Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629008, Ямало-Ненецкий а.о., г. Салехард, ул. Республики, д. 73 ком. 100
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739407189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720261827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32432-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04 АО «ГТЛК» (далее – «Эмитент»), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016г. (далее – Биржевые облигации);
Идентификационный номер выпуска 4B02-04-32432-H-001P от 20.04.2017г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXPG2;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-04-32432-H-001P от 20.04.2017г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям принято первым заместителем генерального директора Эмитента, действующего на основании доверенности от 13.10.2022 №77/833-н/77-2022-1-650.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 06.04.2023
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
не применимо, решение принято первым заместителем генерального директора Эмитента, действующего на основании доверенности от 13.10.2022 №77/833-н/77-2022-1-650. Распоряжение КМС-7-р от 06.04.2023.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 36-го купонного периода.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
25 купонный период: дата начала 18.04.2023 дата окончания: 18.07.2023
26 купонный период: дата начала 18.07.2023 дата окончания: 17.10.2023
27 купонный период: дата начала 17.10.2023 дата окончания: 16.01.2024
28 купонный период: дата начала 16.01.2024 дата окончания: 16.04.2024
29 купонный период: дата начала 16.04.2024 дата окончания: 16.07.2024
30 купонный период: дата начала 16.07.2024 дата окончания: 15.10.2024
31 купонный период: дата начала 15.10.2024 дата окончания: 14.01.2025
32 купонный период: дата начала 14.01.2025 дата окончания: 15.04.2025
33 купонный период: дата начала 15.04.2025 дата окончания: 15.07.2025
34 купонный период: дата начала 15.07.2025 дата окончания: 14.10.2025
35 купонный период: дата начала 14.10.2025 дата окончания: 13.01.2026
36 купонный период: дата начала 13.01.2026 дата окончания: 14.04.2026
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
25 купонный период: 307 400 000,00 рублей
26 купонный период: 307 400 000,00 рублей
27 купонный период: 307 400 000,00 рублей
28 купонный период: 307 400 000,00 рублей
29 купонный период: 307 400 000,00 рублей
30 купонный период: 307 400 000,00 рублей
31 купонный период: 307 400 000,00 рублей
32 купонный период: 307 400 000,00 рублей
33 купонный период: 307 400 000,00 рублей
34 купонный период: 307 400 000,00 рублей
35 купонный период: 307 400 000,00 рублей
36 купонный период: 307 400 000,00 рублей
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
25 купонный период 30,74 рублей из расчета 12,33 % годовых
26 купонный период 30,74 рублей из расчета 12,33 % годовых
27 купонный период 30,74 рублей из расчета 12,33 % годовых
28 купонный период 30,74 рублей из расчета 12,33 % годовых
29 купонный период 30,74 рублей из расчета 12,33 % годовых
30 купонный период 30,74 рублей из расчета 12,33 % годовых
31 купонный период 30,74 рублей из расчета 12,33 % годовых
32 купонный период 30,74 рублей из расчета 12,33 % годовых
33 купонный период 30,74 рублей из расчета 12,33 % годовых
34 купонный период 30,74 рублей из расчета 12,33 % годовых
35 купонный период 30,74 рублей из расчета 12,33 % годовых
36 купонный период 30,74 рублей из расчета 12,33 % годовых
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
25 купонный период 18.07.2023
26 купонный период 17.10.2023
27 купонный период 16.01.2024
28 купонный период 16.04.2024
29 купонный период 16.07.2024
30 купонный период 15.10.2024
31 купонный период 14.01.2025
32 купонный период 15.04.2025
33 купонный период 15.07.2025
34 купонный период 14.10.2025
35 купонный период 13.01.2026
36 купонный период 14.04.2026
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции корпоративного управления (Доверенность №77/833-н/77-2022-5-681 от 04.08.2022)
Дмитрий Геннадьевич Владимиров
3.2. Дата 06.04.2023г.