Сообщение о дате составления списка лиц фонда для осуществления ими своих прав

Сообщение о дате составления списка лиц фонда для осуществления ими своих прав

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "РВМ Капитал"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещ. 1/1

1.4. ИНН Управляющей компании: 7722563196

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00798 от 15.03.2011

1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://rwminvest.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12599

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 25.12.2023

2. Содержание сообщения

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»

(далее также - Управляющая компания, АО УК «РВМ Капитал»)

сообщает, что по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения распоряжения от Управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр» составит списки владельцев инвестиционных паев:

• Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РВМ - Подмосковный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 за № 1028-94135580);

• Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РВМ Мегаполис» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 за № 1820-94152390).

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» составит списки владельцев инвестиционных паев:

• Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 за № 1024-94130281);

• Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РВМ Капитальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729).

Цель составления списков: осуществление владельцами инвестиционных паев своих прав, предусмотренных правилами доверительного управления указанных фондов.

Права, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на их осуществление: право на получение дохода по инвестиционному паю.

Дата, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав: список составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 29.12.2023.

Основание, в связи с которым составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав: окончание отчетного периода, предусмотренного правилами доверительного управления указанных фондов.

Дата появления основания, в связи с которым составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав: 29.12.2023.

Обязательная информация:

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал».

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения об АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте http://www.rwminvest.ru/, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

С.В. Орлов

4.2. Дата 25.12.2023г.