Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Р-Вижн»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109544, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, б-р Энтузиастов, д. 2, этаж 23, ком. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746429961

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723390901

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39224

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-00177-L-001P-02E от 24.09.2024 г., регистрационный номер выпуска 4B02-01-00177-L-001P от 14.10.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям определен решением единоличного исполнительного органа ООО «Р-Вижн» – генеральным директором, дата принятия решения – «15» октября 2024 года. (Приказ № ПО-25-2024 от «15» октября 2024 г.).

Содержание принятого решения:

Установить, что расчет суммы выплат по каждому купонному периоду на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

Di0+Ti

КДi = ? ДDij

Di0+1

, где

КДi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i = 1,…,12);

Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.

Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

ДDij – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dij, в российских рублях, определяемый по формуле:

ДDij=Nom*RDij/365*100%, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

Dij – календарная дата, приходящаяся на j-ый день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход, (j =2, 3….,91 );

RDij – размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле:

RDij = KDij-7 + S, где

KDij-7 – значение ключевой ставки Банка России на 7-й (Седьмой) календарный день, предшествующий дате Dij (далее – Dij-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Dij-7 день (в том числе, если Dij-7день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России будет упразднена и (или) перестанет использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой (округление цифр производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);

S - спред, равный 2,75 (двум целым семидесяти пяти сотым) процентам годовых.

Величина ДDij рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой (округление двадцатого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если двадцать первый знак после запятой больше или равен 5, двадцатый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если двадцать первый знак после запятой меньше 5, двадцатый знак после запятой не изменяется).

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

T

НКД = ? ДDij

Di0+1

, где

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.10.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период:

дата начала купонного периода 17.10.2024 г.;

дата окончания купонного периода 16.01.2025 г.

Второй купонный период:

дата начала купонного периода 16.01.2025 г.;

дата окончания купонного периода 17.04.2025 г.

Третий купонный период:

дата начала купонного периода 17.04.2025 г.;

дата окончания купонного периода 17.07.2025 г.

Четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 17.07.2025 г.;

дата окончания купонного периода 16.10.2025 г.

Пятый купонный период:

дата начала купонного периода 16.10.2025 г.;

дата окончания купонного периода 15.01.2026 г.

Шестой купонный период:

дата начала купонного периода 15.01.2026 г.;

дата окончания купонного периода 16.04.2026 г.

Седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 16.04.2026 г.;

дата окончания купонного периода 16.07.2026 г.

Восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 16.07.2026 г.;

дата окончания купонного периода 15.10.2026 г.

Девятый купонный период:

дата начала купонного периода 15.10.2026 г.;

дата окончания купонного периода 14.01.2027 г.

Десятый купонный период:

дата начала купонного периода 14.01.2027 г.;

дата окончания купонного периода 15.04.2027 г.

Одиннадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 15.04.2027 г.;

дата окончания купонного периода 15.07.2027 г.

Двенадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 15.07.2027 г.;

дата окончания купонного периода 14.10.2027 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения, с учетом примерного количества размещаемых Биржевых облигаций, равного 300 000 (Трёмстам тысячам) штук.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

По первому купонному периоду - 16.01.2025 г.

По второму купонному периоду - 17.04.2025 г.

По третьему купонному периоду - 17.07.2025 г.

По четвертому купонному периоду - 16.10.2025 г.

По пятому купонному периоду - 15.01.2026 г.

По шестому купонному периоду - 16.04.2026 г.

По седьмому купонному периоду - 16.07.2026 г.

По восьмому купонному периоду - 15.10.2026 г.

По девятому купонному периоду - 14.01.2027 г.

По десятому купонному периоду - 15.04.2027 г.

По одиннадцатому купонному периоду - 15.07.2027 г.

По двенадцатому купонному периоду - 14.10.2027 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Богдашов

3.2. Дата 15.10.2024г.