Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2024

2. Содержание сообщения

Часть 12

17. «Одобрить крупную сделку - Договор залога недвижимости (ипотеки) №0692018 /21, заключённый с ПАО МКБ «15» июля 2024 года.

на следующих существенных условиях:

Стороны:

Залогодержатель, Банк: ПАО «МКБ»

Залогодатель: Общество

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог недвижимое имущество, указанное в п. 1.2 настоящего Договора, в обеспечение исполнения своих обязательств (далее - ЗАЛОГОДАТЕЛЬ может именоваться также «ДОЛЖНИК») по Кредитному договору от «16» декабря 2021г. № 0692/21 с учетом дополнительного соглашения от «30» мая 2022г., дополнительного соглашения от «07» октября 2022г., дополнительного соглашения от «14» февраля 2023г., дополнительного соглашения от «21» марта 2023г., дополнительного соглашения от «17» июля 2023г., дополнительного соглашения от «26» сентября 2023г., дополнительного соглашения от «27» декабря 2023г., дополнительного соглашения от «07» июня 2024г., (далее – Договор основного обязательства 1), заключенному между ДОЛЖНИКОМ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в городе Москве на следующих условиях:

В тексте Договора основного обязательства 1 под термином «Проект» понимается - комплекс мероприятий по комплексному развитию территории (КРТ) нежилой застройки города Москвы общей площадью 39,70 га, расположенной по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, вл. 10 (далее – «Территория»), в границах, предусмотренных Решением о КРТ.

Лимит выдачи

(далее – Лимит) 6 450 000 000,00 (Шесть миллиардов четыреста пятьдесят миллионов 00/100) рублей

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ предоставляет денежные средства (далее – Кредит [ы]) в пределах Лимита в порядке и на условиях, предусмотренных Договором основного обязательства 1.

В случае снижения (восстановления) Лимита по основаниям, предусмотренным Договором основного обязательства 1, под пределами Лимита понимается денежная сумма, которая может быть предоставлена ДОЛЖНИКУ с учетом снижения (восстановления) Лимита.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ по окончании любого календарного дня месяца вправе снизить Лимит до уровня фактической ссудной задолженности ДОЛЖНИКА.

В случае снижения Лимита до уровня фактической ссудной задолженности ДОЛЖНИКА Лимит на начало календарного дня, следующего за календарным днем, в котором Лимит снижен, устанавливается в размере, предусмотренном Договором основного обязательства 1, за исключением случаев, когда Лимит снижен по основаниям, предусмотренным в п. 4.2 Договора основного обязательства 1

Лимит, для целей пункта «Условия предоставления кредитов» не снижается на сумму капитализации процентов.

Периоды установления Лимита Сумма (ы) установленного Лимита, в рублях

С даты заключения Договора основного обязательства 1 до даты, предшествующей дате выполнения каждого из обязательств, предусмотренных п.2.1-2.11, 2.29 Приложения 1 к Договору основного обязательства 1 0,00 (Ноль 00/100) рублей

С даты выполнения всех обязательств, предусмотренных п.2.1-2.11, 2.29 Приложения 1 к Договору основного обязательства 1, до даты, предшествующей дате выполнения условий, указанных в п.2.12-2.13 Приложения 1 к Договору основного обязательства 1. 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100)

С даты выполнения всех обязательств, предусмотренных условиями п.2.1-2.13, 2.29 Приложения 1 к Договору основного обязательства 1, но не ранее 01.09.2024г., до даты окончания срока действия Лимита 6 450 000 000,00 (Шесть миллиардов четыреста пятьдесят миллионов 00/100)

Если в соответствии с условиями Договора основного обязательства 1 ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ снизил (восстановил) Лимит (за исключением случаев снижения Лимита в конце календарного дня и его восстановления на начало календарного дня, следующего за календарным днем, в котором снижен Лимит) до уровня фактической ссудной задолженности ДОЛЖНИКА, то ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ извещение, содержащее сведения о сумме (ах) установленного Лимита в соответствующие периоды

Цель Кредита (ов) На цели, предусмотренные Уставом ДОЛЖНИКА (в том числе предоставление займов ООО «ЮП-2» (ИНН 9723103371)), для дальнейшего рефинансирования в проектное финансирование, в рамках ранее понесенных затрат по Проекту

Счет предоставления Кредита (ов) Расчетный счет ДОЛЖНИКА, открытый у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (далее – Счет ДОЛЖНИКА) по письменному заявлению ДОЛЖНИКА

Условия предоставления Кредитов Кредит (ы) предоставляется (ются) при соблюдении следующих условий:

– предоставление ДОЛЖНИКОМ документов, необходимых для получения Кредита, в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

– уплата ДОЛЖНИКОМ комиссии за резервирование;

– предоставление обеспечения в соответствии с условиями Договора основного обязательства 1, удовлетворяющего требованиям ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

– исполнение обязательств, предусмотренных п.2.1-2.11-2.13, 2.26, 2.29, 2.30 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1 (в соответствии с Периодами установления Лимита);

– на дату выдачи Кредитов не превышен Лимит;

– на дату поступления соответствующего заявления ДОЛЖНИКА не выявлен любой из нижеперечисленных фактов:

а) наступление любого из событий, на основании которого (ых) у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ возникает право на досрочное истребование Кредита в соответствии с условиями Договора основного обязательства 1;

б) неисполнение ДОЛЖНИКОМ любых обязательств перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ по иным договорам, заключенным между ДОЛЖНИКОМ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ.

Срок действия Лимита (далее – Срок Лимита) С даты заключения Договора основного обязательства 1 до «16» февраля 2028 г. включительно

Период выборки Кредита (ов) – срок, в течение которого ДОЛЖНИК имеет право на получение Кредита (ов)

С даты заключения Договора основного обязательства 1 до «16» декабря 2024г. (включительно)

Дата возврата Кредита (ов)

Не позднее дня окончания срока Лимита

График погашения Кредита (ов) Единовременно не позднее дня окончания срока Лимита. В течение срока действия Договора основного обязательства 1 погашение производится ДОЛЖНИКОМ в размере 80% (Восьмидесяти) процентов от поступлений, полученных ДОЛЖНИКОМ от реализации площадей Объекта(-ов), введённых в эксплуатацию по Проекту, не заложенных ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.

Комиссионное вознаграждение

Комиссия за резервирование денежных средств 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы Кредита.

Комиссия за резервирование денежных средств уплачивается ДОЛЖНИКОМ / списывается ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА в дату выдачи соответствующего Кредита в размере, указанном в Договоре основного обязательства 1

Комиссия за неиспользованный Лимит (% годовых) 0,5 (Ноль целых пять десятых)

Комиссия за неиспользованный Лимит уплачивается ДОЛЖНИКОМ / списывается ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА за соответствующий период начисления в ближайшую дату уплаты процентов за пользование Кредитом, предусмотренную Договором основного обязательства 1.

Под «периодом начисления» понимается календарный месяц.

Комиссия за неиспользованный Лимит начисляется с даты надлежащего выполнения каждого из обязательств, предусмотренных п.2.1-2.11 Приложения 1 к Договору основного обязательства 1.

Первый период начисления начинается со дня образования разницы между суммой Лимита и суммой фактически предоставленных ДОЛЖНИКУ денежных средств (Кредитов) (далее – Сумма разницы), и в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, заканчивается: либо в дату окончания календарного месяца, в котором образовалась Сумма разницы, либо в дату, когда сумма фактически предоставленных ДОЛЖНИКУ денежных средств стала равна сумме Лимита.

Последний период начисления в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, заканчивается либо в Дату возврата Кредита (включительно), либо в дату, когда сумма фактически предоставленных ДОЛЖНИКУ денежных средств равна сумме Лимита, либо в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, либо в дату окончания Периода выборки Кредита (ов) – срока, в течение которого ДОЛЖНИК приобретает право на получение и использование Кредита (ов).

Комиссия за неиспользованный Лимит начисляется на Сумму разницы на конец календарного дня за каждый день наличия такой разницы в соответствующем Периоде установления Лимита.

