Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2024

2. Содержание сообщения

часть 4

12. «Одобрить крупную сделку - Договор залога недвижимости (ипотеки) № 0954002/21, заключённый с ПАО «МКБ» «26» сентября 2023 года, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Залогодержатель: ПАО «МКБ»

Залогодатель: Общество

«

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог недвижимое имущество, указанное в п. 1.2 настоящего Договора, в обеспечение исполнения своих обязательств (далее – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ может именоваться также «ДОЛЖНИК») по Кредитному договору от «16» декабря 2021г. № 0692/21, с учетом дополнительного соглашения от «30» мая 2022г., дополнительного соглашения от «07» октября 2022г., дополнительного соглашения от «14» февраля 2023г., дополнительного соглашения от «21» марта 2023г., дополнительного соглашения от «17» июля 2023г., дополнительного соглашения от «26» сентября 2023г. (далее – Договор основного обязательства 1), заключенному между ДОЛЖНИКОМ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в городе Москве на следующих условиях:

Лимит выдачи(далее – Лимит) 6 450 000 000,00 (Шесть миллиардов четыреста пятьдесят миллионов 00/100) рублей

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ предоставляет денежные средства (далее – Кредит [ы]) в пределах Лимита в порядке и на условиях, предусмотренных Договором основного обязательства 1.

В случае снижения (восстановления) Лимита по основаниям, предусмотренным Договором основного обязательства 1, под пределами Лимита понимается денежная сумма, которая может быть предоставлена ДОЛЖНИКУ с учетом снижения (восстановления) Лимита.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ по окончании любого календарного дня месяца вправе снизить Лимит до уровня фактической ссудной задолженности ДОЛЖНИКА.

В случае снижения Лимита до уровня фактической ссудной задолженности ДОЛЖНИКА Лимит на начало календарного дня, следующего за календарным днем, в котором Лимит снижен, устанавливается в размере, предусмотренном Договором основного обязательства 1, за исключением случаев, когда Лимит снижен по основаниям, предусмотренным в п. 4.2 Договора основного обязательства 1

Лимит, для целей пункта «Условия предоставления кредитов» не снижается на сумму капитализации процентов.

Периоды установления Лимита Сумма (ы) установленного Лимита, в рублях

С даты заключения Договора основного обязательства 1 до даты, предшествующей дате выполнения каждого из обязательств, предусмотренных п.2.1-2.11, 2.29 Приложения 1 к Договору основного обязательства 1 0,00 (Ноль 00/100) рублей

С даты выполнения всех обязательств, предусмотренных п.2.1-2.11, 2.29 Приложения 1 к Договору основного обязательства 1, до даты, предшествующей дате выполнения условий, указанных в п.2.12-2.13 Приложения 1 к Договору основного обязательства 1. 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100)

С даты выполнения всех обязательств, предусмотренных условиями п.2.1-2.13, 2.29 Приложения 1 к Договору основного обязательства 1, до даты окончания срока действия Лимита 6 450 000 000,00 (Шесть миллиардов четыреста пятьдесят миллионов 00/100)

Если в соответствии с условиями Договора основного обязательства 1 ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ снизил (восстановил) Лимит (за исключением случаев снижения Лимита в конце календарного дня и его восстановления на начало календарного дня, следующего за календарным днем, в котором снижен Лимит) до уровня фактической ссудной задолженности ДОЛЖНИКА, то ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ извещение, содержащее сведения о сумме (ах) установленного Лимита в соответствующие периоды

Цель Кредита (ов) На цели, предусмотренные Уставом ДОЛЖНИКА (в том числе предоставление займов ООО «ЮП-2» (ИНН 9723103371)), для дальнейшего рефинансирования в проектное финансирование, в рамках ранее понесенных затрат по Проекту

Счет предоставления Кредита (ов) Расчетный счет ДОЛЖНИКА, открытый у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (далее – Счет ДОЛЖНИКА) по письменному заявлению ДОЛЖНИКА

Условия предоставления Кредитов Кредит (ы) предоставляется (ются) при соблюдении следующих условий:

– предоставление ДОЛЖНИКОМ документов, необходимых для получения Кредита, в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

– уплата ДОЛЖНИКОМ комиссии за резервирование;

– предоставление обеспечения в соответствии с условиями Договора основного обязательства 1, удовлетворяющего требованиям ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

– исполнение обязательств, предусмотренных п.2.1-2.11-2.13, 2.26, 2.29, 2.30 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1 (в соответствии с Периодами установления Лимита);

– на дату выдачи Кредитов не превышен Лимит;

– на дату поступления соответствующего заявления ДОЛЖНИКА не выявлен любой из нижеперечисленных фактов:

а) наступление любого из событий, на основании которого (ых) у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ возникает право на досрочное истребование Кредита в соответствии с условиями Договора основного обязательства 1;

б) неисполнение ДОЛЖНИКОМ любых обязательств перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ по иным договорам, заключенным между ДОЛЖНИКОМ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ.

Срок действия Лимита (далее – Срок Лимита) С даты заключения Договора основного обязательства 1 до «16» февраля 2028 г. включительно

Период выборки Кредита (ов) – срок, в течение которого ДОЛЖНИК имеет право на получение Кредита (ов) С даты заключения Договора основного обязательства 1 до «16» декабря 2024г. (включительно)

Дата возврата Кредита (ов) Не позднее дня окончания срока Лимита

График погашения Кредита (ов) Единовременно не позднее дня окончания срока Лимита. В течение срока действия Договора основного обязательства 1 погашение производится ДОЛЖНИКОМ в размере 80% (Восьмидесяти) процентов от поступлений, полученных ДОЛЖНИКОМ от реализации площадей Объекта(-ов), введённых в эксплуатацию по Проекту, не заложенных ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.

Комиссионное вознаграждение

Комиссия за резервирование денежных средств 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы Кредита.

