Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-07, регистрационный номер выпуска 4B02-07-35992-H-001P от 08.10.2021, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО, имеющей идентификационный номер 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором 01.06.2023, Приказ от 01.06.2023 № 135.
Содержание принятого решения:
Процентные ставки Биржевых облигаций по купонным периодам с 2 (второго) по 6 (шестой) включительно установлены равными процентной ставке по 1 (первому) купонному периоду.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 01.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: Дата начала размещения дата окончания: 182 день с даты начала размещения
2 купонный период дата начала: 182 день с даты начала размещения дата окончания: 364 день с даты начала размещения
3 купонный период дата начала: 364 день с даты начала размещения дата окончания: 546 день с даты начала размещения
4 купонный период дата начала: 546 день с даты начала размещения дата окончания: 728 день с даты начала размещения
5 купонный период дата начала: 728 день с даты начала размещения дата окончания: 910 день с даты начала размещения
6 купонный период дата начала: 910 день с даты начала размещения дата окончания: 1092 день с даты начала размещения
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об определении процентных ставок со 2 по 6 купонные периоды количество размещаемых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Примерное количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): На дату принятия решения об определении процентных ставок со 2 по 6 купонные периоды процентная ставка по 1 купонному периоду не определена, размер начисленных доходов и размер начисленных процентов в расчете на одну облигацию эмитента не могут быть определены. Размер процентной ставки по 1 купонному периоду будет установлен решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 182 день с даты начала размещения
2 купонный период 364 день с даты начала размещения
3 купонный период 546 день с даты начала размещения
4 купонный период 728 день с даты начала размещения
5 купонный период 910 день с даты начала размещения
6 купонный период 1092 день с даты начала размещения
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Липа
3.2. Дата 01.06.2023г.