Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Р-Вижн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109544, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, б-р Энтузиастов, д. 2, этаж 23, ком. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746429961
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723390901
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-00177-L-001P-02E от 24.09.2024 г., регистрационный номер выпуска 4B02-01-00177-L-001P от 14.10.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)RU000A109T41 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента – Генеральным директором.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15 октября 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям принято Генеральным директором ООО «Р-Вижн» (Приказ №ПО-25-2024 от 15 октября 2024г.).
Содержание принятого решения:
Установить, что расчет суммы выплат по каждому купонному периоду на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
Di0+Ti
КДi = ? ДDij
Di0+1
, где
КДi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i = 1,…,12);
Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
ДDij – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dij, в российских рублях, определяемый по формуле:
ДDij=Nom*RDij/365*100%, где
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;
Dij – календарная дата, приходящаяся на j-ый день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход, (j =2, 3….,91 );
RDij – размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDij = KDij-7 + S, где
KDij-7 – значение ключевой ставки Банка России на 7-й (Седьмой) календарный день, предшествующий дате Dij (далее – Dij-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Dij-7 день (в том числе, если Dij-7день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России будет упразднена и (или) перестанет использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой (округление цифр производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);
S - спред, равный 2,75 (двум целым семидесяти пяти сотым) процентам годовых.
Величина ДDij рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой (округление двадцатого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если двадцать первый знак после запятой больше или равен 5, двадцатый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если двадцать первый знак после запятой меньше 5, двадцатый знак после запятой не изменяется).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период:
дата начала купонного периода 17.10.2024 г.;
дата окончания купонного периода 16.01.2025 г.
2.6. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 4 767 945, 08 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок пять) рубль 08 копеек;
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за первый купонный период, составляет 58 руб. 28 коп.
2.8 Общее количество Облигаций эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 81 811 (Восемьдесят одна тысяча восемьсот одиннадцать) штук
2.9 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.
2.10 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
По первому купонному периоду – 16.01.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Богдашов
3.2. Дата 17.01.2025г.