Комиссия за резервирование денежных средств уплачивается ДОЛЖНИКОМ / списывается ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА в дату выдачи соответствующего Кредита в размере, указанном в Договоре основного обязательства 1

Комиссия за неиспользованный Лимит (% годовых) 0,5 (Ноль целых пять десятых)

Комиссия за неиспользованный Лимит уплачивается ДОЛЖНИКОМ / списывается ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА за соответствующий период начисления в ближайшую дату уплаты процентов за пользование Кредитом, предусмотренную Договором основного обязательства 1.

Под «периодом начисления» понимается календарный месяц.

Комиссия за неиспользованный Лимит начисляется с даты надлежащего выполнения каждого из обязательств, предусмотренных п.2.1-2.11 Приложения 1 к Договору основного обязательства 1.

Первый период начисления начинается со дня образования разницы между суммой Лимита и суммой фактически предоставленных ДОЛЖНИКУ денежных средств (Кредитов) (далее – Сумма разницы), и в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, заканчивается: либо в дату окончания календарного месяца, в котором образовалась Сумма разницы, либо в дату, когда сумма фактически предоставленных ДОЛЖНИКУ денежных средств стала равна сумме Лимита.

Последний период начисления в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, заканчивается либо в Дату возврата Кредита (включительно), либо в дату, когда сумма фактически предоставленных ДОЛЖНИКУ денежных средств равна сумме Лимита, либо в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, либо в дату окончания Периода выборки Кредита (ов) – срока, в течение которого ДОЛЖНИК приобретает право на получение и использование Кредита (ов).

Комиссия за неиспользованный Лимит начисляется на Сумму разницы на конец календарного дня за каждый день наличия такой разницы в соответствующем Периоде установления Лимита.

Комиссия за досрочное погашение Кредита С даты заключения Договора основного обязательства 1 по 01.06.2023г. - 5 (Пять) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

С 02.06.2023 по 31.12.3023 – 4 (Четыре) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

С 01.01.2024 по 31.12.2024 – 3,5 (Три целых пять десятых) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

С 01.01.2025 по 31.12.2025 – 2,75 (Два целых семьдесят пять сотых) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

С 01.01.2026 по 31.12.2026 – 2,0 (Два) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

С 01.01.2027 по 31.12.2027 – 1,65 (Одна целая шестьдесят пять сотых) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

С 01.01.2028 и далее – 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

Для целей настоящего пункта сумма капитализированных процентов входит в сумму основной задолженности по Кредиту. Комиссия за досрочное погашение Кредита должна быть уплачена в дату досрочного погашения Кредита или его части.

Размер Комиссии за досрочное погашение Кредита определяется исходя из значений и периодов, приведенных выше, при этом определяется по состоянию на дату досрочного погашения.

Комиссия за досрочное погашение Кредита должна быть уплачена в дату досрочного погашения Кредита или его части.

Комиссия за досрочное погашение не взимается в случае:

- погашения задолженности за счет рефинансирования Кредита за счет кредитных средств ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

и/или

- погашения задолженности за счет поступления денежных средств от продажи, по согласованию с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, части заложенных в обеспечение исполнения обязательств по Договору основного обязательства 1 активов: акции ДОЛЖНИКА, права на земельные участки, указанные в Приложении 3 к Договору основного обязательства 1, объекты недвижимости, расположенные на земельных участках, указанных в Приложения 3 к Договору основного обязательства 1;

и/или

- погашения задолженности за счет поступления денежных средств ДОЛЖНИКА в виде возмещаемого НДС и/или за счет страховых возмещений;

и/или

- погашения задолженности за счет денежных средств на Залоговом счете ДОЛЖНИКА, открытом в, поступивших со счетов эскроу, открытых по Проекту (под проектом понимается реализация ДОЛЖНИКОМ Проекта застройки территории по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд 1-5 очереди строительства (далее- Проект));

и/или

- повышения фиксированной Базовой процентной ставки более чем на 50 (Пятьдесят) процентов от размера процентной ставки первоначально установленного Договором основного обязательства 1 (только в случае выбора фиксированной процентной ставки);

и/или

- погашения задолженности за счет поступления денежных средств от продажи готовых объектов недвижимости, реализуемых в рамках Проекта.

Досрочное погашение процентов - уведомительный порядок без взимания комиссии за досрочное погашение.

Сообщение о досрочном погашении должно быть направлено ДОЛЖНИКОМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения.

Сообщение о досрочном погашении должно содержать:

– реквизиты Договора основного обязательства 1;

– сумму Кредита либо его части, планируемой к досрочному погашению;

– планируемую дату досрочного погашения Кредита или его части.

После получения сообщения о досрочном погашении ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ сообщение с информацией о размере Комиссии за досрочное погашение Кредита, которая определяется ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ самостоятельно.

Размер Комиссии за досрочное погашение Кредита считается согласованным Сторонами, если (любое из перечисленных условий):

– ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ получено от ДОЛЖНИКА сообщение, содержащее информацию о его согласии с размером Комиссии за досрочное погашение Кредита, предложенной ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ;

– на Счет ДОЛЖНИКА поступила сумма денежных средств для досрочного погашения Кредита полностью или его части, соответствующая сумме, заявленной ДОЛЖНИКОМ в сообщении о досрочном погашении, и такое погашение было осуществлено после получения ДОЛЖНИКОМ сообщения с информацией о размере Комиссии за досрочное погашение Кредита, предложенной ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, при этом суммы, направленной ДОЛЖНИКОМ в счет досрочного погашения, достаточно в том числе для уплаты Комиссии за досрочное погашение Кредита.

В случае если денежных средств, поступивших на Счет ДОЛЖНИКА, недостаточно для погашения Кредита или его части в размере, заявленном ДОЛЖНИКОМ в сообщении о досрочном погашении, Стороны согласовали следующий порядок действий.

Стороны признают, что ДОЛЖНИК, при таких обстоятельствах, считается изменившим в одностороннем порядке заявленный размер досрочного погашения Кредита или его части (далее – Измененный размер досрочного погашения Кредита), который в таком случае равен разнице между фактически поступившей на Счет ДОЛЖНИКА денежной суммой и ранее согласованной Сторонами Комиссией за досрочное погашение Кредита.