Комиссия за досрочное погашение Кредита С даты заключения Договора основного обязательства 1 по 01.06.2023 - 5 (Пять) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

С 02.06.2023 по 31.12.3023 – 4 (Четыре) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

С 01.01.2024 по 31.12.2024 – 3,5 (Три целых пять десятых) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

С 01.01.2025 по 31.12.2025 – 2,75 (Два целых семьдесят пять сотых) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

С 01.01.2026 по 31.12.2026 – 2,0 (Два) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

С 01.01.2027 по 31.12.2027 – 1,65 (Одна целая шестьдесят пять сотых) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

С 01.01.2028 и далее – 0,5 (Ноль целых пять десятых) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 1.

Для целей настоящего пункта сумма капитализированных процентов входит в сумму основной задолженности по Кредиту. Комиссия за досрочное погашение Кредита должна быть уплачена в дату досрочного погашения Кредита или его части.

Размер Комиссии за досрочное погашение Кредита определяется исходя из значений и периодов, приведенных выше, при этом определяется по состоянию на дату досрочного погашения.

Комиссия за досрочное погашение Кредита должна быть уплачена в дату досрочного погашения Кредита или его части.

Комиссия за досрочное погашение не взимается в случае:

- погашения задолженности за счет рефинансирования Кредита за счет кредитных средств ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

и/или

- погашения задолженности за счет поступления денежных средств от продажи, по согласованию с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, части заложенных в обеспечение исполнения обязательств по Договору основного обязательства 1 активов: акции ДОЛЖНИКА, права на земельные участки, указанные в Приложении 3 к Договору основного обязательства 1, объекты недвижимости, расположенные на земельных участках, указанных в Приложения 3 к Договору основного обязательства 1;

и/или

- погашения задолженности за счет поступления денежных средств ДОЛЖНИКА в виде возмещаемого НДС и/или за счет страховых возмещений;

и/или

- погашения задолженности за счет денежных средств на Залоговом счете ДОЛЖНИКА, открытом в, поступивших со счетов эскроу, открытых по Проекту (под проектом понимается реализация ДОЛЖНИКОМ Проекта застройки территории по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд 1-5 очереди строительства (далее- Проект));

и/или

- повышения фиксированной Базовой процентной ставки более чем на 50 (Пятьдесят) процентов от размера процентной ставки первоначально установленного Договором основного обязательства 1 (только в случае выбора фиксированной процентной ставки);

и/или

- погашения задолженности за счет поступления денежных средств от продажи готовых объектов недвижимости, реализуемых в рамках Проекта.

Досрочное погашение процентов - уведомительный порядок без взимания комиссии за досрочное погашение.

Сообщение о досрочном погашении должно быть направлено ДОЛЖНИКОМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения.

Сообщение о досрочном погашении должно содержать:

– реквизиты Договора основного обязательства 1;

– сумму Кредита либо его части, планируемой к досрочному погашению;

– планируемую дату досрочного погашения Кредита или его части.

После получения сообщения о досрочном погашении ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ сообщение с информацией о размере Комиссии за досрочное погашение Кредита, которая определяется ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ самостоятельно.

Размер Комиссии за досрочное погашение Кредита считается согласованным Сторонами, если (любое из перечисленных условий):

– ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ получено от ДОЛЖНИКА сообщение, содержащее информацию о его согласии с размером Комиссии за досрочное погашение Кредита, предложенной ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ;

– на Счет ДОЛЖНИКА поступила сумма денежных средств для досрочного погашения Кредита полностью или его части, соответствующая сумме, заявленной ДОЛЖНИКОМ в сообщении о досрочном погашении, и такое погашение было осуществлено после получения ДОЛЖНИКОМ сообщения с информацией о размере Комиссии за досрочное погашение Кредита, предложенной ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, при этом суммы, направленной ДОЛЖНИКОМ в счет досрочного погашения, достаточно в том числе для уплаты Комиссии за досрочное погашение Кредита.

В случае если денежных средств, поступивших на Счет ДОЛЖНИКА, недостаточно для погашения Кредита или его части в размере, заявленном ДОЛЖНИКОМ в сообщении о досрочном погашении, Стороны согласовали следующий порядок действий.

Стороны признают, что ДОЛЖНИК, при таких обстоятельствах, считается изменившим в одностороннем порядке заявленный размер досрочного погашения Кредита или его части (далее – Измененный размер досрочного погашения Кредита), который в таком случае равен разнице между фактически поступившей на Счет ДОЛЖНИКА денежной суммой и ранее согласованной Сторонами Комиссией за досрочное погашение Кредита.

Для целей погашения части Кредита ДОЛЖНИК предоставляет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ право самостоятельно осуществить расчет Комиссии за досрочное погашение Кредита, исходя из Измененного размера досрочного погашения Кредита.

Досрочное погашение Кредита не осуществляется, если денежных средств на Счете ДОЛЖНИКА недостаточно для погашения Измененного размера досрочного погашения Кредита и Комиссии за досрочное погашение Кредита, рассчитанной ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ.

Процентная ставка за пользование Кредитом (ами)

Процентная ставка за пользование Кредитами

(% годовых) 10,05 (Десять целых пять сотых) – на период с даты заключения Договора основного обязательства 1 до даты неисполнения обязательств, предусмотренных п. 2.8 или п. 2.36 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1;

Установленная Договором основного обязательства 1 процентная ставка (без учета ее увеличения на основании иных положений Договора) повышается на 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента на период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором зафиксировано неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.8 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1, до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ зафиксировано исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п. 2.8 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1, либо до даты полного погашения задолженности по Кредитам (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее);

Установленная Договором основного обязательства 1 процентная ставка (без учета ее увеличения на основании иных положений Договора) повышается на 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента на период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором зафиксировано неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.36 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1, до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ зафиксировано исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п. 2.36 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1, либо до даты полного погашения задолженности по Кредитам (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее);

Порядок расчета и уплаты процентов

Проценты уплачиваются ДОЛЖНИКОМ / списываются ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА согласно следующему порядку:

1) часть процентов в размере 2/5 Ключевой ставки уплачивается в дату выдачи каждого Кредита за первый процентный период, далее - ежемесячно в последний рабочий день соответствующего процентного периода. Под «процентным периодом» понимается календарный месяц.

2) оставшаяся часть процентов за соответствующий период начисления процентов капитализируется. Под «капитализацией» процентов понимается присоединение начисленных процентов к сумме фактической ссудной задолженности по Кредиту (-ам) на дату капитализации процентов.

Капитализация осуществляется в дату, следующую за датой истечения соответствующего процентного периода (ежемесячно).

Проценты начисляются ежедневно на остаток ссудной задолженности по Кредиту (-ам), установленный на начало календарного дня, в котором осуществляется начисление процентов

Расчет процентов ежемесячный.

3) в Дату возврата Кредита, в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, то в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже Даты возврата Кредита, то в дату фактического полного погашения задолженности по Кредиту.

Последний процентный период заканчивается в дату возврата Кредита (включительно), в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, то в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже Даты возврата Кредита, то в дату фактического полного погашения задолженности по Кредиту.

Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредиту, установленный на начало дня, в который осуществляется начисление процентов. Указанное начисление процентов производится исходя из фактического количества дней пользования Кредитом и распространяется на период с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по дату погашения задолженности по Кредиту в полном объеме включительно.

Все суммы, причитающиеся ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ по Договору основного обязательства 1 в качестве процентов, рассчитываются по формуле расчета простых процентов за действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

В случае если дата уплаты процентов за текущий процентный период приходится на нерабочий день, уплата процентов за текущий процентный период переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

В случае если в течение процентного периода, за который ДОЛЖНИКОМ осуществлена уплата процентов, ДОЛЖНИКОМ произведено полное либо частичное погашение Кредита, Стороны договорились о нижеследующем:

– если осуществлено частичное досрочное погашение Кредита, то следующий платеж по уплате процентов уменьшается на сумму разницы между процентами, уплаченными за указанный процентный период, и процентами, начисленными на фактический остаток ссудной задолженности по Кредиту в указанный процентный период;

– если осуществлено полное досрочное погашение Кредита, то сумма разницы между процентами, уплаченными за указанный процентный период, и процентами, начисленными на фактический остаток ссудной задолженности по Кредиту в указанный процентный период, возвращается на Счет ДОЛЖНИКА в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты погашения Кредита в полном объеме при условии отсутствия иной задолженности по Договору основного обязательства 1. При наличии иной задолженности по Договору основного обязательства 1 разница засчитывается в счет такой задолженности. В случае образования остатка после погашения указанной задолженности и при отсутствии иной задолженности по Договору основного обязательства 1 остаток возвращается на Счет ДОЛЖНИКА в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты образования остатка.

