Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н, помещ. 58

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746212388

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726588547

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36400-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; https://gazpromcapital.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-001Р-08, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018, регистрационный номер выпуска 4B02-08-36400-R-001P от 03.02.2023г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-08-36400-R-001P от 03.02.2023г. 

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «08» февраля 2023 года.

Содержание принятого решения:

Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 9,20% (девять целых двадцать сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 45,87 рублей (сорок пять рублей восемьдесят семь копеек) на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 6 (шестой) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 08.02.2023 г. 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период:

дата начала

10.02.2023

дата окончания

11.08.2023

2-й купонный период:

дата начала

11.08.2023

дата окончания

09.02.2024

3-й купонный период:

дата начала

09.02.2024

дата окончания

09.08.2024

4-й купонный период:

дата начала

09.08.2024

дата окончания

07.02.2025

5-й купонный период:

дата начала

07.02.2025

дата окончания

08.08.2025

6-й купонный период:

дата начала

08.08.2025

дата окончания

06.02.2026

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

1-й

купонный период

1 376 100 000,00

(один миллиард триста семьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей

00

копеек

2-й

купонный период

1 376 100 000,00

(один миллиард триста семьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей

00

копеек

3-й

купонный период

1 376 100 000,00

(один миллиард триста семьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей

00

копеек

4-й

купонный период

1 376 100 000,00

(один миллиард триста семьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей

00

копеек

5-й

купонный период

1 376 100 000,00

(один миллиард триста семьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей

00

копеек

6-й

купонный период

1 376 100 000,00

(один миллиард триста семьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей

00

копеек

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа):

1-й

купонный период

45,87

(сорок пять) рублей

87

копейки

2-й

купонный период

45,87

(сорок пять) рублей

87

копейки

3-й

купонный период

45,87

(сорок пять) рублей

87

копейки

4-й

купонный период

45,87

(сорок пять) рублей

87

копейки

5-й

купонный период

45,87

(сорок пять) рублей

87

копейки

6-й

купонный период

45,87

(сорок пять) рублей

87

копейки

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1-й

купонный период

9,20%

(девять целых двадцать сотых)

процента годовых

2-й

купонный период

9,20%

(девять целых двадцать сотых)

процентов годовых

3-й

купонный период

9,20%

(девять целых двадцать сотых)

процентов годовых

4-й

купонный период

9,20%

(девять целых двадцать сотых)

процентов годовых

5-й

купонный период

9,20%

(девять целых двадцать сотых)

процентов годовых

6-й

купонный период

9,20%

(девять целых двадцать сотых)

процентов годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается:

11.08.2023

Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается:

09.02.2024

Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается:

09.08.2024

Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается:

07.02.2025

Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается:

08.08.2025

Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается:

06.02.2026

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Воробьев

3.2. Дата 08.02.2023г.