Для целей погашения части Кредита ДОЛЖНИК предоставляет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ право самостоятельно осуществить расчет Комиссии за досрочное погашение Кредита, исходя из Измененного размера досрочного погашения Кредита.

Досрочное погашение Кредита не осуществляется, если денежных средств на Счете ДОЛЖНИКА недостаточно для погашения Измененного размера досрочного погашения Кредита и Комиссии за досрочное погашение Кредита, рассчитанной ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ.

Процентная ставка за пользование Кредитом (ами)

Процентная ставка за пользование Кредитами

(% годовых) 10,05 (Десять целых пять сотых) – на период с даты заключения Договора основного обязательства 1 до даты неисполнения обязательств, предусмотренных п. 2.8 или п. 2.36 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1;

Установленная Договором основного обязательства 1 процентная ставка (без учета ее увеличения на основании иных положений Договора) повышается на 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента на период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором зафиксировано неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.8 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1, до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ зафиксировано исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п. 2.8 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1, либо до даты полного погашения задолженности по Кредитам (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее);

Установленная Договором основного обязательства 1 процентная ставка (без учета ее увеличения на основании иных положений Договора) повышается на 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента на период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором зафиксировано неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.36 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1, до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ зафиксировано исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п. 2.36 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1, либо до даты полного погашения задолженности по Кредитам (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее);

Порядок расчета и уплаты процентов

Проценты уплачиваются ДОЛЖНИКОМ / списываются ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА согласно следующему порядку:

1) часть процентов в размере 2/5 Ключевой ставки уплачивается в дату выдачи каждого Кредита за первый процентный период, далее - ежемесячно в последний рабочий день соответствующего процентного периода. Под «процентным периодом» понимается календарный месяц.

2) оставшаяся часть процентов за соответствующий период начисления процентов капитализируется. Под «капитализацией» процентов понимается присоединение начисленных процентов к сумме фактической ссудной задолженности по Кредиту (-ам) на дату капитализации процентов.

Капитализация осуществляется в дату, следующую за датой истечения соответствующего процентного периода (ежемесячно).

Проценты начисляются ежедневно на остаток ссудной задолженности по Кредиту (-ам), установленный на начало календарного дня, в котором осуществляется начисление процентов

Расчет процентов ежемесячный.

3) в Дату возврата Кредита, в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, то в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже Даты возврата Кредита, то в дату фактического полного погашения задолженности по Кредиту.

Последний процентный период заканчивается в дату возврата Кредита (включительно), в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, то в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже Даты возврата Кредита, то в дату фактического полного погашения задолженности по Кредиту.

Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредиту, установленный на начало дня, в который осуществляется начисление процентов. Указанное начисление процентов производится исходя из фактического количества дней пользования Кредитом и распространяется на период с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по дату погашения задолженности по Кредиту в полном объеме включительно.

Все суммы, причитающиеся ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ по Договору основного обязательства 1 в качестве процентов, рассчитываются по формуле расчета простых процентов за действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

В случае если дата уплаты процентов за текущий процентный период приходится на нерабочий день, уплата процентов за текущий процентный период переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

В случае если в течение процентного периода, за который ДОЛЖНИКОМ осуществлена уплата процентов, ДОЛЖНИКОМ произведено полное либо частичное погашение Кредита, Стороны договорились о нижеследующем:

– если осуществлено частичное досрочное погашение Кредита, то следующий платеж по уплате процентов уменьшается на сумму разницы между процентами, уплаченными за указанный процентный период, и процентами, начисленными на фактический остаток ссудной задолженности по Кредиту в указанный процентный период;

– если осуществлено полное досрочное погашение Кредита, то сумма разницы между процентами, уплаченными за указанный процентный период, и процентами, начисленными на фактический остаток ссудной задолженности по Кредиту в указанный процентный период, возвращается на Счет ДОЛЖНИКА в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты погашения Кредита в полном объеме при условии отсутствия иной задолженности по Договору основного обязательства 1. При наличии иной задолженности по Договору основного обязательства 1 разница засчитывается в счет такой задолженности. В случае образования остатка после погашения указанной задолженности и при отсутствии иной задолженности по Договору основного обязательства 1 остаток возвращается на Счет ДОЛЖНИКА в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты образования остатка.

В случае изменения (пересмотра) ставки ключевой ставки Банка России в течение процентного периода, за который ДОЛЖНИКОМ осуществлена уплата процентов, сумма процентов подлежит пересчету и уплате в следующем порядке:

– если изменение суммы процентов осуществляется в сторону увеличения, то сумма разницы между процентами, уплаченными за указанный процентный период, и процентами, подлежащими уплате в указанный процентный период, с учетом их изменения, уплачивается ДОЛЖНИКОМ / списывается ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА в ближайшую дату уплаты процентов;

– если изменение суммы процентов осуществляется в сторону уменьшения, то следующий платеж по уплате процентов уменьшается на сумму разницы между процентами, уплаченными за указанный процентный период, и процентами, подлежащими уплате в указанный процентный период, с учетом их изменения.

Изменение процентной ставки за пользование Кредитом по соглашению Сторон Процентная ставка за пользование Кредитом может быть изменена ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки с уведомлением об этом ДОЛЖНИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

ДОЛЖНИК имеет право обратиться к ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ с вопросом о пересмотре процентной ставки из фиксированной в плавающую, привязанную к уровню Ключевой ставки Банка России. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения официального запроса принимает решение на Коллегиальном органе ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о возможности пересмотра ставки из фиксированной в плавающую, привязанную к уровню Ключевой ставки Банка России.

В случае принятия Банком России решения по уменьшению Ключевой ставки ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в одностороннем порядке производит уменьшение размера фиксированной процентной ставки, пропорционально уменьшению Ключевой ставки с уведомлением об этом ДОЛЖНИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением, минимальный уровень процентной ставки - 10,05 (Десять целых пять сотых) % годовых.

Изменение ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки на условиях настоящего пункта.

Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом:

1) в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ДОЛЖНИКОМ любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1-1.2 раздела «Финансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1.

