Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9 этаж / пом. / ком. 8/I/1,3-7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749282810
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722563196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00798
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12599; https://rwminvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 09.01.2023 18:41:20) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kV74yv6NoUyxBDAPLhHN4Q-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В связи с корректировкой внесены изменения в пункты 2.2., 2.4., 2.5., 2.7. сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит", правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 за№ 1024-94130281.
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 18.10.2007, N 1024-94130281
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.12.2022: 3 160 828 948,70
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.11.2022: 3 200 130 530,20
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,23
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.12.2022: 78 951,25
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.11.2022: 79 932,92
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,23
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ЗАО УК "РВМ Капитал" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Получить сведения о ЗАО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7, на сайте http://www.rwminvest.ru/, по телефону: +7 (495) 660-70-30.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Орлов
3.2. Дата 10.01.2023г.