Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (далее – Биржевые облигации) АО «ГТЛК» (далее – «Эмитент»);
Идентификационный номер выпуска 4B02-04-32432-H от 24.04.2014;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVA10;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-04-32432-H от 24.04.2014.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям принято первым заместителем генерального директора Эмитента, действующего на основании доверенности от 18.07.2023 №77/833-н/77-2023-1-631.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25.08.2023
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
не применимо, решение принято первым заместителем генерального директора Эмитента, действующего на основании доверенности от 18.07.2023 №77/833-н/77-2023-1-631. Распоряжение КМС-41-р от 25.08.2023.
Процентные ставки по 35-40 купонам установлены в размере 13,80 процентов годовых.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
Эмитент определил процентные ставки всех купонных периодов, поэтому право требовать приобретения Биржевые облигации не возникает.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
35 купонный период: дата начала 07.09.2023 дата окончания: 07.12.2023
36 купонный период: дата начала 07.12.2023 дата окончания: 07.03.2024
37 купонный период: дата начала 07.03.2024 дата окончания: 06.06.2024
38 купонный период: дата начала 06.06.2024 дата окончания: 05.09.2024
39 купонный период: дата начала 05.09.2024 дата окончания: 05.12.2024
40 купонный период: дата начала 05.12.2024 дата окончания: 06.03.2025
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
35 купонный период: 172 050 000,00 рублей
36 купонный период: 172 050 000,00 рублей
37 купонный период: 172 050 000,00 рублей
38 купонный период: 172 050 000,00 рублей
39 купонный период: 172 050 000,00 рублей
40 купонный период: 172 050 000,00 рублей
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
35 купонный период 34,41 рублей из расчета 13,80 % годовых
36 купонный период 34,41 рублей из расчета 13,80 % годовых
37 купонный период 34,41 рублей из расчета 13,80 % годовых
38 купонный период 34,41 рублей из расчета 13,80 % годовых
39 купонный период 34,41 рублей из расчета 13,80 % годовых
40 купонный период 34,41 рублей из расчета 13,80 % годовых
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
35 купонный период 07.12.2023
36 купонный период 07.03.2024
37 купонный период 06.06.2024
38 купонный период 05.09.2024
39 купонный период 05.12.2024
40 купонный период 06.03.2025
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2023-4-2170 от 30.05.2023)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров
3.2. Дата 28.08.2023г.