В сторону уменьшения в случае исполнения ДОЛЖНИКОМ указанных обязательств.

Об изменении процентной ставки за пользование Кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ соответствующее уведомление (извещение).

Новое значение процентной ставки при неисполнении/ненадлежащем исполнении ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п.1.1-1.2 раздела «Финансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1, применяется на период с первого числа календарного квартала, следующего за кварталом, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ было выявлено нарушение указанных в настоящем пункте обязательств ДОЛЖНИКА, до последнего числа календарного квартала, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ было выявлено исполнение указанных в настоящем пункте обязательств ДОЛЖНИКА.

2) на 1 процентный пункт в сторону увеличения в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.2.20 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1;

– в сторону уменьшения в случае исполнения ДОЛЖНИКОМ указанных обязательств.

Об изменении процентной ставки за пользование Кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ соответствующее уведомление (извещение).

Новое значение процентной ставки применяется с даты, указанной в уведомлении. Повышенная ставка за невыполнение настоящего условия снижается на 1 пункт с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором условия настоящего пункта были выполнены.

3) на 1 процентный пункт в сторону увеличения в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ДОЛЖНИКОМ любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) п.2.27, п.2.28 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1;

– в сторону уменьшения в случае исполнения ДОЛЖНИКОМ указанных обязательств, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушенное условие было выполнено.

Об изменении процентной ставки за пользование Кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ соответствующее уведомление (извещение).

Новое значение процентной ставки при неисполнении/ненадлежащем исполнении ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п.2.27, 2.28 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1, применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем направления такого уведомления (извещения).в котором было выявлено нарушение.

Штрафные неустойки (штрафы)

Штрафная неустойка за каждый день просрочки ДОЛЖНИКОМ любого платежа, предусмотренного Договором основного обязательства 1 (% от суммы не исполненных в срок обязательств) 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов от суммы не исполненных в срок обязательств ДОЛЖНИКА перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ

Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение ДОЛЖНИКА (в рублях) 5 000,00 (Пять тысяч 00/100) рублей за каждый день просрочки, начиная с 11-го (Одиннадцатого) дня просрочки, но не более 50 000,00 (Пятидесяти тысяч 00/100) рублей. Срок оплаты не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения оснований для уплаты штрафа.

Штраф за нарушение и/или ненадлежащее исполнение ДОЛЖНИКОМ любого из обязательств, указанных в п.п. 2.18, 2.19 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения 1 к Договору основного обязательства 1 0,03% (Ноль целых три сотых) процентов от суммы ссудной задолженности по Договору основного обязательства 1 на дату предъявления требования.

Штраф подлежит уплате ДОЛЖНИКОМ при предъявлении соответствующего требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в срок, указанный в таком требовании.

Штраф за нарушение и/или ненадлежащее исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств, указанных в п.п. 2.21 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения 1 к Договору основного обязательства 1 0,2 (Ноль целых два десятых) процента от суммы Лимита по Договору основного обязательства 1

Штраф подлежит уплате ДОЛЖНИКОМ при предъявлении соответствующего требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в срок, указанный в таком требовании.

Взимание штрафной неустойки и/или штрафа является правом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ. Штрафная неустойка и/или штраф подлежат уплате ДОЛЖНИКОМ при предъявлении соответствующего требования в срок, указанный в таком требовании.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке уменьшить размер штрафной неустойки и/или штрафа и/или предоставить ДОЛЖНИКУ отсрочку уплаты штрафной неустойки, начисляемой ДОЛЖНИКУ за несвоевременное осуществление платежей по Договору основного обязательства 1, и/или штрафа.

Валюта погашения задолженности Валютой погашения задолженности ДОЛЖНИКОМ по Договору основного обязательства 1 являются российские рубли (далее – Валюта погашения).

Валютой погашения расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности по Договору основного обязательства 1 являются российские рубли.

Если валюта денежной суммы, направленной ДОЛЖНИКОМ в погашение задолженности по Договору основного обязательства 1 (далее – Сумма погашения), отличается от Валюты погашения, то размер Суммы погашения определяется:

– по курсу Валюты погашения к курсу валюты Суммы погашения, установленному ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ на дату погашения.

Под задолженностью по Договору основного обязательства 1 понимается ссудная задолженность по Кредиту (ам), задолженность по уплате процентов, комиссий, штрафной неустойки, штрафов и иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Очередность погашения задолженности Погашение задолженности ДОЛЖНИКА перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ по Договору основного обязательства 1 независимо от назначений платежа, указанных в расчетных документах, производится в следующем порядке:

– в первую очередь погашаются расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности по Договору основного обязательства 1;

– во вторую очередь – просроченная комиссия за неиспользованный лимит;

– в третью очередь – комиссия за неиспользованный лимит;

– в четвертую очередь – просроченные проценты, начисленные за пользование Кредитами;

– в пятую очередь – срочные проценты за пользование просроченными Кредитами;

– в шестую очередь – срочные проценты за пользование срочными Кредитами;

– в седьмую очередь – просроченные Кредиты;

– в восьмую очередь – срочные Кредиты;

– в девятую очередь – штраф, штрафная неустойка.

Указанная очередность может быть изменена ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в одностороннем порядке

И по Кредитному договору от «16» декабря 2021г. № 0954/21 в редакции дополнительного соглашения от «28» января 2022г., в редакции дополнительного соглашения от «30» мая 2022г., в редакции дополнительного соглашения от «07» октября 2022г., дополнительного соглашения от «14» февраля 2023г., дополнительного соглашения от «26» сентября 2023г. (далее – Договор основного обязательства 2), заключенному между ДОЛЖНИКОМ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в городе Москве на следующих условиях:

Лимит выдачи

(далее – Лимит) 2 550 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ предоставляет денежные средства (далее – Кредит [ы]) в пределах Лимита в порядке и на условиях, предусмотренных Договором основного обязательства 2.

В случае снижения (восстановления) Лимита по основаниям, предусмотренным Договором основного обязательства 2, под пределами Лимита понимается денежная сумма, которая может быть предоставлена ДОЛЖНИКУ с учетом снижения (восстановления) Лимита.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ по окончании любого календарного дня месяца вправе снизить Лимит до уровня фактической ссудной задолженности ДОЛЖНИКА.

