Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 03.12.2024 16:05:36) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y1vFPHqDUkm7XIdem1kZng-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Скорректирована величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индикатора, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней, ввиду допущенной технической ошибки.
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая:
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «ААА Управление Капиталом»;
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7;
1.4. ИНН Управляющей компании: 7722515837;
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: N 21-000-1-00657, 15.09.2009;
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России;
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и страница компании в Информационном агентстве):
https://aaacapital.ru/about/open-info/pifs
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11922;
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 03.12.2024
2. Содержание сообщения:
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ежедневный процент", правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.10.2024 за № 6589.
2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на: 02.12.2024 10,1415 руб.;
2.3. Расчетная стоимость инвестиционного пая на: 29.11.2024 10,1244 руб.;
2.4. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: +0,17;
2.5. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на: 02.12.2024 707 461 218,09 руб.;
2.6. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на: 29.11.2024 706 272 511,57 руб.;
2.7. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: +0,17;
2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значение индикатора, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда:
- за двадцать рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, %: -0,29;
- за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, %: -.
3. Внимание:
АО «ААА Управление Капиталом» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «ААА Управление Капиталом» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, по телефонам: + 7 (495) 980-40-58; +7 (800) 505-23-82; +7 (800) 505-61-87; +7 (800) 505-62-29; +7 (800) 505-62-21 или в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными актами Банка России, размещается АО «ААА Управление Капиталом» на сайте в сети Интернет https://aaacapital.ru в разделе «Раскрытие информации».
4. Подпись:
4.1. Заместитель генерального директора - Главный операционный директор Саморукова О.Р.
4.2. Дата 3 декабря 2024 г.