Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746212388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726588547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36400-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; https://gazpromcapital.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением серии БО-001Р-12, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018 (далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска 4B02-12-36400-R-001P от 08.04.2025.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «11» апреля 2025 года.
Содержание принятого решения:
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 7,75% (семи целых семидесяти пяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 6,37 (шести целых тридцати семи сотых) евро на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 37 (тридцать седьмой) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период:
дата начала
15.04.2025
дата окончания
15.05.2025
2-й купонный период:
дата начала
15.05.2025
дата окончания
14.06.2025
3-й купонный период:
дата начала
14.06.2025
дата окончания
14.07.2025
4-й купонный период:
дата начала
14.07.2025
дата окончания
13.08.2025
5-й купонный период:
дата начала
13.08.2025
дата окончания
12.09.2025
6-й купонный период:
дата начала
12.09.2025
дата окончания
12.10.2025
7-й купонный период:
дата начала
12.10.2025
дата окончания
11.11.2025
8-й купонный период:
дата начала
11.11.2025
дата окончания
11.12.2025
9-й купонный период:
дата начала
11.12.2025
дата окончания
10.01.2026
10-й купонный период:
дата начала
10.01.2026
дата окончания
09.02.2026
11-й купонный период:
дата начала
09.02.2026
дата окончания
11.03.2026
12-й купонный период:
дата начала
11.03.2026
дата окончания
10.04.2026
13-й купонный период:
дата начала
10.04.2026
дата окончания
10.05.2026
14-й купонный период:
дата начала
10.05.2026
дата окончания
09.06.2026
15-й купонный период:
дата начала
09.06.2026
дата окончания
09.07.2026
16-й купонный период:
дата начала
09.07.2026
дата окончания
08.08.2026
17-й купонный период:
дата начала
08.08.2026
дата окончания
07.09.2026
18-й купонный период:
дата начала
07.09.2026
дата окончания
07.10.2026
19-й купонный период:
дата начала
07.10.2026
дата окончания
06.11.2026
20-й купонный период:
дата начала
06.11.2026
дата окончания
06.12.2026
21-й купонный период:
дата начала
06.12.2026
дата окончания
05.01.2027
22-й купонный период:
дата начала
05.01.2027
дата окончания
04.02.2027
23-й купонный период:
дата начала
04.02.2027
дата окончания
06.03.2027
24-й купонный период:
дата начала
06.03.2027
дата окончания
05.04.2027
25-й купонный период:
дата начала
05.04.2027
дата окончания
05.05.2027
26-й купонный период:
дата начала
05.05.2027
дата окончания
04.06.2027
27-й купонный период:
дата начала
04.06.2027
дата окончания
04.07.2027
28-й купонный период:
дата начала
04.07.2027
дата окончания
03.08.2027
29-й купонный период:
дата начала
03.08.2027
дата окончания
02.09.2027
30-й купонный период:
дата начала
02.09.2027
дата окончания
02.10.2027
31-й купонный период:
дата начала
02.10.2027
дата окончания
01.11.2027
32-й купонный период:
дата начала
01.11.2027
дата окончания
01.12.2027
33-й купонный период:
дата начала
01.12.2027
дата окончания
31.12.2027
34-й купонный период:
дата начала
31.12.2027
дата окончания
30.01.2028
35-й купонный период:
дата начала
30.01.2028
дата окончания
29.02.2028
36-й купонный период:
дата начала
29.02.2028
дата окончания
30.03.2028
37-й купонный период:
дата начала
30.03.2028
дата окончания
29.04.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за купонные периоды с 1-го по 37-ой составляет 82 491 500,00 евро.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для каждого купонного периода с 1-го по 37-ой: 7,75% (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует 6,37 (шести целым тридцати семи сотым) евро на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу евро к рублю, установленному Банком России на дату, предшествующую дате выплаты купонного дохода.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-й купонный период:
15.05.2025
2-й купонный период:
14.06.2025
3-й купонный период:
14.07.2025
4-й купонный период:
13.08.2025
5-й купонный период:
12.09.2025
6-й купонный период:
12.10.2025
7-й купонный период:
11.11.2025
8-й купонный период:
11.12.2025
9-й купонный период:
10.01.2026
10-й купонный период:
09.02.2026
11-й купонный период:
11.03.2026
12-й купонный период:
10.04.2026
13-й купонный период:
10.05.2026
14-й купонный период:
09.06.2026
15-й купонный период:
09.07.2026
16-й купонный период:
08.08.2026
17-й купонный период:
07.09.2026
18-й купонный период:
07.10.2026
19-й купонный период:
06.11.2026
20-й купонный период:
06.12.2026
21-й купонный период:
05.01.2027
22-й купонный период:
04.02.2027
23-й купонный период:
06.03.2027
24-й купонный период:
05.04.2027
25-й купонный период:
05.05.2027
26-й купонный период:
04.06.2027
27-й купонный период:
04.07.2027
28-й купонный период:
03.08.2027
29-й купонный период:
02.09.2027
30-й купонный период:
02.10.2027
31-й купонный период:
01.11.2027
32-й купонный период:
01.12.2027
33-й купонный период:
31.12.2027
34-й купонный период:
30.01.2028
35-й купонный период:
29.02.2028
36-й купонный период:
30.03.2028
37-й купонный период:
29.04.2028
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Воробьев
3.2. Дата 11.04.2025г.