Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2024
2. Содержание сообщения
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Вид: биржевые облигации;
Серия: БO-03-002P;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 4B02-11-03349-B-002P.
Дата его регистрации: 14.12.2020.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БO-03-002P, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-03349-B-002P-02Е от 09.07.2020 (именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БO-03-002P).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: В соответствии с решениями Члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления, действующего на основании Приказа от 05.09.2022 № 1665-ОД, установлены процентная ставка по первому купонному периоду в размере 16,90% (шестнадцать целых девяносто сотых) процента годовых и порядок определения размера процентной ставки по купонным периодам со второго по тридцать пятый (включительно) Биржевых облигаций серии 002Р.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 07.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
07.02.2024 (Приказ АО «Россельхозбанк» от 07.02.2024 № 194-ОД) – 1 купон,
07.02.2024 (Приказ АО «Россельхозбанк» от 07.02.2024 № 193-ОД) – 2-35 купоны.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купон: дата начала – 09.02.2024, дата окончания – 11.03.2024;
Второй купон: дата начала – 11.03.2024, дата окончания – 11.04.2024;
Третий купон: дата начала – 11.04.2024, дата окончания – 12.05.2024;
Четвертый купон: дата начала – 12.05.2024, дата окончания – 12.06.2024;
Пятый купон: дата начала – 12.06.2024, дата окончания – 13.07.2024;
Шестой купон: дата начала – 13.07.2024, дата окончания – 13.08.2024;
Седьмой купон: дата начала – 13.08.2024, дата окончания –13.09.2024;
Восьмой купон: дата начала – 13.09.2024, дата окончания – 14.10.2024;
Девятый купон: дата начала – 14.10.2024, дата окончания – 14.11.2024;
Десятый купон: дата начала – 14.11.2024, дата окончания – 15.12.2024;
Одиннадцатый купон: дата начала – 15.12.2024, дата окончания – 15.01.2025;
Двенадцатый купон: дата начала – 15.01.2025, дата окончания – 15.02.2025;
Тринадцатый купон: дата начала – 15.02.2025, дата окончания – 18.03.2025;
Четырнадцатый купон: дата начала – 18.03.2025, дата окончания – 18.04.2025;
Пятнадцатый купон: дата начала – 18.04.2025, дата окончания – 19.05.2025;
Шестнадцатый купон: дата начала – 19.05.2025, дата окончания – 19.06.2025;
Семнадцатый купон: дата начала – 19.06.2025, дата окончания – 20.07.2025;
Восемнадцатый купон: дата начала – 20.07.2025, дата окончания – 20.08.2025;
Девятнадцатый купон: дата начала – 20.08.2025, дата окончания – 20.09.2025;
Двадцатый купон: дата начала – 20.09.2025, дата окончания – 21.10.2025;
Двадцать первый купон: дата начала – 21.10.2025, дата окончания – 21.11.2025;
Двадцать второй купон: дата начала – 21.11.2025, дата окончания – 22.12.2025;
Двадцать третий купон: дата начала – 22.12.2025, дата окончания – 21.01.2026;
Двадцать четвертый купон: дата начала – 21.01.2026, дата окончания – 22.02.2026;
Двадцать пятый купон: дата начала – 22.02.2026, дата окончания – 25.03.2026;
Двадцать шестой купон: дата начала – 25.03.2026, дата окончания – 25.04.2026;
Двадцать седьмой купон: дата начала – 25.04.2026, дата окончания – 26.05.2026;
Двадцать восьмой купон: дата начала – 26.05.2026, дата окончания – 26.06.2026;
Двадцать девятый купон: дата начала – 26.06.2026, дата окончания – 27.07.2026;
Тридцатый купон: дата начала – 27.07.2026, дата окончания – 27.08.2026;
Тридцать первый купон: дата начала – 27.08.2026, дата окончания – 27.09.2026;
Тридцать второй купон: дата начала – 27.09.2026, дата окончания – 28.10.2026;
Тридцать третий купон: дата начала – 28.10.2026, дата окончания – 28.11.2026;
Тридцать четвертый купон: дата начала – 28.11.2026, дата окончания – 29.12.2026;
Тридцать пятый купон: дата начала – 29.12.2026, дата окончания – 29.01.2027.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для первого купонного периода:
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БO-03-002P, равен 287 000 000 (двести восемьдесят семь миллионов) рублей.
