 215 062 (пять миллионов двести пятнадцать тысяч шестьдесят две) штуки, номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Акционерное общество «ДОМ.РФ» (ОГРН 1027700262270).

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней, который при размещении Облигаций рассчитывается по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100%,

где:

НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);

T - дата размещения (дата приобретения) Облигаций.

T0 - Дата начала размещения;

Во избежание сомнений разница (T - T0) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).

2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 20 декабря 2018 года.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации, и настоящими Условиями выпуска облигаций.

О принятом решении об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД в дату принятия такого решения, и не позднее, чем за один день до Даты начала размещения.

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций (далее по тексту - «Дата окончания размещения») является более ранняя из следующих дат:

(i) дата размещения последней Облигации, или

(ii) 3 (третий) рабочий день с Даты начала размещения.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

_____________ Е.А. Малука

М.П.

3.2. Дата: «18» декабря 2018 года