Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н, помещ. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746212388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726588547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36400-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; https://gazpromcapital.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии БО-003Р-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-36400-R-003P от 05.06.2024 (далее – Биржевые облигации), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы Биржевых облигаций серии 003Р (регистрационный номер 4-36400-R-003P-02E от 19.03.2024). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением, принятым единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «06» июня 2024 г. (Приказ № 01-37/2024 от «06» июня 2024 г.).
Содержание принятого решения:
Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций:
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
Di0+Ti
KДi=? *ДDi
Di0+1
где:
КДi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,…,48);
Di0– дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:
ДDi=Nom*RDi/365*100%
где:
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
RDi – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDi = R+S, где
R - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставки Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход.
S - спред – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций).
Порядок раскрытия информации о значении S - спред:
Информация об определенном Эмитентом значении S - спред раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в Ленте новостей.
Купонный период
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
1-й купонный период
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций
10.07.2024
2-й купонный период
10.07.2024
09.08.2024
3-й купонный период
09.08.2024
08.09.2024
4-й купонный период
08.09.2024
08.10.2024
5-й купонный период
08.10.2024
07.11.2024
6-й купонный период
07.11.2024
07.12.2024
7-й купонный период
07.12.2024
06.01.2025
8-й купонный период
06.01.2025
05.02.2025
9-й купонный период
05.02.2025
07.03.2025
10-й купонный период
07.03.2025
06.04.2025
11-й купонный период
06.04.2025
06.05.2025
12-й купонный период
06.05.2025
05.06.2025
13-й купонный период
05.06.2025
05.07.2025
14-й купонный период
05.07.2025
04.08.2025
15-й купонный период
04.08.2025
03.09.2025
16-й купонный период
03.09.2025
03.10.2025
17-й купонный период
03.10.2025
02.11.2025
18-й купонный период
02.11.2025
02.12.2025
19-й купонный период
02.12.2025
01.01.2026
20-й купонный период
01.01.2026
31.01.2026
21-й купонный период
31.01.2026
02.03.2026
22-й купонный период
02.03.2026
01.04.2026
23-й купонный период
01.04.2026
01.05.2026
24-й купонный период
01.05.2026
31.05.2026
25-й купонный период
31.05.2026
30.06.2026
26-й купонный период
30.06.2026
30.07.2026
27-й купонный период
30.07.2026
29.08.2026
28-й купонный период
29.08.2026
28.09.2026
29-й купонный период
28.09.2026
28.10.2026
30-й купонный период
28.10.2026
27.11.2026
31-й купонный период
27.11.2026
27.12.2026
32-й купонный период
27.12.2026
26.01.2027
33-й купонный период
26.01.2027
25.02.2027
34-й купонный период
25.02.2027
27.03.2027
35-й купонный период
27.03.2027
26.04.2027
36-й купонный период
26.04.2027
26.05.2027
37-й купонный период
26.05.2027
25.06.2027
38-й купонный период
25.06.2027
25.07.2027
39-й купонный период
25.07.2027
24.08.2027
40-й купонный период
24.08.2027
23.09.2027
41-й купонный период
23.09.2027
23.10.2027
42-й купонный период
23.10.2027
22.11.2027
43-й купонный период
22.11.2027
22.12.2027
44-й купонный период
22.12.2027
21.01.2028
45-й купонный период
21.01.2028
20.02.2028
46-й купонный период
20.02.2028
21.03.2028
47-й купонный период
21.03.2028
20.04.2028
48-й купонный период
20.04.2028
20.05.2028
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
T
НKД=? * ДDi
Di0+1
где:
НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;
Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «06» июня 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период
дата начала
10.06.2024
дата окончания
10.07.2024
2-й купонный период
дата начала
10.07.2024
дата окончания
09.08.2024
3-й купонный период
дата начала
09.08.2024
дата окончания
08.09.2024
4-й купонный период
дата начала
08.09.2024
дата окончания
08.10.2024
5-й купонный период
дата начала
08.10.2024
дата окончания
07.11.2024
6-й купонный период
дата начала
07.11.2024
дата окончания
07.12.2024
7-й купонный период
дата начала
07.12.2024
дата окончания
06.01.2025
8-й купонный период
дата начала
06.01.2025
дата окончания
05.02.2025
9-й купонный период
дата начала
05.02.2025
дата окончания
07.03.2025
10-й купонный период
дата начала
07.03.2025
дата окончания
06.04.2025
11-й купонный период
дата начала
06.04.2025
дата окончания
06.05.2025
12-й купонный период
дата начала
06.05.2025
дата окончания
05.06.2025
13-й купонный период
дата начала
05.06.2025
дата окончания
05.07.2025
14-й купонный период
дата начала
05.07.2025
дата окончания
04.08.2025
15-й купонный период
дата начала
04.08.2025
дата окончания
03.09.2025
16-й купонный период
дата начала
03.09.2025
дата окончания
03.10.2025
17-й купонный период
дата начала
03.10.2025
дата окончания
02.11.2025
18-й купонный период
дата начала
02.11.2025
дата окончания
02.12.2025
19-й купонный период
дата начала
02.12.2025
дата окончания
01.01.2026
20-й купонный период