В случае изменения (пересмотра) ставки ключевой ставки Банка России в течение процентного периода, за который ДОЛЖНИКОМ осуществлена уплата процентов, сумма процентов подлежит пересчету и уплате в следующем порядке:

– если изменение суммы процентов осуществляется в сторону увеличения, то сумма разницы между процентами, уплаченными за указанный процентный период, и процентами, подлежащими уплате в указанный процентный период, с учетом их изменения, уплачивается ДОЛЖНИКОМ / списывается ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА в ближайшую дату уплаты процентов;

– если изменение суммы процентов осуществляется в сторону уменьшения, то следующий платеж по уплате процентов уменьшается на сумму разницы между процентами, уплаченными за указанный процентный период, и процентами, подлежащими уплате в указанный процентный период, с учетом их изменения.

Изменение процентной ставки за пользование Кредитом по соглашению Сторон Процентная ставка за пользование Кредитом может быть изменена ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки с уведомлением об этом ДОЛЖНИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

ДОЛЖНИК имеет право обратиться к ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ с вопросом о пересмотре процентной ставки из фиксированной в плавающую, привязанную к уровню Ключевой ставки Банка России. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения официального запроса принимает решение на Коллегиальном органе ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о возможности пересмотра ставки из фиксированной в плавающую, привязанную к уровню Ключевой ставки Банка России.

В случае принятия Банком России решения по уменьшению Ключевой ставки ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в одностороннем порядке производит уменьшение размера фиксированной процентной ставки, пропорционально уменьшению Ключевой ставки с уведомлением об этом ДОЛЖНИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением, минимальный уровень процентной ставки - 10,05 (Десять целых пять сотых) % годовых.

Изменение ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки на условиях настоящего пункта.

Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта.

Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом:

1) в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ДОЛЖНИКОМ любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1-1.2 раздела «Финансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1.

В сторону уменьшения в случае исполнения ДОЛЖНИКОМ указанных обязательств.

Об изменении процентной ставки за пользование Кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ соответствующее уведомление (извещение).

Новое значение процентной ставки при неисполнении/ненадлежащем исполнении ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п.1.1-1.2 раздела «Финансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1, применяется на период с первого числа календарного квартала, следующего за кварталом, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ было выявлено нарушение указанных в настоящем пункте обязательств ДОЛЖНИКА, до последнего числа календарного квартала, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ было выявлено исполнение указанных в настоящем пункте обязательств ДОЛЖНИКА.

2) на 1 процентный пункт в сторону увеличения в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств (а), предусмотренных (ого) пп.2.12, 2.14-2.20, 2.22-2.25, 2.30- 2.34, 2.37-2.41, 2.43-2.49, 2.51 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1;

– в сторону уменьшения в случае исполнения ДОЛЖНИКОМ указанных обязательств.

Об изменении процентной ставки за пользование Кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ соответствующее уведомление (извещение).

Новое значение процентной ставки применяется с даты, указанной в уведомлении. Повышенная ставка за невыполнение настоящего условия снижается на 1 пункт с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором условия настоящего пункта были выполнены.

3) на 1 процентный пункт в сторону увеличения в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ДОЛЖНИКОМ любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) п.2.27, п.2.28 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1;

– в сторону уменьшения в случае исполнения ДОЛЖНИКОМ указанных обязательств, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушенное условие было выполнено.

Об изменении процентной ставки за пользование Кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ соответствующее уведомление (извещение).

Новое значение процентной ставки при неисполнении/ненадлежащем исполнении ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п.2.27, 2.28 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 1, применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем направления такого уведомления (извещения).в котором было выявлено нарушение.

Штрафные неустойки (штрафы)

Штрафная неустойка за каждый день просрочки ДОЛЖНИКОМ любого платежа, предусмотренного Договором основного обязательства 1 (% от суммы не исполненных в срок обязательств) 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов от суммы не исполненных в срок обязательств ДОЛЖНИКА перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ

Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение ДОЛЖНИКА (в рублях) 5 000,00 (Пять тысяч 00/100) рублей за каждый день просрочки, начиная с 11-го (Одиннадцатого) дня просрочки, но не более 50 000,00 (Пятидесяти тысяч 00/100) рублей. Срок оплаты не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения оснований для уплаты штрафа.

Штраф за нарушение и/или ненадлежащее исполнение ДОЛЖНИКОМ любого из обязательств, указанных в п.п. 2.18, 2.19 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения 1 к Договору основного обязательства 1 0,03% (Ноль целых три сотых) процентова от суммы ссудной задолженности по Договору основного обязательства 1 на дату предъявления требования.

Штраф подлежит уплате ДОЛЖНИКОМ при предъявлении соответствующего требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в срок, указанный в таком требовании.

Штраф за нарушение и/или ненадлежащее исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств, указанных в п.п. 2.21 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения 1 к Договору основного обязательства 1 0,2 (Ноль целых два десятых) процента от суммы Лимита по Договору основного обязательства 1

Штраф подлежит уплате ДОЛЖНИКОМ при предъявлении соответствующего требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в срок, указанный в таком требовании.

Взимание штрафной неустойки и/или штрафа является правом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ. Штрафная неустойка и/или штраф подлежат уплате ДОЛЖНИКОМ при предъявлении соответствующего требования в срок, указанный в таком требовании.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке уменьшить размер штрафной неустойки и/или штрафа и/или предоставить ДОЛЖНИКУ отсрочку уплаты штрафной неустойки, начисляемой ДОЛЖНИКУ за несвоевременное осуществление платежей по Договору основного обязательства 1, и/или штрафа.

Валюта погашения задолженности Валютой погашения задолженности ДОЛЖНИКОМ по Договору основного обязательства 1 являются российские рубли (далее – Валюта погашения).

Валютой погашения расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности по Договору основного обязательства 1 являются российские рубли.

Если валюта денежной суммы, направленной ДОЛЖНИКОМ в погашение задолженности по Договору основного обязательства 1 (далее – Сумма погашения), отличается от Валюты погашения, то размер Суммы погашения определяется:

– по курсу Валюты погашения к курсу валюты Суммы погашения, установленному ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ на дату погашения.

Под задолженностью по Договору основного обязательства 1 понимается ссудная задолженность по Кредиту (ам), задолженность по уплате процентов, комиссий, штрафной неустойки, штрафов и иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Очередность погашения задолженности Погашение задолженности ДОЛЖНИКА перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ по Договору основного обязательства 1 независимо от назначений платежа, указанных в расчетных документах, производится в следующем порядке:

– в первую очередь погашаются расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности по Договору основного обязательства 1;

– во вторую очередь – просроченная комиссия за неиспользованный лимит;

–в третью очередь – комиссия за неиспользованный лимит;

– в четвертую очередь – просроченные проценты, начисленные за пользование Кредитами;

– в пятую очередь – срочные проценты за пользование просроченными Кредитами;

– в шестую очередь – срочные проценты за пользование срочными Кредитами;

– в седьмую очередь – просроченные Кредиты;

– в восьмую очередь – срочные Кредиты;

– в девятую очередь – штраф, штрафная неустойка.

Указанная очередность может быть изменена ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в одностороннем порядке

и по Кредитному договору от «16» декабря 2021г. № 0954/21 с учетом дополнительного соглашения от «28» января 2022г., дополнительного соглашения от «30» мая 2022г., дополнительного соглашения от «07» октября 2022г., дополнительного соглашения от «14» февраля 2023г., дополнительного соглашения от «26» сентября 2023г., дополнительного соглашения от «27» декабря 2023г., дополнительного соглашения от «07» июня 2024г. (далее – Договор основного обязательства 2), заключенному между ДОЛЖНИКОМ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в городе Москве на следующих условиях:

Лимит выдачи (далее – Лимит) 2 550 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ предоставляет денежные средства (далее – Кредит [ы]) в пределах Лимита в порядке и на условиях, предусмотренных Договором основного обязательства 2.