В случае снижения Лимита до уровня фактической ссудной задолженности ДОЛЖНИКА Лимит на начало календарного дня, следующего за календарным днем, в котором Лимит снижен, устанавливается в размере, предусмотренном Договором основного обязательства 2, за исключением случаев, когда Лимит снижен по основаниям, предусмотренным в п. 4.2 Договора основного обязательства 2.

Периоды установления Лимита Сумма (ы) установленного Лимита, в рублях

«16» декабря 2021 г. - «16» декабря 2026 г. 2 550 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей

Если в соответствии с условиями Договора основного обязательства 2 ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ снизил (восстановил) Лимит (за исключением случаев снижения Лимита в конце календарного дня и его восстановления на начало календарного дня, следующего за календарным днем, в котором снижен Лимит) до уровня фактической ссудной задолженности ДОЛЖНИКА, то ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ извещение, содержащее сведения о сумме (ах) установленного Лимита в соответствующие периоды

Цель Кредита (ов) Цель 1:

- Полное досрочное погашение кредитного договора № 378-КЛВ/17 ПАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в банке МИнБанк (ПАО) с целью снятия обременения МИнБанк (ПАО) с земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003005:1017, участвующего в реализации Проекта.

- Досрочное погашение части кредитного договора № 377-КЛВ-17 ПАО "МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" ИНН 7712019406 в банке МИнБанк (ПАО) (в том числе путем предоставления займа АО "МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" ИНН 7712019406), и/или оплата по договору купли-продажи (земельного участка кадастровый № 77:04:0003005:12), и/или погашение части кредита ПАО "МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" ИНН 7712019406 в ПАО «Московский Кредитный Банк», (с целью снятия обременения МИнБанк (ПАО) с земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003005:1017, участвующего в реализации Проекта и расторжения договора поручительства ПАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по кредитному договору ПАО "МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" ИНН 7712019406)Кредиты на указанную Цель 1 предоставляются в размере до 1 025 000 000,00 (Один миллиард двадцать пять миллионов 00/100) рублей.

Цель 2:

Финансирование предпроектных затрат (до получения разрешения на строительство (далее – РнС)) по Проекту, в рамках утвержденной ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ модели (в том числе на оплату аренды ЗУ, изменение ВРИ, и прочие расходы до получения РНС). Кредиты на указанную Цель 2 предоставляются в размере до 802 605 877,70 (Восемьсот два миллиона шестьсот пять тысяч восемьсот семьдесят семь 70/100) рублей.

Цель 3:

- Рефинансирование ранее понесенных затрат (в том числе погашение займа, полученного на цели приобретения движимого/недвижимого имущества ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869, и/или приобретение 100% долей ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869), либо приобретение движимого/недвижимого имущества ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869 и/или приобретение 100% долей ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869 (с целью приобретения движимого/недвижимого имущества компаний, которым принадлежат права на земельный(-е) участок(-ки) , участвующие в Проекте);

- Рефинансирование ранее понесенных затрат (в том числе погашение займа, либо погашение кредитов банка, привлеченных для целей приобретения акций (Обыкновенные акции именные в количестве 3 022 913 шт., привилегированные именные акции типа А в количестве 465 083 шт.) ПАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" ИНН 7723302535 у ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869, Андронов Ю.И., Кабанов А.С., Комиссаров Л.А., Пестрецов С.М., Сущинский П.И. и увеличения доли владения в Проекте), либо на приобретение акций (Обыкновенные акции именные в количестве 3 022 913 шт., привилегированные именные акции типа А в количестве 465 083 шт.) ПАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" ИНН 7723302535 у ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869, Андронов Ю.И., Кабанов А.С., Комиссаров Л.А., Пестрецов С.М., Сущинский П.И., и/или по согласованию с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, на приобретение акций (Обыкновенные акции именные, привилегированные именные акции типа А) ПАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" ИНН 7723302535 у третьих лиц (с целью приобретения акций Должника, для увеличения доли в Проекте) (далее – Цель 3). Кредиты на указанную Цель 3 предоставляется в размере до 722 394 122,30 (Семьсот двадцать два миллиона триста девяносто четыре тысячи сто двадцать два 30/100) рублей.

Под «Проектом» в рамках Договора основного обязательства 2 понимается комплекс мероприятий по строительству 5-ти очередей жилого комплекса «Южный порт», включая подземную парковку, социальную инфраструктуру и многофункциональный комплекс, в рамках реализации проекта развития части территории производственной зоны №26 «Южный порт», на земельных участках с адресным ориентиром: г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, вл. 10.

Счет предоставления Кредита (ов) Расчетный счет ДОЛЖНИКА, открытый у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (далее – Счет ДОЛЖНИКА) по письменному заявлению ДОЛЖНИКА

Условия предоставления Кредитов Кредит (ы) предоставляется (ются) при соблюдении следующих условий:

– предоставление ДОЛЖНИКОМ документов, необходимых для получения Кредита, в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

– уплата ДОЛЖНИКОМ комиссии за резервирование;

– предоставление обеспечения в соответствии с условиями Договора основного обязательства 2, удовлетворяющего требованиям ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

– исполнение обязательств, предусмотренных пп.2.1-2.11, 2.25, 2.26 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2;

– на дату выдачи Кредитов не превышен Лимит;

– на дату поступления соответствующего заявления ДОЛЖНИКА не выявлен любой из нижеперечисленных фактов:

а) наступление любого из событий, на основании которого (ых) у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ возникает право на досрочное истребование Кредита в соответствии с условиями Договора основного обязательства 2;

б) неисполнение ДОЛЖНИКОМ любых обязательств перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ по иным договорам, заключенным между ДОЛЖНИКОМ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ.

