Дата начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 005Р-32, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 005Р, имеющей регистрационный номер 4-32432-Н-003P от 18.04.2023, регистрационный номер выпуска: 4-31-32432-Н-003P от 24.07.2024 (далее – Облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Облигациям на дату публикации настоящего сообщения не присвоены.

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Облигации подлежат полному погашению в 8 613 (Восемь тысяч шестьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в даты окончания купонных периодов, начиная с 1 (Первого) включительно в следующем порядке:

Порядковый номер купонного периода Объем номинальной стоимости, подлежащей погашению

1 0,415%

2 0,581%

3 0,588%

4 0,608%

5 0,628%

6 0,610%

7 0,617%

8 0,637%

9 0,658%

10 0,640%

11 0,648%

12 0,668%

13 0,676%

14 0,672%

15 0,680%

16 0,700%

17 0,720%

18 0,705%

19 0,713%

20 0,734%

21 0,754%

22 0,740%

23 0,749%

24 0,769%

25 0,789%

26 0,776%

27 0,785%

28 0,806%

29 0,815%

30 0,814%

31 0,824%

32 0,844%

33 0,865%

34 0,854%

35 0,865%

36 0,885%

37 0,905%

38 0,896%

39 0,907%

40 0,928%

41 0,948%

42 0,940%

43 0,952%

44 0,972%

45 0,984%

46 0,986%

47 0,998%

48 1,019%

49 1,039%

50 1,035%

51 1,047%

52 1,068%

53 1,088%

54 1,085%

55 1,098%

56 1,119%

57 1,139%

58 1,138%

59 1,152%

60 1,173%

61 1,186%

62 1,194%

63 1,208%

64 1,229%

65 1,249%

66 1,252%

67 1,267%

68 1,287%

69 1,308%

70 1,313%

71 1,328%

72 1,349%

73 1,369%

74 1,376%

75 1,392%

76 1,412%

77 1,429%

78 1,442%

79 1,458%

80 1,479%

81 1,498%

82 1,510%

83 1,527%

84 1,547%

85 1,566%

86 1,579%

87 1,597%

88 1,102%

89 1,700%

90 1,718%

91 1,738%

92 1,760%

93 1,780%

94 2,403%

Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

4-31-32432-Н-003P от 24.07.2024

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:

Количество (примерное количество) размещаемых Облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Номинальная стоимость - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая ценная бумага.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) (ОГРН: 1037739085636).

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365 * 100%), где

i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...94;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom –номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях Российской Федерации;

Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 05.09.2024.

2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, раскрытой в установленном порядке, Эмитент обязан опубликовать информацию об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций или порядок ее определения будет указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)

Дмитрий Геннадьевич Владимиров

3.2. Дата 14.08.2024г.