Дата начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 005Р-31, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 005Р, имеющей регистрационный номер 4-32432-Н-003P от 18.04.2023, регистрационный номер выпуска: 4-33-32432-Н-003P от 28.08.2024 (далее – Облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Облигациям на дату публикации настоящего сообщения не присвоены.

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Облигации подлежат полному погашению в 9 131 (Девять тысяч сто тридцать первый) день с даты начала размещения Облигаций.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в даты окончания купонных периодов, начиная с 9 (Девятого) включительно в следующем порядке:

Порядковый номер купонного периода Объем номинальной стоимости, подлежащей погашению

9 0,246%

10 0,399%

11 0,454%

12 0,439%

13 0,424%

14 0,433%

15 0,464%

16 0,473%

17 0,459%

18 0,468%

19 0,523%

20 0,510%

21 0,497%

22 0,507%

23 0,561%

24 0,550%

25 0,539%

26 0,549%

27 0,603%

28 0,593%

29 0,583%

30 0,595%

31 0,627%

32 0,640%

33 0,631%

34 0,643%

35 0,697%

36 0,690%

37 0,683%

38 0,696%

39 0,749%

40 0,744%

41 0,739%

42 0,753%

43 0,806%

44 0,803%

45 0,799%

46 0,815%

47 0,849%

48 0,865%

49 0,864%

50 0,881%

51 0,933%

52 0,933%

53 0,934%

54 0,952%

55 1,004%

56 1,006%

57 1,009%

58 1,029%

59 1,080%

60 1,085%

61 1,090%

62 1,111%

63 1,147%

64 1,169%

65 1,177%

66 1,200%

67 1,250%

68 1,260%

69 1,270%

70 1,295%

71 1,345%

72 1,357%

73 1,371%

74 1,397%

75 1,446%

76 1,461%

77 1,477%

78 1,505%

79 1,543%

80 1,571%

81 1,591%

82 1,620%

83 1,666%

84 1,687%

85 1,710%

86 1,740%

87 1,784%

88 1,808%

89 1,832%

90 1,862%

91 1,903%

92 1,927%

93 1,951%

94 1,978%

95 2,007%

96 2,028%

97 1,404%

98 2,120%

99 2,168%

100 2,964%

Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

4-33-32432-Н-003P от 28.08.2024

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:

Количество (примерное количество) размещаемых Облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Номинальная стоимость - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая ценная бумага.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) (ОГРН: 1037739085636).

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365 * 100%), где

i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...100;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom –номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях Российской Федерации;

Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 07.11.2024.

2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, раскрытой в установленном порядке, Эмитент обязан опубликовать информацию об изменении даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций или порядок ее определения будет указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2024-2-299 от 31.01.2024)

Дмитрий Геннадьевич Владимиров

3.2. Дата 28.10.2024г.