Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2023
2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Вид, категория (тип): Облигации;
Серия: 21;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 42103349B.
Дата его присвоения: 08.02.2013.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JU1Q8.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения, размещаемые путем открытой подписки, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, серии 21 (далее – «Облигации серии 21»).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
- 20 (Двадцатый) купонный период с 17.01.2023 по 18.07.2023;
- выплата номинальной стоимости производится в связи с окончанием (истечением) срока обращения Облигаций серии 21 в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг от 08.02.2013.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 3 928 356 808,72 рублей (Три миллиарда девятьсот двадцать восемь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемь рублей 72 копейки) по Облигациям серии 21 за 20 (Двадцатый) купонный период.
Общее количество Облигаций серии 21, по которым производится выплата – 3 823 516 штук.
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитентом были выкуплены Облигации серии 21 в количестве 6 176 484 штуки.
Доход по выкупленным Облигациям серии 21 не начисляется и не выплачивается.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
- 27,42 рублей (Двадцать семь рублей 42 копейки) по одной Облигации серии 21 за 20 (Двадцатый) купонный период;
- 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) по одной Облигации серии 21 в части выплаты номинальной стоимости в связи с окончанием (истечением) срока обращения Облигаций.
2.6. Общее количество облигаций определенного выпуска, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 3 823 516 (Три миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьсот шестнадцать) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата доходов производилась в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 18.07.2023.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено в полном объеме - 100%.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 568)
3.2. Дата: 18.07.2023