Для каждого из купонных периодов со 2 по 35:
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БO-03-002P, не определен.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для первого купонного периода:
Размер купона, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БO-03-002P равен 14 рублей 35 копеек (четырнадцать рублей тридцать пять копеек).
Для каждого из купонных периодов со 2 по 35:
Установлен порядок определения размера процентных ставок по следующей формуле:
Cj = RUONIAсрj+ 130 б.п., где:
Cj – размер процентной ставки j-го купона при j=2,…..,35 (в % годовых);
Tj-7
RUONIAсрj= ( ? RUONIAt ) / 31, где:
t=Tj-37
Tj – дата начала j-го купонного периода,
RUONIAt – ставка RUONIA на дату t, публикуемая Банком России.
Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена, а в случае, если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Дата исполнения обязательств по выплате первого купонного периода – 11.03.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате второго купонного периода – 11.04.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате третьего купонного периода – 12.05.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате четвертого купонного периода – 12.06.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате пятого купонного периода – 13.07.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате шестого купонного периода – 13.08.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате седьмого купонного периода – 13.09.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате восьмого купонного периода – 14.10.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате девятого купонного период – 14.11.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате десятого купонного периода – 15.12.2024;
Дата исполнения обязательств по выплате одиннадцатого купонного периода – 15.01.2025;
Дата исполнения обязательств по выплате двенадцатого купонного периода – 15.02.2025;
Дата исполнения обязательств по выплате тринадцатого купонного периода – 18.03.2025;
Дата исполнения обязательств по выплате четырнадцатого купонного периода – 18.04.2025;
Дата исполнения обязательств по выплате пятнадцатого купонного периода – 19.05.2025;
Дата исполнения обязательств по выплате шестнадцатого купонного периода – 19.06.2025;
Дата исполнения обязательств по выплате семнадцатого купонного периода –20.07.2025;
Дата исполнения обязательств по выплате восемнадцатого купонного периода – 20.08.2025;
Дата исполнения обязательств по выплате девятнадцатого купонного периода – 20.09.2025;
Дата исполнения обязательств по выплате двадцатого купонного периода – 21.10.2025;
Дата исполнения обязательств по выплате двадцать первого купонного периода – 21.11.2025;
Дата исполнения обязательств по выплате двадцать второго купонного периода – 22.12.2025;
Дата исполнения обязательств по выплате двадцать третьего купонного периода – 22.01.2026;
Дата исполнения обязательств по выплате двадцать четвертый купонного периода – 22.02.2026;
Дата исполнения обязательств по выплате двадцать пятого купонного периода – 25.03.2026;
Дата исполнения обязательств по выплате двадцать шестого купонного периода – 25.04.2026;
Дата исполнения обязательств по выплате двадцать седьмого купонного периода – 26.05.2026;
Дата исполнения обязательств по выплате двадцать восьмого купонного периода – 26.06.2026;
Дата исполнения обязательств по выплате двадцать девятого купонного периода – 27.07.2026;
Дата исполнения обязательств по выплате тридцатого купонного периода – 27.08.2026;
Дата исполнения обязательств по выплате тридцать первого купонного периода – 27.09.2026;
Дата исполнения обязательств по выплате тридцать второго купонного периода – 28.10.2026;
Дата исполнения обязательств по выплате тридцать третьего купонного периода – 28.11.2026;
Дата исполнения обязательств по выплате тридцать четвертого купонного периода – 29.12.2026;
Дата исполнения обязательств по выплате тридцать пятого купонного периода – 29.01.2027.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента по работе на рынках капитала Д.В. Тулинов
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 577)
3.2. Дата: 07.02.2024