Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115230, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, проезд Электролитный, д. 3, стр. 2, эт/каб 1/27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746092774
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726586540
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80088-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100; http://www.ifcs.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения, размещенные путем открытой подписки, ISIN RU000A0JU278 (далее – облигации). Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-03-80088-N от 09.08.2012
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: генеральный директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 13.06.2023
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента в случае, если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом – генеральным директором, приказ от 13.06.2023, № 2023/06/13
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Отчетный (купонный) период, за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: с 11 (одиннадцатого) по 15 (пятнадцатый) купон включительно
Дата начала и окончания купонного периода:
Одиннадцатый купонный период:
Дата начала купонного периода: 25.07.2023
Дата окончания купонного периода: 23.07.2024
Двенадцатый купонный период:
Дата начала купонного периода: 23.07.2024
Дата окончания купонного периода: 22.07.2025
Тринадцатый купонный период:
Дата начала купонного периода: 22.07.2025
Дата окончания купонного периода: 21.07.2026
Четырнадцатый купонный период:
Дата начала купонного периода: 21.07.2026
Дата окончания купонного периода: 20.07.2027
Пятнадцатый купонный период:
Дата начала купонного периода: 20.07.2027
Дата окончания купонного периода: 18.07.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента за одиннадцатый купонный период: 25 625 рублей
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента за двенадцатый купонный период: 25 625 рублей
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента за тринадцатый купонный период: 25 625 рублей
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента за четырнадцатый купонный период: 25 625 рублей
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента за пятнадцатый купонный период: 25 625 рублей
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период:
0,1 % годовых или 1 рубль.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а в случае, если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
23.07.2024
22.07.2025
21.07.2026
20.07.2027
18.07.2028
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Рябова
3.2. Дата 13.06.2023г.