Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о досрочном погашении облигаций»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Решение Правления АО «Россельхозбанк» (протокол от 27.06.2024 № 41) о досрочном погашении облигаций серии 24.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает инвесторов Облигаций серии 24.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Правлением АО «Россельхозбанк» 27.06.2024 (протокол от 27.06.2024 № 41) принято решение досрочно погасить облигации серии 24 на следующих условиях:
Дата досрочного погашения: 19.07.2024;
Порядок и форма осуществления досрочного погашения: Досрочное погашение осуществляется в отношении всех облигаций. Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена. Досрочное погашение облигаций осуществляется путем перечисления денежных средств в НКО АО НРД.
Стоимость досрочного погашения: 1 000 (одна тысяча) российских рублей за одну облигацию серии 24, что соответствует 100% от номинальной стоимости. Накопленный купонный доход (НКД): Владельцам Облигаций серии 24 будет выплачен накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Сj * Nom * (T – T(j-1))/ 365/ 100 %, где
НКД – накопленный купонный доход, руб.
Сj = R + 1,6% - размер процентной ставки j - того купона, в процентах годовых где:
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) день, предшествующий дате начала j-го купонного периода.
j - порядковый номер текущего купонного периода;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
T – дата досрочного погашения Облигаций;
T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: Облигации;
Серия: 24;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 42403349B.
Дата его регистрации: 15.07.2015.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVN56.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVJFB.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: документарные на предъявителя серии 24 процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения (именуемые по тексту – «Облигации серии 24»).
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 27.06.2024.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента по работе на рынках капитала Д.В. Тулинов
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 577)
3.2. Дата: 27.06.2024