Срок действия Лимита (далее – Срок Лимита) с даты заключения Договора основного обязательства 2 до «16» декабря 2026г. включительно

Период выборки Кредита (ов) – срок, в течение которого ДОЛЖНИК имеет право на получение Кредита (ов) С даты заключения Договора основного обязательства 2 до «16» декабря 2026 г. (включительно)

Дата возврата Кредита (ов) Не позднее дня окончания срока Лимита.

Комиссионное вознаграждение

Комиссия за резервирование денежных средств 0,47% от суммы Кредита.

Комиссия за резервирование денежных средств уплачивается ДОЛЖНИКОМ / списывается ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА в дату выдачи соответствующего Кредита в размере, указанном в Договоре основного обязательства 2.

Комиссия за неиспользованный Лимит (% годовых) 0,5 (Ноль целых пять десятых)

Комиссия за неиспользованный Лимит уплачивается ДОЛЖНИКОМ / списывается ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА за соответствующий период начисления в ближайшую дату уплаты процентов за пользование Кредитом, предусмотренную Договором основного обязательства 2.

Под «периодом начисления» понимается календарный месяц.

Первый период начисления начинается со дня, следующего за днем образования разницы между суммой Лимита и суммой фактически предоставленных ДОЛЖНИКУ денежных средств (Кредитов) (далее – Сумма разницы), и в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, заканчивается: либо в дату окончания календарного месяца, в котором образовалась Сумма разницы, либо в дату, когда сумма фактически предоставленных ДОЛЖНИКУ денежных средств стала равна сумме Лимита.

Оплата Комиссии за неиспользованный Лимит за первый период начисления – не позднее 14.01.2022 г.

С «01» января 2022г. до даты надлежащего выполнения ДОЛЖНИКОМ каждого из обязательств, предусмотренных пп. 2.1-2.11, 2.25, 2.26 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2 Комиссия за неиспользованный Лимит не начисляется.

С даты, следующей за датой исполнения условий, предусмотренных пп. 2.1-2.11, 2.25, 2.26 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, начисление Комиссии за неиспользованный возобновляется, Комиссия за неиспользованный Лимит уплачивается в ближайшую дату уплаты процентов.

Последний период начисления в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, заканчивается либо в Дату возврата Кредита (включительно), либо в дату, когда сумма фактически предоставленных ДОЛЖНИКУ денежных средств равна сумме Лимита, либо в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, либо в дату окончания Периода выборки Кредита (ов) – срока, в течение которого ДОЛЖНИК приобретает право на получение и использование Кредита (ов).

Комиссия за неиспользованный Лимит начисляется на Сумму разницы на конец календарного дня за каждый день наличия такой разницы.

Комиссия за досрочное погашение Кредита С даты заключения Договора основного обязательства 2 по 01.06.2023г. - 5 (Пять) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 2.

С 02.06.2023 по 31.12.3023 – 4 (Четыре) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 2.

С 01.01.2024 по 31.12.2024 – 3,5 (Три целых пять десятых) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 2.

С 01.01.2025 по 31.12.2025 – 2,75 (Два целых семьдесят пять сотых) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 2.

С 01.01.2026 и далее – 2,0 (Два) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 2.

Размер Комиссии за досрочное погашение Кредита определяется исходя из значений и периодов, приведенных выше, при этом определяется по состоянию на дату досрочного погашения.

Комиссия за досрочное погашение Кредита должна быть уплачена в дату досрочного погашения Кредита или его части.

Комиссия за досрочное погашение не взимается в случае:

- погашения задолженности за счет рефинансирования Кредита за счет кредитных средств ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

и/или

- погашения задолженности за счет поступления денежных средств от продажи, по согласованию с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, части заложенных в обеспечение исполнения обязательств по Договору основного обязательства 2 активов: акции ДОЛЖНИКА, права на земельные участки, указанные в Приложении 3 к Договору основного обязательства 2, объекты недвижимости, расположенные на земельных участках, указанных в Приложения 3 к Договору основного обязательства 2;

и/или

- погашения задолженности за счет поступления денежных средств ДОЛЖНИКУ в виде возмещаемого НДС и/или за счет страховых возмещений;

и/или

- погашения задолженности за счет денежных средств на Залоговом счете ДОЛЖНИКА, открытом в, поступивших со счетов эскроу, открытых по Проекту (под проектом понимается реализация ДОЛЖНИКОМ Проекта застройки территории по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд 1-5 очереди строительства (далее- Проект));

и/или

- повышения фиксированной Базовой процентной ставки более чем на 50 (Пятьдесят) процентов от размера процентной ставки первоначально установленного Договором основного обязательства 2 (только в случае выбора фиксированной процентной ставки);

и/или

- погашения задолженности за счет поступления денежных средств от продажи готовых объектов недвижимости, реализуемых в рамках Проекта.

Досрочное погашение процентов - уведомительный порядок без взимания комиссии за досрочное погашение.

Сообщение о досрочном погашении должно быть направлено ДОЛЖНИКОМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения.

Сообщение о досрочном погашении должно содержать:

– реквизиты Договора основного обязательства 2;

– сумму Кредита либо его части, планируемой к досрочному погашению;

– планируемую дату досрочного погашения Кредита или его части.

В случае если денежных средств, поступивших на Счет ДОЛЖНИКА, недостаточно для погашения Кредита или его части в размере, заявленном ДОЛЖНИКОМ в сообщении о досрочном погашении, Стороны согласовали следующий порядок действий.

Стороны признают, что ДОЛЖНИК, при таких обстоятельствах, считается изменившим в одностороннем порядке заявленный размер досрочного погашения Кредита или его части (далее – Измененный размер досрочного погашения Кредита), который в таком случае равен разнице между фактически поступившей на Счет ДОЛЖНИКА денежной суммой и ранее согласованной Сторонами Комиссией за досрочное погашение Кредита.

Для целей погашения части Кредита ДОЛЖНИК предоставляет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ право самостоятельно осуществить расчет Комиссии за досрочное погашение Кредита, исходя из Измененного размера досрочного погашения Кредита.

Досрочное погашение Кредита не осуществляется, если денежных средств на Счете ДОЛЖНИКА недостаточно для погашения Измененного размера досрочного погашения Кредита и Комиссии за досрочное погашение Кредита, рассчитанной ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ.

