Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н, помещ. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746212388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726588547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36400-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; https://gazpromcapital.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-001Р-05, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018, регистрационный номер выпуска 4B02-05-36400-R-001P от 29.09.2020г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «24» апреля 2023 года.
Содержание принятого решения:
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 9,80% (девять целых восемьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 24,43 рублей (двадцать четыре рубля сорок три копейки) на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 16 (шестнадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период:
дата начала
27.04.2023
дата окончания
27.07.2023
2-й купонный период:
дата начала
27.07.2023
дата окончания
26.10.2023
3-й купонный период:
дата начала
26.10.2023
дата окончания
25.01.2024
4-й купонный период:
дата начала
25.01.2024
дата окончания
25.04.2024
5-й купонный период:
дата начала
25.04.2024
дата окончания
25.07.2024
6-й купонный период:
дата начала
25.07.2024
дата окончания
24.10.2024
7-й купонный период:
дата начала
24.10.2024
дата окончания
23.01.2025
8-й купонный период:
дата начала
23.01.2025
дата окончания
24.04.2025
9-й купонный период:
дата начала
24.04.2025
дата окончания
24.07.2025
10-й купонный период:
дата начала
24.07.2025
дата окончания
23.10.2025
11-й купонный период:
дата начала
23.10.2025
дата окончания
22.01.2026
12-й купонный период:
дата начала
22.01.2026
дата окончания
23.04.2026
13-й купонный период:
дата начала
23.04.2026
дата окончания
23.07.2026
14-й купонный период:
дата начала
23.07.2026
дата окончания
22.10.2026
15-й купонный период:
дата начала
22.10.2026
дата окончания
21.01.2027
16-й купонный период:
дата начала
21.01.2027
дата окончания
22.04.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении процента по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа):
1-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
2-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
3-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
4-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
5-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
6-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
7-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
8-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
9-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
10-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
11-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
12-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
13-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
14-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
15-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
16-й
купонный период
24,43
(двадцать четыре) рубля
43
копейки
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
2-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
3-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
4-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
5-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
6-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
7-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
8-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
9-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
10-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
11-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
12-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
13-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
14-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
15-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
16-й
купонный период
9,80%
(девять целых восемьдесят сотых)
процента годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается:
27.07.2023
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается:
26.10.2023
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается:
25.01.2024
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается:
25.04.2024
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается:
25.07.2024
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается:
24.10.2024
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается:
23.01.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается:
24.04.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается:
24.07.2025
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается:
23.10.2025
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается:
22.01.2026
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается:
23.04.2026
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается:
23.07.2026
Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается:
22.10.2026
Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается:
21.01.2027
Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается:
22.04.2027
Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 16-го купонного периода
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Воробьев
3.2. Дата 24.04.2023г.