Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Маши Порываевой, д. 34, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749282810
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722563196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00798
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12599; https://rwminvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 09.01.2024 19:01:40) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sPdAF2EmB0KPcFkm0oMZPw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Изменения внесены в пункты 2.2, 2.4., 2.5. и 2.7. в связи с корректировкой.
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 18.10.2007, N 1024-94130281
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 29.12.2023: 3 360 076 091,09
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.11.2023: 3 310 194 919,00
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,51
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 29.12.2023: 83 928,04
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.11.2023: 82 682,11
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,51
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора (Доверенность, зарегистрированная в реестре за № 77/03-н/77-2022-4-1028 от 24.05.2022 г.)
А.В. Володарский
3.2. Дата 11.01.2024г.