В случае снижения (восстановления) Лимита по основаниям, предусмотренным Договором основного обязательства 2, под пределами Лимита понимается денежная сумма, которая может быть предоставлена ДОЛЖНИКУ с учетом снижения (восстановления) Лимита.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ по окончании любого календарного дня месяца вправе снизить Лимит до уровня фактической ссудной задолженности ДОЛЖНИКА.

В случае снижения Лимита до уровня фактической ссудной задолженности ДОЛЖНИКА Лимит на начало календарного дня, следующего за календарным днем, в котором Лимит снижен, устанавливается в размере, предусмотренном Договором основного обязательства 2, за исключением случаев, когда Лимит снижен по основаниям, предусмотренным в п. 4.2 Договора основного обязательства 2.

Периоды установления Лимита Сумма (ы) установленного Лимита, в рублях

«16» декабря 2021 г. - «16» декабря 2026 г. 2 550 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей

Если в соответствии с условиями Договора основного обязательства 2 ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ снизил (восстановил) Лимит (за исключением случаев снижения Лимита в конце календарного дня и его восстановления на начало календарного дня, следующего за календарным днем, в котором снижен Лимит) до уровня фактической ссудной задолженности ДОЛЖНИКА, то ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ извещение, содержащее сведения о сумме (ах) установленного Лимита в соответствующие периоды

Цель Кредита (ов) Цель 1:

- Полное досрочное погашение кредитного договора № 378-КЛВ/17 ПАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в банке МИнБанк (ПАО) с целью снятия обременения МИнБанк (ПАО) с земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003005:1017, участвующего в реализации Проекта.

- Досрочное погашение части кредитного договора № 377-КЛВ-17 ПАО "МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" ИНН 7712019406 в банке МИнБанк (ПАО) (в том числе путем предоставления займа АО "МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" ИНН 7712019406) , и/или оплата по договору купли-продажи (земельного участка кадастровый № 77:04:0003005:12), и/или погашение части кредита ПАО "МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" ИНН 7712019406 в ПАО «Московский Кредитный Банк», (с целью снятия обременения МИнБанк (ПАО) с земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003005:1017, участвующего в реализации Проекта и расторжения договора поручительства ПАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по кредитному договору ПАО "МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" ИНН 7712019406)Кредиты на указанную Цель 1 предоставляются в размере до 1 025 000 000,00 (Один миллиард двадцать пять миллионов 00/100) рублей.

Цель 2:

Финансирование предпроектных затрат (до получения разрешения на строительство (далее – РнС)) по Проекту, в рамках утвержденной ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ модели (в том числе на оплату аренды ЗУ, изменение ВРИ, и прочие расходы до получения РНС). Кредиты на указанную Цель 2 предоставляются в размере до 802 605 877,70 (Восемьсот два миллиона шестьсот пять тысяч восемьсот семьдесят семь 70/100) рублей.

Цель 3:

- Рефинансирование ранее понесенных затрат (в том числе погашение займа, полученного на цели приобретения движимого/недвижимого имущества ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869, и/или приобретение 100% долей ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869), либо приобретение движимого/недвижимого имущества ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869 и/или приобретение 100% долей ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869 (с целью приобретения движимого/недвижимого имущества компаний, которым принадлежат права на земельный(-е) участок(-ки) , участвующие в Проекте);

- Рефинансирование ранее понесенных затрат (в том числе погашение займа, либо погашение кредитов банка, привлеченных для целей приобретения акций (Обыкновенные акции именные в количестве 3 022 913 шт., привилегированные именные акции типа А в количестве 465 083 шт.) ПАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" ИНН 7723302535 у ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869, Андронов Ю.И., Кабанов А.С., Комиссаров Л.А., Пестрецов С.М., Сущинский П.И. и увеличения доли владения в Проекте), либо на приобретение акций (Обыкновенные акции именные в количестве 3 022 913 шт., привилегированные именные акции типа А в количестве 465 083 шт.) ПАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" ИНН 7723302535 у ООО «КСК Лтд» ИНН 7723012890, ООО «ТОРГРЕЧТРАНС» ИНН 7702845869, Андронов Ю.И., Кабанов А.С., Комиссаров Л.А., Пестрецов С.М., Сущинский П.И., и/или по согласованию с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, на приобретение акций (Обыкновенные акции именные, привилегированные именные акции типа А) ПАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" ИНН 7723302535 у третьих лиц (с целью приобретения акций Должника, для увеличения доли в Проекте) (далее – Цель 3). Кредиты на указанную Цель 3 предоставляется в размере до 722 394 122,30 (Семьсот двадцать два миллиона триста девяносто четыре тысячи сто двадцать два 30/100) рублей.

Под «Проектом» в рамках Договора основного обязательства 2 понимается комплекс мероприятий по комплексному развитию территории (КРТ) нежилой застройки города Москвы общей площадью 39,70 га, расположенной по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, вл. 10 (далее – «Территория»), в границах, предусмотренных Решением о КРТ.

Счет предоставления Кредита (ов) Расчетный счет ДОЛЖНИКА, открытый у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (далее – Счет ДОЛЖНИКА) по письменному заявлению ДОЛЖНИКА

Условия предоставления Кредитов Кредит (ы) предоставляется (ются) при соблюдении следующих условий:

– предоставление ДОЛЖНИКОМ документов, необходимых для получения Кредита, в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

– уплата ДОЛЖНИКОМ комиссии за резервирование;

– предоставление обеспечения в соответствии с условиями Договора основного обязательства 2, удовлетворяющего требованиям ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

– исполнение обязательств, предусмотренных пп.2.1-2.11, 2.25, 2.26 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2;

– на дату выдачи Кредитов не превышен Лимит;

– на дату поступления соответствующего заявления ДОЛЖНИКА не выявлен любой из нижеперечисленных фактов:

а) наступление любого из событий, на основании которого (ых) у ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ возникает право на досрочное истребование Кредита в соответствии с условиями Договора основного обязательства 2;

б) неисполнение ДОЛЖНИКОМ любых обязательств перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ по иным договорам, заключенным между ДОЛЖНИКОМ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ.

Срок действия Лимита (далее – Срок Лимита) с даты заключения Договора основного обязательства 2 до «16» декабря 2026г. включительно

Период выборки Кредита (ов) – срок, в течение которого ДОЛЖНИК имеет право на получение Кредита (ов)

С даты заключения Договора основного обязательства 2 до «16» декабря 2026 г. (включительно)

Дата возврата Кредита (ов)

Не позднее дня окончания срока Лимита.

Комиссионное вознаграждение

Комиссия за резервирование денежных средств 0,47% от суммы Кредита.

Комиссия за резервирование денежных средств уплачивается ДОЛЖНИКОМ / списывается ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА в дату выдачи соответствующего Кредита в размере, указанном в Договоре основного обязательства 2.

Комиссия за неиспользованный Лимит (% годовых) 0,5 (Ноль целых пять десятых)

Комиссия за неиспользованный Лимит уплачивается ДОЛЖНИКОМ / списывается ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА за соответствующий период начисления в ближайшую дату уплаты процентов за пользование Кредитом, предусмотренную Договором основного обязательства 2.

Под «периодом начисления» понимается календарный месяц.

Первый период начисления начинается со дня, следующего за днем образования разницы между суммой Лимита и суммой фактически предоставленных ДОЛЖНИКУ денежных средств (Кредитов) (далее – Сумма разницы), и в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, заканчивается: либо в дату окончания календарного месяца, в котором образовалась Сумма разницы, либо в дату, когда сумма фактически предоставленных ДОЛЖНИКУ денежных средств стала равна сумме Лимита.

Оплата Комиссии за неиспользованный Лимит за первый период начисления – не позднее 14.01.2022 г.

С «01» января 2022г. до даты надлежащего выполнения ДОЛЖНИКОМ каждого из обязательств, предусмотренных пп. 2.1-2.11, 2.25, 2.26 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2 Комиссия за неиспользованный Лимит не начисляется.

С даты, следующей за датой исполнения условий, предусмотренных пп. 2.1-2.11, 2.25, 2.26 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, начисление Комиссии за неиспользованный возобновляется, Комиссия за неиспользованный Лимит уплачивается в ближайшую дату уплаты процентов.

