Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, стр. 1, этаж 38, помещ. 38.46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722009941
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722270922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00108
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34888; https://www.savingsim.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 03.07.2023 18:58:44) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WPziSDz44U6IG8XhMUFPew-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО Сбережения плюс
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, стр. 1, этаж 38, помещ. 38.46
1.4. ИНН Управляющей компании: 7722270922
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00108 от 07.02.2003
1.6. Наименование лицензирующего органа: Центральный банк Российской Федерации
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.savingsim.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34888
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 31.10.2019, N 3891
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.06.2023: 7 135 312 414,17
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.05.2023: 7 234 714 636,00
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,37
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.06.2023: 113 170,32
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.05.2023: 114 746,90
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,3740851
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО Сбережения плюс и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, корпус 1, этаж 38, пом.38.46
Причина внесения изменений: скорректировано значение СЧА и РСП Фонда на 30.06.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Н. Волгин
3.2. Дата 04.07.2023г.