Процентная ставка за пользование Кредитом (ами)

Процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых) 10,05 (Десять целых пять сотых) – на период с даты заключения Договора основного обязательства 2 до даты неисполнения обязательств, предусмотренных п. 2.8 или п. 2.31 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2;

Установленная Договором основного обязательства 2 процентная ставка (без учета ее увеличения на основании иных положений Договора) повышается на 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента на период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором зафиксировано неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.8 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ зафиксировано исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п. 2.8 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, либо до даты полного погашения задолженности по Кредитам (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее);

Установленная Договором основного обязательства 2 процентная ставка (без учета ее увеличения на основании иных положений Договора) повышается на 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента на период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором зафиксировано неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.31 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ зафиксировано исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п. 2.31 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, либо до даты полного погашения задолженности по Кредитам (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).

Порядок расчета и уплаты процентов

Проценты уплачиваются ДОЛЖНИКОМ / списываются ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА:

– в последний рабочий день соответствующего процентного периода

и в Дату возврата Кредита, в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, то в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже Даты возврата Кредита, то в дату фактического полного погашения задолженности по Кредиту.

Под «процентным периодом» понимается календарный месяц.

Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем выдачи Кредита, и заканчивается в дату окончания календарного месяца, в котором выдан Кредит.

Последний процентный период заканчивается в дату возврата Кредита (включительно), в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, то в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже Даты возврата Кредита, то в дату фактического полного погашения задолженности по Кредиту.

Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредиту, установленный на начало дня, в который осуществляется начисление процентов. Указанное начисление процентов производится исходя из фактического количества дней пользования Кредитом и распространяется на период с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по дату погашения задолженности по Кредиту в полном объеме включительно.

Все суммы, причитающиеся ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ по Договору основного обязательства 2 в качестве процентов, рассчитываются по формуле расчета простых процентов за действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

В случае если дата уплаты процентов за текущий процентный период приходится на нерабочий день, уплата процентов за текущий процентный период переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Изменение процентной ставки за пользование Кредитом по соглашению Сторон Процентная ставка за пользование Кредитом может быть изменена ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки, с уведомлением об этом ДОЛЖНИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

ДОЛЖНИК имеет право обратиться в ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ с вопросом о пересмотре процентной ставки из фиксированной в плавающую, привязанную к уровню Ключевой ставки Банка России. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения официального запроса принимает решение на Коллегиальном органе ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о возможности пересмотра ставки из фиксированной в плавающую, привязанную к уровню Ключевой ставки Банка России.

В случае принятия Банком России решения по уменьшению Ключевой ставки ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в одностороннем порядке производит уменьшение размера фиксированной процентной ставки, пропорционально уменьшению Ключевой ставки с уведомлением об этом ДОЛЖНИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением, минимальный уровень процентной ставки - 10,05 (Десять целых пять сотых) % годовых.

Изменение ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки на условиях настоящего пункта.

Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом:

1) в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ДОЛЖНИКОМ любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1-1.2 раздела «Финансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2.

В сторону уменьшения в случае исполнения ДОЛЖНИКОМ указанных обязательств.

Об изменении процентной ставки за пользование Кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ соответствующее уведомление (извещение).

Новое значение процентной ставки при неисполнении/ненадлежащем исполнении ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п.1.1-1.2 раздела «Финансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, применяется на период с первого числа календарного квартала, следующего за кварталом, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ было выявлено нарушение указанных в настоящем пункте обязательств ДОЛЖНИКА, до последнего числа календарного квартала, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ было выявлено исполнение указанных в настоящем пункте обязательств ДОЛЖНИКА.

2) в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.2.18 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2;

– в сторону уменьшения в случае исполнения ДОЛЖНИКОМ указанных обязательств, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушенное условие было выполнено.

Об изменении процентной ставки за пользование Кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ соответствующее уведомление (извещение).

Новое значение процентной ставки при неисполнении/ненадлежащем исполнении ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п.2.18 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем в котором было выявлено нарушение.

Штрафные неустойки (штрафы)

Штрафная неустойка за каждый день просрочки ДОЛЖНИКОМ любого платежа, предусмотренного Договором основного обязательства 2 (% от суммы не исполненных в срок обязательств) 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов от суммы не исполненных в срок обязательств ДОЛЖНИКА перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ

Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение ДОЛЖНИКА (в рублях) 5 000,00 (Пять тысяч 00/100) рублей за каждый день просрочки, начиная с 11-го (Одиннадцатого) дня просрочки, но не более 50 000,00 (Пятидесяти тысяч 00/100) рублей. Срок оплаты не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения оснований для уплаты штрафа.

Штраф за нарушение и/или ненадлежащее исполнение ДОЛЖНИКОМ любого из обязательств, указанных в п.п. 2.16, 2.17 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения 1 к Договору основного обязательства 2 0,03% (Ноль целых три сотых) процентов от суммы ссудной задолженности по Договору основного обязательства 2 на дату предъявления требования.

Штраф подлежит уплате ДОЛЖНИКОМ при предъявлении соответствующего требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в срок, указанный в таком требовании.

Штраф за нарушение и/или ненадлежащее исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств, указанных в п.п. 2.19 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения 1 к Договору основного обязательства 2 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Лимита по Договору основного обязательства 2

Штраф подлежит уплате ДОЛЖНИКОМ при предъявлении соответствующего требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в срок, указанный в таком требовании.

Взимание штрафной неустойки и/или штрафа является правом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ. Штрафная неустойка и/или штраф подлежат уплате ДОЛЖНИКОМ при предъявлении соответствующего требования в срок, указанный в таком требовании.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке уменьшить размер штрафной неустойки и/или штрафа и/или предоставить ДОЛЖНИКУ отсрочку уплаты штрафной неустойки, начисляемой ДОЛЖНИКУ за несвоевременное осуществление платежей по Договору основного обязательства 2, и/или штрафа.

Валюта погашения задолженности Валютой погашения задолженности ДОЛЖНИКОМ по Договору основного обязательства 2 являются российские рубли (далее – Валюта погашения).