Последний период начисления в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, заканчивается либо в Дату возврата Кредита (включительно), либо в дату, когда сумма фактически предоставленных ДОЛЖНИКУ денежных средств равна сумме Лимита, либо в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, либо в дату окончания Периода выборки Кредита (ов) – срока, в течение которого ДОЛЖНИК приобретает право на получение и использование Кредита (ов).

Комиссия за неиспользованный Лимит начисляется на Сумму разницы на конец календарного дня за каждый день наличия такой разницы.

Комиссия за досрочное погашение Кредита С даты заключения Договора основного обязательства 2 по 01.06.2023 - 5 (Пять) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 2.

С 02.06.2023 по 31.12.3023 – 4 (Четыре) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 2.

С 01.01.2024 по 31.12.2024 – 3,5 (Три целых пять десятых) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 2.

С 01.01.2025 по 31.12.2025 – 2,75 (Два целых семьдесят пять сотых) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 2.

С 01.01.2026 и далее – 2,0 (Два) % от суммы погашаемой задолженности по Договору основного обязательства 2.

Размер Комиссии за досрочное погашение Кредита определяется исходя из значений и периодов, приведенных выше, при этом определяется по состоянию на дату досрочного погашения.

Комиссия за досрочное погашение Кредита должна быть уплачена в дату досрочного погашения Кредита или его части.

Комиссия за досрочное погашение не взимается в случае:

- погашения задолженности за счет рефинансирования Кредита за счет кредитных средств ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

и/или

- погашения задолженности за счет поступления денежных средств от продажи, по согласованию с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, части заложенных в обеспечение исполнения обязательств по Договору основного обязательства 2 активов: акции ДОЛЖНИКА, права на земельные участки, указанные в Приложении 3 к Договору основного обязательства 2, объекты недвижимости, расположенные на земельных участках, указанных в Приложения 3 к Договору основного обязательства 2;

и/или

- погашения задолженности за счет поступления денежных средств ДОЛЖНИКУ в виде возмещаемого НДС и/или за счет страховых возмещений;

и/или

- погашения задолженности за счет денежных средств на Залоговом счете ДОЛЖНИКА, открытом в, поступивших со счетов эскроу, открытых по Проекту (под проектом понимается реализация ДОЛЖНИКОМ Проекта застройки территории по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд 1-5 очереди строительства (далее- Проект));

и/или

- повышения фиксированной Базовой процентной ставки более чем на 50 (Пятьдесят) процентов от размера процентной ставки первоначально установленного Договором основного обязательства 2 (только в случае выбора фиксированной процентной ставки);

и/или

- погашения задолженности за счет поступления денежных средств от продажи готовых объектов недвижимости, реализуемых в рамках Проекта.

Досрочное погашение процентов - уведомительный порядок без взимания комиссии за досрочное погашение.

Сообщение о досрочном погашении должно быть направлено ДОЛЖНИКОМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения.

Сообщение о досрочном погашении должно содержать:

– реквизиты Договора основного обязательства 2;

– сумму Кредита либо его части, планируемой к досрочному погашению;

– планируемую дату досрочного погашения Кредита или его части.

В случае если денежных средств, поступивших на Счет ДОЛЖНИКА, недостаточно для погашения Кредита или его части в размере, заявленном ДОЛЖНИКОМ в сообщении о досрочном погашении, Стороны согласовали следующий порядок действий.

Стороны признают, что ДОЛЖНИК, при таких обстоятельствах, считается изменившим в одностороннем порядке заявленный размер досрочного погашения Кредита или его части (далее – Измененный размер досрочного погашения Кредита), который в таком случае равен разнице между фактически поступившей на Счет ДОЛЖНИКА денежной суммой и ранее согласованной Сторонами Комиссией за досрочное погашение Кредита.

Для целей погашения части Кредита ДОЛЖНИК предоставляет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ право самостоятельно осуществить расчет Комиссии за досрочное погашение Кредита, исходя из Измененного размера досрочного погашения Кредита.

Досрочное погашение Кредита не осуществляется, если денежных средств на Счете ДОЛЖНИКА недостаточно для погашения Измененного размера досрочного погашения Кредита и Комиссии за досрочное погашение Кредита, рассчитанной ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ.

Процентная ставка за пользование Кредитом (ами)

Процентная ставка за пользование Кредитами

(% годовых) 10,05 (Десять целых пять сотых) – на период с даты заключения Договора основного обязательства 2 до даты неисполнения обязательств, предусмотренных п. 2.8 или п. 2.31 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2;

Установленная Договором основного обязательства 2 процентная ставка (без учета ее увеличения на основании иных положений Договора) повышается на 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента на период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором зафиксировано неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.8 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ зафиксировано исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п. 2.8 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, либо до даты полного погашения задолженности по Кредитам (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее);

Установленная Договором основного обязательства 2 процентная ставка (без учета ее увеличения на основании иных положений Договора) повышается на 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента на период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором зафиксировано неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.31 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ зафиксировано исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п. 2.31 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, либо до даты полного погашения задолженности по Кредитам (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).

Порядок расчета и уплаты процентов

Проценты уплачиваются ДОЛЖНИКОМ / списываются ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без дополнительного распоряжения ДОЛЖНИКА со Счета ДОЛЖНИКА:

– в последний рабочий день соответствующего процентного периода

и в Дату возврата Кредита, в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, то в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже Даты возврата Кредита, то в дату фактического полного погашения задолженности по Кредиту.

Под «процентным периодом» понимается календарный месяц.

Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем выдачи Кредита, и заканчивается в дату окончания календарного месяца, в котором выдан Кредит.

Последний процентный период заканчивается в дату возврата Кредита (включительно), в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, то в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже Даты возврата Кредита, то в дату фактического полного погашения задолженности по Кредиту.

Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по Кредиту, установленный на начало дня, в который осуществляется начисление процентов. Указанное начисление процентов производится исходя из фактического количества дней пользования Кредитом и распространяется на период с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по дату погашения задолженности по Кредиту в полном объеме включительно.

Все суммы, причитающиеся ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ по Договору основного обязательства 2 в качестве процентов, рассчитываются по формуле расчета простых процентов за действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

В случае если дата уплаты процентов за текущий процентный период приходится на нерабочий день, уплата процентов за текущий процентный период переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Изменение процентной ставки за пользование Кредитом по соглашению Сторон Процентная ставка за пользование Кредитом может быть изменена ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки, с уведомлением об этом ДОЛЖНИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

ДОЛЖНИК имеет право обратиться в ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ с вопросом о пересмотре процентной ставки из фиксированной в плавающую, привязанную к уровню Ключевой ставки Банка России. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения официального запроса принимает решение на Коллегиальном органе ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о возможности пересмотра ставки из фиксированной в плавающую, привязанную к уровню Ключевой ставки Банка России.

В случае принятия Банком России решения по уменьшению Ключевой ставки ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в одностороннем порядке производит уменьшение размера фиксированной процентной ставки, пропорционально уменьшению Ключевой ставки с уведомлением об этом ДОЛЖНИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением, минимальный уровень процентной ставки - 10,05 (Десять целых пять сотых) % годовых.

Изменение ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки на условиях настоящего пункта.

Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта.

Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом:

1) в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ДОЛЖНИКОМ любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1-1.2 раздела «Финансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2.

В сторону уменьшения в случае исполнения ДОЛЖНИКОМ указанных обязательств.

Об изменении процентной ставки за пользование Кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ соответствующее уведомление (извещение).

Новое значение процентной ставки при неисполнении/ненадлежащем исполнении ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п.1.1-1.2 раздела «Финансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, применяется на период с первого числа календарного квартала, следующего за кварталом, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ было выявлено нарушение указанных в настоящем пункте обязательств ДОЛЖНИКА, до последнего числа календарного квартала, в котором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ было выявлено исполнение указанных в настоящем пункте обязательств ДОЛЖНИКА.

2) в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.2.18 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2;

– в сторону уменьшения в случае исполнения ДОЛЖНИКОМ указанных обязательств, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушенное условие было выполнено.

Об изменении процентной ставки за пользование Кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ соответствующее уведомление (извещение).

