Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

<H1 class="news_header">Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"<BR>25.08.2023 13:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н, помещ. 58</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746212388</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726588547</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36400-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; https://gazpromcapital.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные с централизованным учетом прав серии БО-002Р-08 ООО «Газпром капитал» (далее – Биржевые облигации), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р (регистрационный номер 4-36400-R-002P-02E от 08.06.2023). Регистрационный номер выпуска 4B02-08-36400-R-002P от 23.06.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.</P>
<P>2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением, принятым единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «24» августа 2023 г. (Приказ № 01-86/2023 от «24» августа 2023 г.).</P>
<P>Содержание принятого решения:</P>
<P>Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций: </P>
<P>Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: </P>
<P>      __Di0+Ti</P>
<P>Kдi = \            *ДDi</P>
<P>      /__ Di0+1</P>
<P>где: </P>
<P>Кдi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях; </P>
<P>i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,….., 20); </P>
<P>Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций; </P>
<P>Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций; </P>
<P>Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях. </P>
<P>Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. </P>
<P>При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).</P>
<P>
</P>
<P>ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле: </P>
<P>Дdi = Nom*RDi/365*100%</P>
<P>где: </P>
<P>Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях; </P>
<P>
</P>
<P>RDi  – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:</P>
<P>RDi = R+S, где</P>
<P>R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.</P>
<P>Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход.</P>
<P>
</P>
<P>S - спред – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). </P>
<P>Порядок раскрытия информации о значении S - спред: </P>
<P>Информация об определенном Эмитентом значении S - спред раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в Ленте новостей.</P>
<P>
</P>
<P>Купонный период</P>
<P>Дата начала купонного периода</P>
<P>Дата окончания купонного периода</P>
<P>1-й купонный период</P>
<P>Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций</P>
<P>28.11.2023</P>
<P>2-й купонный период</P>
<P>28.11.2023</P>
<P>27.02.2024</P>
<P>3-й купонный период</P>
<P>27.02.2024</P>
<P>28.05.2024</P>
<P>4-й купонный период</P>
<P>28.05.2024</P>
<P>27.08.2024</P>
<P>5-й купонный период</P>
<P>27.08.2024</P>
<P>26.11.2024</P>
<P>6-й купонный период</P>
<P>26.11.2024</P>
<P>25.02.2025</P>
<P>7-й купонный период</P>
<P>25.02.2025</P>
<P>27.05.2025</P>
<P>8-й купонный период</P>
<P>27.05.2025</P>
<P>26.08.2025</P>
<P>9-й купонный период</P>
<P>26.08.2025</P>
<P>25.11.2025</P>
<P>10-й купонный период</P>
<P>25.11.2025</P>
<P>24.02.2026</P>
<P>11-й купонный период</P>
<P>24.02.2026</P>
<P>26.05.2026</P>
<P>12-й купонный период</P>
<P>26.05.2026</P>
<P>25.08.2026</P>
<P>13-й купонный период</P>
<P>25.08.2026</P>
<P>24.11.2026</P>
<P>14-й купонный период</P>
<P>24.11.2026</P>
<P>23.02.2027</P>
<P>15-й купонный период</P>
<P>23.02.2027</P>
<P>25.05.2027</P>
<P>16-й купонный период</P>
<P>25.05.2027</P>
<P>24.08.2027</P>
<P>17-й купонный период</P>
<P>24.08.2027</P>
<P>23.11.2027</P>
<P>18-й купонный период</P>
<P>23.11.2027</P>
<P>22.02.2028</P>
<P>19-й купонный период</P>
<P>22.02.2028</P>
<P>23.05.2028</P>
<P>20-й купонный период</P>
<P>23.05.2028</P>
<P>22.08.2028</P>
<P>
</P>
<P>В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:</P>
<P>        __T</P>
<P>НКД = \           *ДDi</P>
<P>       /__ Di0+1</P>
<P>
</P>
<P>где:</P>
<P>НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;</P>
<P>T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;</P>
<P>Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.</P>
<P>При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «24» августа 2023 г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.</P>
<P>2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:</P>
<P>1-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>29.08.2023</P>
<P>дата окончания</P>
<P>28.11.2023</P>
<P>2-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>28.11.2023</P>
<P>дата окончания</P>
<P>27.02.2024</P>
<P>3-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>27.02.2024</P>
<P>дата окончания</P>
<P>28.05.2024</P>
<P>4-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>28.05.2024</P>
<P>дата окончания</P>
<P>27.08.2024</P>
<P>5-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>27.08.2024</P>
<P>дата окончания</P>
<P>26.11.2024</P>
<P>6-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>26.11.2024</P>
<P>дата окончания</P>
<P>25.02.2025</P>
<P>7-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>25.02.2025</P>
<P>дата окончания</P>
<P>27.05.2025</P>
<P>8-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>27.05.2025</P>
<P>дата окончания</P>
<P>26.08.2025</P>
<P>9-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>26.08.2025</P>
<P>дата окончания</P>
<P>25.11.2025</P>
<P>10-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>25.11.2025</P>
<P>дата окончания</P>
<P>24.02.2026</P>
<P>11-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>24.02.2026</P>
<P>дата окончания</P>
<P>26.05.2026</P>
<P>12-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>26.05.2026</P>
<P>дата окончания</P>
<P>25.08.2026</P>
<P>13-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>25.08.2026</P>
<P>дата окончания</P>
<P>24.11.2026</P>
<P>14-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>24.11.2026</P>
<P>дата окончания</P>
<P>23.02.2027</P>
<P>15-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>23.02.2027</P>
<P>дата окончания</P>
<P>25.05.2027</P>
<P>16-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>25.05.2027</P>
<P>дата окончания</P>
<P>24.08.2027</P>
<P>17-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>24.08.2027</P>
<P>дата окончания</P>
<P>23.11.2027</P>
<P>18-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>23.11.2027</P>
<P>дата окончания</P>
<P>22.02.2028</P>
<P>19-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>22.02.2028</P>
<P>дата окончания</P>
<P>23.05.2028</P>
<P>20-й купонный период</P>
<P>дата начала</P>
<P>23.05.2028</P>
<P>дата окончания</P>
<P>22.08.2028</P>
<P>2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.</P>
<P>2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения.</P>
<P>2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.</P>
<P>2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.</P>
<P>2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: </P>
<P>Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>28.11.2023</P>
<P>Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>27.02.2024</P>
<P>Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>28.05.2024</P>
<P>Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>27.08.2024</P>
<P>Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>26.11.2024</P>
<P>Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>25.02.2025</P>
<P>Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>27.05.2025</P>
<P>Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>26.08.2025</P>
<P>Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>25.11.2025</P>
<P>Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>24.02.2026</P>
<P>Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>26.05.2026</P>
<P>Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>25.08.2026</P>
<P>Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>24.11.2026</P>
<P>Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>23.02.2027</P>
<P>Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>25.05.2027</P>
<P>Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>24.08.2027</P>
<P>Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>23.11.2027</P>
<P>Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>22.02.2028</P>
<P>Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>23.05.2028</P>
<P>Купонный доход по 20-му купонному периоду выплачивается:</P>
<P>22.08.2028</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.С. Воробьев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.08.2023г.</P>