дата начала
01.01.2026
дата окончания
31.01.2026
21-й купонный период
дата начала
31.01.2026
дата окончания
02.03.2026
22-й купонный период
дата начала
02.03.2026
дата окончания
01.04.2026
23-й купонный период
дата начала
01.04.2026
дата окончания
01.05.2026
24-й купонный период
дата начала
01.05.2026
дата окончания
31.05.2026
25-й купонный период
дата начала
31.05.2026
дата окончания
30.06.2026
26-й купонный период
дата начала
30.06.2026
дата окончания
30.07.2026
27-й купонный период
дата начала
30.07.2026
дата окончания
29.08.2026
28-й купонный период
дата начала
29.08.2026
дата окончания
28.09.2026
29-й купонный период
дата начала
28.09.2026
дата окончания
28.10.2026
30-й купонный период
дата начала
28.10.2026
дата окончания
27.11.2026
31-й купонный период
дата начала
27.11.2026
дата окончания
27.12.2026
32-й купонный период
дата начала
27.12.2026
дата окончания
26.01.2027
33-й купонный период
дата начала
26.01.2027
дата окончания
25.02.2027
34-й купонный период
дата начала
25.02.2027
дата окончания
27.03.2027
35-й купонный период
дата начала
27.03.2027
дата окончания
26.04.2027
36-й купонный период
дата начала
26.04.2027
дата окончания
26.05.2027
37-й купонный период
дата начала
26.05.2027
дата окончания
25.06.2027
38-й купонный период
дата начала
25.06.2027
дата окончания
25.07.2027
39-й купонный период
дата начала
25.07.2027
дата окончания
24.08.2027
40-й купонный период
дата начала
24.08.2027
дата окончания
23.09.2027
41-й купонный период
дата начала
23.09.2027
дата окончания
23.10.2027
42-й купонный период
дата начала
23.10.2027
дата окончания
22.11.2027
43-й купонный период
дата начала
22.11.2027
дата окончания
22.12.2027
44-й купонный период
дата начала
22.12.2027
дата окончания
21.01.2028
45-й купонный период
дата начала
21.01.2028
дата окончания
20.02.2028
46-й купонный период
дата начала
20.02.2028
дата окончания
21.03.2028
47-й купонный период
дата начала
21.03.2028
дата окончания
20.04.2028
48-й купонный период
дата начала
20.04.2028
дата окончания
20.05.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается:
10.07.2024
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается:
09.08.2024
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается:
08.09.2024
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается:
08.10.2024
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается:
07.11.2024
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается:
07.12.2024
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается:
06.01.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается:
05.02.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается:
07.03.2025
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается:
06.04.2025
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается:
06.05.2025
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается:
05.06.2025
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается:
05.07.2025
Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается:
04.08.2025
Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается:
03.09.2025
Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается:
03.10.2025
Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается:
02.11.2025
Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается:
02.12.2025
Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается:
01.01.2026
Купонный доход по 20-му купонному периоду выплачивается:
31.01.2026
Купонный доход по 21-му купонному периоду выплачивается:
02.03.2026
Купонный доход по 22-му купонному периоду выплачивается:
01.04.2026
Купонный доход по 23-му купонному периоду выплачивается:
01.05.2026
Купонный доход по 24-му купонному периоду выплачивается:
31.05.2026
Купонный доход по 25-му купонному периоду выплачивается:
30.06.2026
Купонный доход по 26-му купонному периоду выплачивается:
30.07.2026
Купонный доход по 27-му купонному периоду выплачивается:
29.08.2026
Купонный доход по 28-му купонному периоду выплачивается:
28.09.2026
Купонный доход по 29-му купонному периоду выплачивается:
28.10.2026
Купонный доход по 30-му купонному периоду выплачивается:
27.11.2026
Купонный доход по 31-му купонному периоду выплачивается:
27.12.2026
Купонный доход по 32-му купонному периоду выплачивается:
26.01.2027
Купонный доход по 33-му купонному периоду выплачивается:
25.02.2027
Купонный доход по 34-му купонному периоду выплачивается:
27.03.2027
Купонный доход по 35-му купонному периоду выплачивается:
26.04.2027
Купонный доход по 36-му купонному периоду выплачивается:
26.05.2027
Купонный доход по 37-му купонному периоду выплачивается:
25.06.2027
Купонный доход по 38-му купонному периоду выплачивается:
25.07.2027
Купонный доход по 39-му купонному периоду выплачивается:
24.08.2027
Купонный доход по 40-му купонному периоду выплачивается:
23.09.2027
Купонный доход по 41-му купонному периоду выплачивается:
23.10.2027
Купонный доход по 42-му купонному периоду выплачивается:
22.11.2027
Купонный доход по 43-му купонному периоду выплачивается:
22.12.2027
Купонный доход по 44-му купонному периоду выплачивается:
21.01.2028
Купонный доход по 45-му купонному периоду выплачивается:
20.02.2028
Купонный доход по 46-му купонному периоду выплачивается:
21.03.2028
Купонный доход по 47-му купонному периоду выплачивается:
20.04.2028
Купонный доход по 48-му купонному периоду выплачивается:
20.05.2028
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Воробьев
3.2. Дата 06.06.2024г.