Новое значение процентной ставки при неисполнении/ненадлежащем исполнении ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п.2.18 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2, применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем в котором было выявлено нарушение.

3) в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств (а) (условий), предусмотренных

• пп. р) – щ) п.4.2 Договора основного обязательства 2;

• пп. 2.12-2.15, 2.20, 2.22-2.24, 2.26 - 2.28, 2.30, 2.32-2.35, 2.37-2.43, 2.45 раздела «Нефинансовые условия» приложения 1 к Договору основного обязательства 2.

Новое значение процентной ставки применяется с даты указанной в уведомлении (извещении).

В сторону уменьшения в случае исполнения ДОЛЖНИКОМ указанных обязательств, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушенное условие было выполнено.

Об изменении процентной ставки за пользование Кредитом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ направляет ДОЛЖНИКУ соответствующее уведомление (извещение).

Штрафные неустойки (штрафы)

Штрафная неустойка за каждый день просрочки ДОЛЖНИКОМ любого платежа, предусмотренного Договором основного обязательства 2 (% от суммы не исполненных в срок обязательств) 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов от суммы не исполненных в срок обязательств ДОЛЖНИКА перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ

Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение ДОЛЖНИКА (в рублях) 5 000,00 (Пять тысяч 00/100) рублей за каждый день просрочки, начиная с 11-го (Одиннадцатого) дня просрочки, но не более 50 000,00 (Пятидесяти тысяч 00/100) рублей. Срок оплаты не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения оснований для уплаты штрафа.

Штраф за нарушение и/или ненадлежащее исполнение ДОЛЖНИКОМ любого из обязательств, указанных в п.п. 2.16, 2.17 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения 1 к Договору основного обязательства 2 0,03% (Ноль целых три сотых) процентов от суммы ссудной задолженности по Договору основного обязательства 2 на дату предъявления требования.

Штраф подлежит уплате ДОЛЖНИКОМ при предъявлении соответствующего требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в срок, указанный в таком требовании.

Штраф за нарушение и/или ненадлежащее исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств, указанных в п.п. 2.19 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения 1 к Договору основного обязательства 2 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Лимита по Договору основного обязательства 2

Штраф подлежит уплате ДОЛЖНИКОМ при предъявлении соответствующего требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в срок, указанный в таком требовании.

Взимание штрафной неустойки и/или штрафа является правом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ. Штрафная неустойка и/или штраф подлежат уплате ДОЛЖНИКОМ при предъявлении соответствующего требования в срок, указанный в таком требовании.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке уменьшить размер штрафной неустойки и/или штрафа и/или предоставить ДОЛЖНИКУ отсрочку уплаты штрафной неустойки, начисляемой ДОЛЖНИКУ за несвоевременное осуществление платежей по Договору основного обязательства 2, и/или штрафа.

Валюта погашения задолженности Валютой погашения задолженности ДОЛЖНИКОМ по Договору основного обязательства 2 являются российские рубли (далее – Валюта погашения).

Валютой погашения расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности по Договору основного обязательства 2 являются российские рубли.

Если валюта денежной суммы, направленной ДОЛЖНИКОМ в погашение задолженности по Договору основного обязательства 2 (далее – Сумма погашения), отличается от Валюты погашения, то размер Суммы погашения определяется:

– по курсу Валюты погашения к курсу валюты Суммы погашения, установленному ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ на дату погашения.

Под задолженностью по Договору основного обязательства 2 понимается ссудная задолженность по Кредиту (ам), задолженность по уплате процентов, комиссий, штрафной неустойки, штрафов и иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Очередность погашения задолженности Погашение задолженности ДОЛЖНИКА перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ по Договору основного обязательства 2 независимо от назначений платежа, указанных в расчетных документах, производится в следующем порядке:

– в первую очередь погашаются расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности по Договору основного обязательства 2;

– во вторую очередь – просроченная комиссия за неиспользованный лимит;

–в третью очередь – комиссия за неиспользованный лимит;

– в четвертую очередь – просроченные проценты, начисленные за пользование Кредитами;

– в пятую очередь – срочные проценты за пользование просроченными Кредитами;

– в шестую очередь – срочные проценты за пользование срочными Кредитами;

– в седьмую очередь – просроченные Кредиты;

– в восьмую очередь – срочные Кредиты;

– в девятую очередь – штраф, штрафная неустойка.

Указанная очередность может быть изменена ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в одностороннем порядке

Далее по тексту Договор основного обязательства-1 и Договор основного обязательства-2 совместно именуются Договор основного обязательства.

1.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ право аренды земельного участка общей площадью 14 249 (Четырнадцать тысяч двести сорок девять) +/- 82 кв. м, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: участки смешанного размещения общественно-деловых объектов различного вида (1.2.5/1.2.6/1.2.7/1.2.17); земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами (1.2.14), кадастровый номер 77:04:0003005:1, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г Москва, ул. Южнопортовая, вл 42. (далее – Земельный участок и Предмет залога соответственно).

Предмет залога принадлежит ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на основании договора аренды земельного участка предоставляемого правообладателю зданий, сооружений, расположенных на земельном участке № М-04-060856 от «04» июля 2023 г. (далее – Договор аренды), заключенного между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Департаментом городского имущества города Москвы. Договор аренды заключен на срок до 20 июня 2072 г.

Право аренды Земельного участка по Договору аренды в пользу ЗАЛОГОДАТЕЛЯ зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 09.08.2023 за номером государственной регистрации: 77:04:0003005:1-77/060/2023-14.

Право залога в силу действующего законодательства Российской Федерации также распространяется на здание (сооружение), находящееся на Предмете залога и принадлежащее на праве собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЮ.

1.3. Оценка Предмета залога определена по соглашению Сторон и составляет 991 452 829,00 (Девятьсот девяносто один миллион четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать девять 00/100) рублей. (НДС не облагается)

Для целей залога применяется дисконт в размере 30% (Тридцать) процентов.

Залоговая стоимость Предмета залога определена по соглашению Сторон и с учетом дисконта составляет 694 016 980,30 (Шестьсот девяносто четыре миллиона шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят 30/00) рублей (НДС не облагается)

1.4. Земельный участок остается во владении и пользовании ЗАЛОГОДАТЕЛЯ. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ несет все риски, связанные с временным владением и пользованием Земельным участком, в том числе с его охраной, содержанием и возникновением оснований для прекращения прав ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Предмет залога и (или) Земельный участок, а также оснований для принудительного изъятия Земельного участка, в связи с его использованием не в соответствии с целевым назначением и (или) с нарушением действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. В соответствии с настоящим Договором залог обеспечивает следующие требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (далее – требования, обеспеченные залогом):

– своевременное и полное исполнение обязательств ДОЛЖНИКА по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по указанному Договору в объеме задолженности ДОЛЖНИКА на момент удовлетворения требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;

– возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на Предмет залога, а также иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, прямо или косвенно относящихся к реализации Предмета залога;

– исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства, а также всех неисполненных обязательств по Договору основного обязательства, в случае признания Договора основного обязательства недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;

– уплату суммы задолженности по Договору основного обязательства, в случае признания недействительными действий ДОЛЖНИКА по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства.

За счет Предмета залога обеспечивается возмещение штрафных неустоек по настоящему Договору, издержек ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по содержанию, охране Земельного участка, уплаченных ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ налогов и сборов, убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением обязательств по настоящему Договору, а также иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по настоящему Договору.

1.6. Ипотека на Предмет залога в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ возникает с даты государственной регистрации ипотеки, о чем вносится соответствующая запись в Единый государственный реестр недвижимости.

1.7. В случае частичного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ требований, обеспеченных залогом, ипотека на Предмет залога сохраняется полностью в первоначальном объеме до полного исполнения ДОЛЖНИКОМ своих обязательств по Договору основного обязательства.

1.8. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ с текстом Договора основного обязательства ознакомлен и согласен, в том числе с правом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ досрочно истребовать обеспеченное залогом обязательство в случаях, установленных Договором основного обязательства, что также может повлечь обращение взыскания на Предмет залога.