Валютой погашения расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности по Договору основного обязательства 2 являются российские рубли.

Если валюта денежной суммы, направленной ДОЛЖНИКОМ в погашение задолженности по Договору основного обязательства 2 (далее – Сумма погашения), отличается от Валюты погашения, то размер Суммы погашения определяется:

– по курсу Валюты погашения к курсу валюты Суммы погашения, установленному ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ на дату погашения.

Под задолженностью по Договору основного обязательства 2 понимается ссудная задолженность по Кредиту (ам), задолженность по уплате процентов, комиссий, штрафной неустойки, штрафов и иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Очередность погашения задолженности Погашение задолженности ДОЛЖНИКА перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ по Договору основного обязательства 2 независимо от назначений платежа, указанных в расчетных документах, производится в следующем порядке:

– в первую очередь погашаются расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности по Договору основного обязательства 2;

– во вторую очередь – просроченная комиссия за неиспользованный лимит;

–в третью очередь – комиссия за неиспользованный лимит;

– в четвертую очередь – просроченные проценты, начисленные за пользование Кредитами;

– в пятую очередь – срочные проценты за пользование просроченными Кредитами;

– в шестую очередь – срочные проценты за пользование срочными Кредитами;

– в седьмую очередь – просроченные Кредиты;

– в восьмую очередь – срочные Кредиты;

– в девятую очередь – штраф, штрафная неустойка.

Указанная очередность может быть изменена ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в одностороннем порядке

Далее по тексту Договор основного обязательства-1 и Договор основного обязательства-2 совместно именуются Договор основного обязательства.

1.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ право аренды земельного участка общей площадью 666 (Шестьсот шестьдесят шесть) +/- 9 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады (6.9), кадастровый номер 77:04:0003005:1005, расположенного по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, вл. 10, стр.60 (далее – Земельный участок и Предмет залога соответственно).

Право залога в силу действующего законодательства Российской Федерации также распространяется на здания (сооружения), находящиеся на Земельном участке и принадлежащие на праве собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЮ.

Предмет залога принадлежит ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на основании Договора аренды земельного участка для целей эксплуатации объектов капитального строительства № М-04-036119 от 18 июля 2011 года, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «КСК Лтд» и Департаментом земельных ресурсов города Москвы, с учетом Дополнительного соглашения от 12 апреля 2022 года, заключенного между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Департаментом городского имущества города Москвы (далее – Договор аренды). Договор аренды заключен на срок до 29 декабря 2059 года. Право аренды Земельного участка по Договору аренды в пользу ЗАЛОГОДАТЕЛЯ зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 22 апреля 2022 года за номером государственной регистрации 77:04:0003005:1005-77/051/2022-2.

1.3. Оценка Предмета залога определена по соглашению Сторон и составляет 5 551 255,00 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят пять 00/100) рублей (без учета НДС).

Для целей залога применяется дисконт в размере 30 (Тридцать) процентов.

Залоговая стоимость Предмета залога составляет 3 885 878,50 (Три миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят восемь 50/100) рублей (без учета НДС).

1.4. Земельный участок остается во владении и пользовании ЗАЛОГОДАТЕЛЯ. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ несет все риски, связанные с временным владением и пользованием Земельным участком, в том числе с его охраной, содержанием и возникновением оснований для прекращения прав ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Предмет залога и (или) Земельный участок, а также оснований для принудительного изъятия Земельного участка, в связи с его использованием не в соответствии с целевым назначением и (или) с нарушением действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. В соответствии с настоящим Договором залог обеспечивает следующие требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (далее – требования, обеспеченные залогом):

– своевременное и полное исполнение обязательств ДОЛЖНИКА по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по указанному Договору в объеме задолженности ДОЛЖНИКА на момент удовлетворения требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

– возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на Предмет залога, а также иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, прямо или косвенно относящихся к реализации Предмета залога;

– исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства, а также всех неисполненных обязательств по Договору основного обязательства, в случае признания Договора основного обязательства недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;

– уплату суммы задолженности по Договору основного обязательства, в случае признания недействительными действий ДОЛЖНИКА по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства.

За счет Предмета залога обеспечивается возмещение штрафных неустоек по настоящему Договору, издержек ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по содержанию, охране Земельного участка, уплаченных ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ налогов и сборов, убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением обязательств по настоящему Договору, а также иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по настоящему Договору.»

13. «Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Арестова Валерия Владимировича по заключению и подписанию: Дополнительного соглашения к Договору залога № 0954019/21 от 03.02.2023 г., заключённого с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «ПАО МКБ») «21» сентября 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от 16.12.2021 г., заключённого с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «ПАО МКБ») «26» сентября 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от 16.12.2021 г., заключённого с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «ПАО МКБ») «26» сентября 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0692/21 от 16.12.2021 г., заключённого с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «ПАО МКБ») «27» декабря 2023 года; Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0954/21 от 16.12.2021 г., заключённого с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «ПАО МКБ») «27» декабря 2023 года; Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0954001/21 от 26.09.2023 г., заключённого с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «ПАО МКБ») «26» сентября 2023 года и Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0954002/21 от 26.09.2023 г., заключённого с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «ПАО МКБ») «26» сентября 2023 года на условиях, одобренных выше.»

14. «Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества вместе с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее 06 марта 2024 года.»

15. «Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 28 марта 2024 года, имеют акционеры – владельцы акций обыкновенных именных и привилегированных именных типа А.».

16. «Определить цену выкупа акций обыкновенных именных в размере 112, 18 (сто двенадцать рублей 18 копеек) за одну акцию и акций привилегированных именных типа А в размере 112, 18 (сто двенадцать рублей 18 копеек) за одну акцию, исходя из рыночной стоимости акций, определенной оценщиком ООО «Комплекс-Консалтинг» (Отчет № 01-11/2023 от 16.11.2023 г.)»

.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.02.2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №02/2024 от 20.02.2024 г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;

- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Арестов

3.2. Дата 20.02.2024г.