Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9 этаж / пом. / ком. 8/I/1,3-7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749282810
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722563196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00798
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12599; https://rwminvest.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 09.01.2023 18:16:29) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7mhAl8Z1-AkG56KnhHNzbiQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Изменения внесены в пункты 2.2, 2.4., 2.5. и 2.7. в связи с корректировкой.
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный», правила доверительного управления зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729.
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.12.2022: 1 493 997 490,42
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.11.2022: 1 519 095 886,09
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,65
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.12.2022:981 534,79
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.11.2022: 998 024,08
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,65
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Орлов
3.2. Дата 10.01.2023г.