1.9. Стороны договорились, что в случае, когда ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не является ДОЛЖНИКОМ по Договору основного обязательства, к отношениям Сторон, связанным с исполнением настоящего Договора, не применяются правила статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан:

2.1.1. Соблюдать условия настоящего Договора.

2.1.2. Добросовестно исполнять свои обязанности арендатора Земельного участка, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договора, на основании которого возникло право аренды на Земельный участок, и не допускать их нарушения.

2.1.3. Не совершать действия и не допускать бездействие, которые приведут или могут привести к принудительному изъятию Земельного участка, в связи с его использованием не по целевому назначению и (или) с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, в том числе к возникновению оснований для прекращения прав ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Предмет залога.

2.1.4. В соответствии с условиями настоящего Договора, предоставить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог имущество, поименованное в п.1.2. настоящего Договора, право ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на которое оформлено в установленном законом порядке.

2.1.5. Не допускать ухудшения состояния Земельного участка и уменьшения стоимости Предмета залога.

2.1.6. Принимать меры, необходимые для сохранности Предмета залога, нести расходы по содержанию Предмета залога.

2.1.7. Проводить мероприятия по охране Земельного участка, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в отношении земельных участков, в том числе соблюдать ограничения и осуществлять мероприятия, установленные (предусмотренные) документами, на основании которых возникло право ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Предмет залога, и (или) актами государственных и (или) муниципальных органов власти.

2.1.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан обеспечить подачу в орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять государственный кадастровый учет, государственную регистрацию недвижимости, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – Уполномоченный орган), совместного с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ заявления о государственной регистрации права залога ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на Предмет залога, а также совершить все необходимые действия для осуществления государственной регистрации права залога.

2.1.9. Без предварительного письменного согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ не производить работы по изменению Земельного участка или совершать действия, влекущие его раздел, объединение с другими земельным участками, перераспределение или выдел новых земельных участков, в том числе, но не ограничиваясь: не обращаться в орган кадастрового учета в целях постановки Земельного участка на кадастровый учет, не подавать заявления об учете изменений Земельного участка и заявления об изменении кадастровой стоимости Земельного участка, а также любые иные заявления; не согласовывать местоположения границ Земельного участка и смежных земельных участков; не возводить на Земельном участке новых зданий, строений, сооружений (далее – Объекты недвижимости).

В случае если ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ возведены Объекты недвижимости на Земельном участке, а также произведены работы, повлекшие изменения объектов недвижимого имущества, расположенных на Земельном участке, зарегистрировать в Едином государственном реестре недвижимости право собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на возведенный(е) Объект(ы) недвижимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты возведения и предоставить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданную в целях удостоверения осуществления государственной регистрации права собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на возведенный(е) Объект(ы) недвижимости и право залога в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности. Ипотека распространяется на возведенные Объекты недвижимости, а также на все изменения Предмета залога.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Уполномоченным органом права собственности на возведенные на Земельном участке Объекты недвижимости, а также с даты внесения изменений в отношении объектов недвижимости, расположенных на Земельном участке, в Единый государственный реестр недвижимости ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан заключить с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ дополнительное соглашение к настоящему Договору, и обеспечить подачу соответствующих документов в Уполномоченный орган в целях регистрации соответствующих изменений в запись о залоге в отношении Предмета залога и (или) регистрации залога на объекты недвижимости, на которые возникло право собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.

При возникновении оснований для обращения взыскания на Предмет залога по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ зарегистрировать право собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на объект(ы) незавершенного строительства, находящиеся на Земельном участке, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ и предоставить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданную в целях удостоверения осуществления государственной регистрации права собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на объект(ы) незавершенного строительства и право залога в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности.

2.1.10. Предоставить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ по его первому требованию нотариально заверенные копии документов, подтверждающих права ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Предмет залога, а также иные документы, имеющие прямое или косвенное отношение к Предмету залога.

2.1.11. Своевременно уплачивать арендные платежи, а также исполнять иные обязательства, в том числе финансовые, по Договору аренды.

2.1.12. Немедленно уведомлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о возникновении угрозы нанесения вреда Земельному участку, а также рисков, связанных с владением, пользованием Земельным участком, с его охраной и содержанием, в том числе уведомить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о возможном или фактическом возникновении оснований для прекращения прав ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Предмет залога, а также оснований для принудительного изъятия Земельного участка, в связи с его использованием не в соответствии с целевым назначением и (или) с нарушением действующего законодательства Российской Федерации либо об ином изменении сведений в отношении Предмета залога, в том числе указанных в разделе 6 настоящего Договора.

2.1.13. В течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента повреждения Земельного участка, прекращения прав ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Предмет залога, изъятия Земельного участка, с даты получения официальной информации об ограничении свободного обращения Предмета залога или Земельного участка либо при наличии любого спора в отношении Предмета залога и (или) Земельного участка или их ареста восстановить Предмет залога или с согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ заменить его другим имуществом, равным его оценочной стоимости, указанной в п. 1.3 настоящего Договора, при этом, если требуется государственная регистрация, то ЗАЛОГОДАТЕЛЬ должен обеспечить государственную регистрацию в срок, указанный в настоящем пункте настоящего Договора.

В случае если ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не восстановил Предмет залога или не заменил его другим имуществом, равным его оценочной стоимости, указанной в п. 1.3 настоящего Договора, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать от ДОЛЖНИКА досрочного исполнения требований, пропорционально залоговой стоимости утраченного Предмета залога.

2.1.14. Допускать к Земельному участку представителей ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, а также привлеченных ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ специалистов с целью проверки условий использования и содержания Земельного участка, а также предоставлять вышеуказанным лицам все документы, подтверждающие права ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Предмет залога, и оригиналы всех документов на Предмет залога, необходимых для его реализации (кадастровые и технические паспорта, экспликации, градостроительные планы и иные планы и т.п.).

Если при проведении ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ проверки Земельного участка будет установлено, что условия использования и содержания Земельного участка ухудшились, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ по результатам такой проверки составляет акт. При отказе ЗАЛОГОДАТЕЛЯ от подписания акта указанный акт подписывается ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и подтверждается подписями третьих лиц, присутствующих при проверке по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.

2.1.15. Не сдавать Земельный участок в субаренду на срок от 1 (Одного) года, не давать согласие на сдачу Земельного участка в субаренду на срок от 1 (Одного) года, не передавать его в безвозмездное пользование, в последующий залог, не отчуждать, не предавать в уставный капитал хозяйственных обществ, не обременять его правами третьих лиц, не распоряжаться Предметом залога и (или) Земельным участком иным способом без предварительного письменного согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.

Согласие ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ не требуется на последующий залог, если залогодержателем по договору последующего залога выступает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ.

В случае если ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ будет предоставлено письменное разрешение, то ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, заключивший договор последующего залога имущества либо договор субаренды Земельного участка, обязан незамедлительно сообщить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ о подписании такого договора и государственной регистрации соответствующего права в Едином государственном реестре недвижимости с последующим представлением по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ копии документов, а также обязан впоследствии получать дополнительное письменное разрешение ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на внесение каких-либо изменений в договор последующего залога (ипотеки) / в договор аренды / субаренды.

В договоры последующего залога в обязательном порядке должно быть включено условие, согласно которому ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ может без согласия последующего залогодержателя вносить в настоящий Договор изменения, влекущие обеспечение залогом новых требований ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ или увеличение объема требований, обеспеченным залогом.

2.1.16. Немедленно сообщать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ сведения об изменениях, произошедших с заложенным имуществом, о посягательствах третьих лиц на Предмет залога и/или Земельный участок, а также о наличии иных требований, удовлетворение которых может повлечь уменьшение стоимости или ухудшение Предмета залога и/или Земельного участка.

2.1.17. Уплатить государственную пошлину за государственную регистрацию ипотеки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.18. Представлять по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ документы (информацию) о Предмете залога и (или) Земельном участке и деятельности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, обеспечивать доступ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ и уполномоченному представителю (служащему) Банка России к Земельному участку и выполнять иные действия, необходимые для осмотра уполномоченным представителем (служащим) Банка России Земельного участка и ознакомления с деятельностью ЗАЛОГОДАТЕЛЯ непосредственно по месту ее осуществления.

2.1.19. Не позднее 3-х календарных дней с даты подписания настоящего Договора направить уведомление арендодателю о передаче в залог Предмета залога через электронную приемную на официальном портале Мэра и Правительства Москвы и представить в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ копию такого уведомления. При этом, подтверждением направления уведомления через электронную приемную является присвоение регистрационного номера ID.

2.1.20. Ежеквартально, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцев), а по окончании отчетного года - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за датой окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы предоставлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ следующие документы:

- промежуточная (квартальная) бухгалтерская (финансовая) отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (для квартальной отчетности);

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой инспекции ФНС России о принятии или уведомлением об электронной отправке отчетности (для годовой отчетности);

- расшифровки статей баланса:

• кредиторской и дебиторской задолженности с указанием сумм и сроков погашения задолженности, в т.ч. просроченной (с выделением крупнейших контрагентов с долей задолженности более 5% (Пяти процентов) от общего объема соответствующей задолженности на последнюю отчетную дату и указанием ИНН контрагентов, основания возникновения задолженности данных контрагентов в форме ссылки на реквизиты договора;

• долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений с указанием в разрезе договоров и контрагентов: ИНН лимит и валюта договора, фактического объема и неиспользованного (возможного) объема финансовых вложений, сроков возврата финансовых вложений, включая график возврата;

• кредитов и займов с указанием в разрезе договоров и контрагентов: ИНН контрагентов, оснований возникновения задолженности, лимита договора, фактической задолженности и неиспользованного (возможного) объема выборки, сроков выдачи и погашения, включая график погашения;

• забалансовых обязательств (гарантий, поручительств, обеспечений, выданных за залогодателей/поручителей) с указанием ИНН бенефициаров и принципалов, основного обязательства и сроков исполнения обязательств по нему, а также перспектив возможного исполнения обязательства по данному забалансовому обязательству;

• других статей баланса, остатки по каждой из которых составляют 5% (Пять процентов) и более от валюты баланса (стр. 1600 Бухгалтерского баланса), в т.ч. основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, сырье, материалы и др. ценности, затраты на незавершенное производство;

- расшифровки статей «Отчета о финансовых результатах»: выручки, себестоимости, управленческих и коммерческих расходов, процентов к получению/уплате, прочих доходов и расходов;

- налоговая декларация по налогу на прибыль с отметкой инспекции ФНС России о принятии или уведомлением об электронной отправке документа;

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам (по запросу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ);

- справка о сумме уплаченных ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленных законодательством РФ, за последний квартал (по форме ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ);

- справка о текущих обязательствах (по форме ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ);

- документы, подтверждающие осуществление платежей по заработной плате и арендных платежей, если у ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в аренде помещения, в т.ч. складские, необходимые для осуществления основной деятельности, либо иные документы, согласованные с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ) (по запросу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ);

- копии аудиторских заключений (по годовой отчетности, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);

- справки об оборотах, картотеке №2, ссудной задолженности из обслуживающих банков.

2.1.21. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется письменно уведомлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента наступления следующих событий:

– изменение в персональном составе лиц, входящих в органы управления ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, действующие в соответствии с учредительными документами ЗАЛОГОДАТЕЛЯ и осуществляющие руководство его хозяйственной деятельностью;

– изменение в составе участников (для ООО) или акционеров (для акционерных обществ) ЗАЛОГОДАТЕЛЯ;

– изменение в составе контролирующих ЗАЛОГОДАТЕЛЯ лиц;

– изменение конечного (ых) бенефициара (ов) ЗАЛОГОДАТЕЛЯ;

– принятие уполномоченным органом ЗАЛОГОДАТЕЛЯ решения о ликвидации ЗАЛОГОДАТЕЛЯ или его реорганизации;

– принятие уполномоченным органом ЗАЛОГОДАТЕЛЯ решения об изменении размера уставного капитала ЗАЛОГОДАТЕЛЯ;

– заключение ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ сделок, предусматривающих получение займов, кредитов в других банках, предоставление залога и / или поручительства и / или независимой гарантии;

– обо всех внеочередных и годовых общих собраниях участников ЗАЛОГОДАТЕЛЯ;

– о поступивших от других участников ЗАЛОГОДАТЕЛЯ офертах о продаже доли или части доли в уставном капитале;

– изменение вида деятельности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ;

– изменение места нахождения, банковских и иных реквизитов ЗАЛОГОДАТЕЛЯ;

– изменение заверений об обстоятельствах, перечисленных в разделе 6 настоящего Договора.

2.1.22. Обеспечить доступ к Объекту(-ам), возводимым в рамках реализации Проекта и переданным в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ, представителя ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по согласованию сторон, в течение 24 (Двадцати четырех) часов с даты официального запроса, направленного ЗАЛОГОДАТЕЛЮ по системе Интернет-банк «Ваш банк Онлайн». ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ осуществляет не более 7 (Семи) посещений Объекта(-ов) в календарный год.

2.1.23. Обеспечить получение согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на снос зданий/сооружений и объектов недвижимости, расположенных на Земельном участка.

2.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ вправе:

2.2.1. Пользоваться Предметом залога в соответствии с его целевым назначением и получать доходы, обеспечивая его сохранность.

2.2.2. Прекратить обращение взыскания на Предмет залога в любое время до момента его реализации посредством исполнения требований, обеспеченных залогом.

2.3. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ обязан:

2.3.1. В случае полного исполнения ДОЛЖНИКОМ требований, обеспеченных залогом, направить в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты полного исполнения, в Уполномоченный орган письменное заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке.

2.3.2. При неисполнении ДОЛЖНИКОМ требований и реализацией ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ Предмета залога, в случае если сумма, вырученная от реализации Предмета залога, превысит размер требований, обеспеченных залогом, перечислить денежные средства в размере разницы ЗАЛОГОДАТЕЛЮ по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств, вырученных от реализации Предмета залога.

2.4. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе:

2.4.1. Без согласия последующего залогодержателя вносить в настоящий Договор изменения, влекущие обеспечение залогом новых требований ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ или увеличение объема требований, обеспеченным залогом, как до заключения, так и после заключения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ последующих договоров залогов.

2.4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ требований, обеспеченных залогом, получить удовлетворение из стоимости Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.

2.4.3. В случае если суммы, вырученной от реализации Предмета залога, недостаточно для полного удовлетворения требований ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, получить недостающую сумму за счет другого имущества ДОЛЖНИКА.

2.4.4. Требовать от ЗАЛОГОДАТЕЛЯ принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности Земельного участка, в том числе проведения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ мероприятий по охране Земельного участка, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в отношении земельных участков.

2.4.5. Проверять по документам фактическое наличие, состояние, условия содержания и использования Земельного участка, а также требовать представление любых документов (информации) о Предмете залога и деятельности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ для передачи уполномоченному представителю (служащему) Банка России.

2.4.6. Требовать от любого лица прекращения посягательств на Предмет залога и (или) Земельный участок, которые приведут или могут привести к:

– использованию Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;

– нанесению вреда окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

– порче или уничтожению межевых, геодезических и других специальных знаков, установленных на Земельном участке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– препятствиям в осуществлении и (или) невозможности осуществить мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов;

– нарушению мер пожарной безопасности;

– несвоевременному началу использования Земельного участка в случаях, когда сроки освоения Земельного участка предусмотрены соответствующим договором;

– несоблюдению при использовании Земельного участка требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

– к загрязнению, истощению, деградации, порче, уничтожению земель и почв и иному негативному воздействию на земли и почвы.

2.4.7. На основании запроса Банка России требовать от ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, обеспечения доступа к Предмету залога (в том числе уполномоченному представителю (служащему) Банка России) с целью осуществления контроля состояния Предмета залога, ознакомления с деятельностью ЗАЛОГОДАТЕЛЯ непосредственно на месте ее осуществления, предоставления документов, имеющих отношение к Предмету залога, а также документов, необходимых для реализации Предмета залога

2.4.8. Истребовать Предмет залога / Земельный участок из чужого незаконного владения и (или) пользования для передачи его во владение ЗАЛОГОДАТЕЛЯ и (или) для реализации Предмета залога в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

2.4.9. С согласия ЗАЛОГОДАТЕЛЯ уступить третьим лицам свои права по настоящему Договору.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Арестов

3.2. Дата 20.08.2024г.